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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 1.5218 1.5218 -2.66%
2018-06-01 1.5634 1.5634 -1.60%
2018-05-31 1.5889 1.5889 0.98%
2018-05-25 1.5735 1.5735 -1.74%
2018-05-18 1.6014 1.6014 0.58%
2018-05-11 1.5922 1.5922 2.45%
2018-05-04 1.5541 1.5541 0.74%
2018-04-27 1.5427 1.5427 -0.91%
2018-04-13 1.5569 1.5569 -0.27%
2018-04-04 1.5611 1.5611 -1.04%
2018-03-30 1.5775 1.5775 0.97%
2018-03-23 1.5624 1.5624 -1.34%
2018-03-16 1.5836 1.5836 -0.16%
2018-03-09 1.5862 1.5862 1.53%
2018-03-02 1.5623 1.5623 1.11%
2018-02-28 1.5451 1.5451 1.01%
2018-02-23 1.5296 1.5296 -0.60%
2018-02-22 1.5389 1.5389 2.18%
2018-02-14 1.5060 1.5060 3.02%
2018-02-09 1.4618 1.4618 -7.51%
2018-02-02 1.5805 1.5805 0.22%
2018-01-26 1.5770 1.5770 0.00%
2018-01-19 1.5770 1.5770 -2.03%
2018-01-12 1.6096 1.6096 1.51%
2017-12-29 1.5856 1.5856 -1.77%
2017-12-22 1.6142 1.6142 2.46%
2017-12-15 1.5755 1.5755 1.61%
2017-12-08 1.5506 1.5506 0.43%
2017-12-01 1.5440 1.5440 1.37%
2017-11-30 1.5231 1.5231 -3.52%
2017-11-24 1.5787 1.5787 -2.71%
2017-11-17 1.6226 1.6226 -2.36%
2017-11-10 1.6619 1.6619 6.00%
2017-11-03 1.5679 1.5679 -1.51%
2017-10-31 1.5919 1.5919 -0.24%
2017-10-27 1.5957 1.5957 2.56%
2017-10-20 1.5558 1.5558 0.41%
2017-10-13 1.5494 1.5494 0.90%
2017-09-29 1.5356 1.5356 2.40%
2017-09-22 1.4996 1.4996 0.00%
2017-09-15 1.4996 1.4996 2.59%
2017-09-08 1.4618 1.4618 1.27%
2017-09-01 1.4434 1.4434 0.04%
2017-08-31 1.4428 1.4428 1.36%
2017-08-25 1.4235 1.4235 0.01%
2017-08-18 1.4233 1.4233 1.31%
2017-08-11 1.4049 1.4049 0.36%
2017-08-04 1.3998 1.3998 -1.24%
2017-07-31 1.4174 1.4174 3.02%
2017-07-21 1.3759 1.3759 1.40%
2017-07-14 1.3569 1.3569 -0.91%
2017-07-07 1.3694 1.3694 1.09%
2017-06-30 1.3547 1.3547 1.84%
2017-06-23 1.3302 1.3302 1.63%
2017-06-16 1.3089 1.3089 -0.14%
2017-06-09 1.3107 1.3107 2.59%
2017-06-02 1.2776 1.2776 -0.27%
2017-05-31 1.2811 1.2811 -0.02%
2017-05-26 1.2814 1.2814 -1.03%
2017-05-19 1.2948 1.2948 0.56%
2017-05-12 1.2876 1.2876 -1.82%
2017-05-05 1.3115 1.3115 -1.13%
2017-04-28 1.3265 1.3265 -0.62%
2017-04-21 1.3348 1.3348 0.18%
2017-04-14 1.3324 1.3324 -1.05%
2017-04-07 1.3466 1.3466 2.20%
2017-03-31 1.3176 1.3176 -1.17%
2017-03-24 1.3332 1.3332 1.60%
2017-03-17 1.3122 1.3122 0.85%
2017-03-10 1.3012 1.3012 0.20%
2017-03-03 1.2986 1.2986 0.41%
2017-02-28 1.2933 1.2933 -0.02%
2017-02-24 1.2935 1.2935 1.36%
2017-02-17 1.2761 1.2761 -0.46%
2017-02-10 1.2820 1.2820 -0.44%
2017-02-03 1.2877 1.2877 -0.69%
2017-01-26 1.2967 1.2967 1.11%
2017-01-20 1.2825 1.2825 0.09%
2017-01-13 1.2813 1.2813 -2.06%
2017-01-06 1.3082 1.3082 1.32%
2016-12-30 1.2912 1.2912 -1.30%
2016-12-23 1.3082 1.3082 1.98%
2016-12-16 1.2828 1.2828 -0.92%
2016-12-09 1.2947 1.2947 0.15%
2016-12-02 1.2928 1.2928 0.10%
2016-11-30 1.2915 1.2915 -0.12%
2016-11-25 1.2930 1.2930 0.54%
2016-11-18 1.2860 1.2860 0.05%
2016-11-11 1.2853 1.2853 1.17%
2016-11-04 1.2704 1.2704 -0.26%
2016-10-31 1.2737 1.2737 0.02%
2016-10-28 1.2734 1.2734 -0.42%
2016-10-21 1.2788 1.2788 -0.68%
2016-10-14 1.2875 1.2875 1.78%
2016-09-30 1.2650 1.2650 -0.46%
