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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-08 1.5217 1.5217 -2.66%
2018-06-01 1.5633 1.5633 -1.60%
2018-05-31 1.5888 1.5888 0.98%
2018-05-25 1.5734 1.5734 -1.74%
2018-05-18 1.6013 1.6013 0.58%
2018-05-11 1.5921 1.5921 2.45%
2018-05-04 1.5540 1.5540 0.74%
2018-04-27 1.5426 1.5426 -0.91%
2018-04-13 1.5568 1.5568 -0.27%
2018-04-04 1.5610 1.5610 -1.04%
2018-03-30 1.5774 1.5774 0.97%
2018-03-23 1.5623 1.5623 -1.33%
2018-03-16 1.5834 1.5834 -0.16%
2018-03-09 1.5860 1.5860 1.53%
2018-03-02 1.5621 1.5621 1.11%
2018-02-28 1.5449 1.5449 1.01%
2018-02-23 1.5295 1.5295 -0.60%
2018-02-22 1.5387 1.5387 2.18%
2018-02-14 1.5059 1.5059 3.02%
2018-02-09 1.4617 1.4617 -7.50%
2018-02-02 1.5803 1.5803 0.22%
2018-01-26 1.5768 1.5768 0.00%
2018-01-19 1.5768 1.5768 -2.03%
2018-01-12 1.6094 1.6094 1.51%
2017-12