2016-09-23 1.2708 1.2708 1.66%
2016-09-14 1.2500 1.2500 -1.87%
2016-09-09 1.2738 1.2738 0.44%
2016-09-02 1.2682 1.2682 -0.32%
2016-08-31 1.2723 1.2723 0.32%
2016-08-26 1.2683 1.2683 -0.54%
2016-08-19 1.2752 1.2752 0.69%
2016-08-12 1.2665 1.2665 0.56%
2016-08-05 1.2594 1.2594 0.14%
2016-07-29 1.2576 1.2576 -1.42%
2016-07-22 1.2757 1.2757 -0.66%
2016-07-15 1.2842 1.2842 1.59%
2016-07-08 1.2641 1.2641 2.39%
2016-07-01 1.2346 1.2346 -0.06%
2016-06-30 1.2353 1.2353 1.90%
2016-06-24 1.2123 1.2123 -0.10%
2016-06-17 1.2135 1.2135 0.41%
2016-06-08 1.2085 1.2085 0.23%
2016-06-03 1.2057 1.2057 1.18%
2016-05-31 1.1916 1.1916 2.69%
2016-05-27 1.1604 1.1604 -0.09%
2016-05-20 1.1615 1.1615 -1.53%
2016-05-13 1.1795 1.1795 -1.54%
2016-05-06 1.1979 1.1979 -0.84%
2016-04-29 1.2080 1.2080 0.62%
2016-04-22 1.2006 1.2006 -2.69%
2016-04-15 1.2338 1.2338 3.88%
2016-04-08 1.1877 1.1877 0.44%
2016-04-01 1.1825 1.1825 -0.40%
2016-03-31 1.1873 1.1873 0.47%
2016-03-25 1.1817 1.1817 1.05%
2016-03-18 1.1694 1.1694 3.18%
2016-03-11 1.1334 1.1334 -1.27%
2016-03-04 1.1480 1.1480 2.14%
2016-02-29 1.1239 1.1239 -1.30%
2016-02-26 1.1387 1.1387 -1.83%
2016-02-19 1.1599 1.1599 0.95%
2016-02-05 1.1490 1.1490 2.52%
2016-01-29 1.1208 1.1208 -3.80%
2016-01-22 1.1651 1.1651 -1.28%
2016-01-15 1.1802 1.1802 -8.00%
2016-01-08 1.2828 1.2828 -11.11%
2015-12-31 1.4432 1.4432 -1.88%
2015-12-25 1.4708 1.4708 2.77%
2015-12-18 1.4311 1.4311 5.92%
2015-12-11 1.3511 1.3511 -0.68%
2015-12-04 1.3604 1.3604 3.79%
2015-11-30 1.3107 1.3107 0.68%
2015-11-27 1.3018 1.3018 -3.38%
2015-11-20 1.3474 1.3474 1.13%
2015-11-13 1.3323 1.3323 0.27%
2015-11-06 1.3287 1.3287 2.32%
2015-10-30 1.2986 1.2986 0.00%
2015-10-23 1.2986 1.2986 -1.20%
2015-10-16 1.3144 1.3144 5.09%
2015-10-09 1.2507 1.2507 3.42%
2015-09-30 1.2093 1.2093 -0.74%
2015-09-25 1.2183 1.2183 0.02%
2015-09-18 1.2180 1.2180 -2.18%
2015-09-11 1.2452 1.2452 2.12%
2015-09-02 1.2194 1.2194 -3.89%
2015-08-28 1.2688 1.2688 -1.77%
2015-08-21 1.2917 1.2917 -4.96%
2015-08-14 1.3591 1.3591 1.81%
2015-08-07 1.3349 1.3349 1.85%
2015-07-31 1.3106 1.3106 -2.67%
2015-07-24 1.3465 1.3465 1.57%
2015-07-17 1.3257 1.3257 3.94%
2015-07-10 1.2755 1.2755 -0.72%
2015-07-03 1.2847 1.2847 -8.38%
2015-06-26 1.4022 1.4022 -5.28%
2015-06-19 1.4804 1.4804 -10.64%
2015-06-12 1.6566 1.6566 5.84%
2015-06-05 1.5652 1.5652 8.84%
2015-05-29 1.4381 1.4381 -0.44%
2015-05-22 1.4445 1.4445 8.99%
2015-05-15 1.3253 1.3253 3.70%
2015-05-08 1.2780 1.2780 -2.47%
2015-04-24 1.3104 1.3104 4.63%
2015-04-17 1.2524 1.2524 -1.53%
2015-04-10 1.2718 1.2718 3.86%
2015-04-03 1.2245 1.2245 4.86%
2015-03-31 1.1677 1.1677 1.51%
2015-03-27 1.1503 1.1503 1.71%
2015-03-20 1.1310 1.1310 7.03%
2015-03-13 1.0567 1.0567 2.27%
2015-03-06 1.0332 1.0332 1.29%
2015-02-27 1.0200 1.0200 0.92%
2015-02-17 1.0107 1.0107 0.00%
2015-02-13 1.0107 1.0107 1.07%
2015-02-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.81% -1.69% -3.27% 0.48% 16.85% 22.42% -- 55.69%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.87%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

5736/44568 9232/44568 7297/44568 4605/44568 2139/44568 1325/44568 --/44568 3567/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

16.11% 12.96% -0.92% -- 15.64%

年化波动率

8.72% 6.68% 4.67% -- 4.48%

最大回撤

12.04% 12.04% 32.34% -- 32.34%

夏普比率

1.55 1.75 -0.38 -- 3.32

CALMAR比率

1.34 1.08 -0.03 -- 0.48

索提诺比率

1.12 0.86 -0.11 -- 0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.5889 1.5889 2.99%
2018-04-01 1.5427 1.5427 -1.26%
2018-03-01 1.5775 1.5775 0.00%
2018-02-01 1.5451 1.5451 -2.24%
2018-01-01 1.5770 1.5770 -2.30%
2017-12-01 1.5856 1.5856 0.00%
2017-11-01 1.5231 1.5231 -2.10%
2017-10-01 1.5919 1.5919 2.74%
2017-09-01 1.5356 1.5356 6.39%
2017-08-01 1.4428 1.4428 3.07%
2017-07-01 1.4174 1.4174 3.51%
2017-06-01 1.3547 1.3547 6.03%
2017-05-01 1.2811 1.2811 -2.32%
2017-04-01 1.3265 1.3265 -1.49%
2017-03-01 1.3176 1.3176 3.25%
2017-02-01 1.2933 1.2933 0.00%
2017-01-01 1.2967 1.2967 -0.88%
2016-12-01 1.2912 1.2912 -0.12%
2016-11-01 1.2915 1.2915 1.40%
2016-10-01 1.2737 1.2737 0.69%
2016-09-01 1.2650 1.2650 0.00%
2016-08-01 1.2723 1.2723 1.17%
2016-07-01 1.2576 1.2576 1.81%
2016-06-01 1.2353 1.2353 3.67%
2016-05-01 1.1916 1.1916 -1.36%
2016-04-01 1.2080 1.2080 1.74%
2016-03-01 1.1873 1.1873 5.64%
2016-02-01 1.1239 1.1239 0.28%
2016-01-01 1.1208 1.1208 -22.34%
2015-12-01 1.4432 1.4432 10.11%
2015-11-01 1.3107 1.3107 0.93%
2015-10-01 1.2986 1.2986 7.38%
2015-09-01 1.2093 1.2093 -4.69%
2015-08-01 1.2688 1.2688 -3.19%
2015-07-01 1.3106 1.3106 -6.53%
2015-06-01 1.4022 1.4022 -2.50%
2015-05-01 1.4381 1.4381 9.75%
2015-04-01 1.3104 1.3104 12.22%
2015-03-01 1.1677 1.1677 14.48%
2015-02-01 1.0200 1.0200 2.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.5634 1.5634 0.00%
2018-04-01 1.5541 1.5541 -1.48%
2018-03-01 1.5775 1.5775 0.00%
2018-02-01 1.5451 1.5451 -2.24%
2018-01-01 1.5805 1.5805 -0.32%
2017-12-01 1.5856 1.5856 0.00%
2017-11-01 1.5440 1.5440 -3.01%
2017-10-01 1.5919 1.5919 0.00%
2017-09-01 1.5356 1.5356 0.00%
2017-08-01 1.4434 1.4434 0.00%
2017-03-01 1.3332 1.3332 0.00%
2017-02-01 1.2933 1.2933 0.00%
2017-01-01 1.2877 1.2877 -0.27%
2016-12-01 1.2912 1.2912 -0.02%
2016-11-01 1.2915 1.2915 0.00%
2016-10-01 1.2737 1.2737 0.00%
2016-09-01 1.2650 1.2650 0.00%
2016-06-01 1.2353 1.2353 4.04%
2016-03-01 1.1873 1.1873 -17.73%
2015-12-01 1.4432 1.4432 19.34%
2015-09-01 1.2093 1.2093 -13.76%
2015-06-01 1.4022 1.4022 20.08%
2015-03-01 1.1677 1.1677 16.77%

基金全称

外贸信托-朱雀新动力聚富H期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-02-06

基金经理

李华轮

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月第三个周五

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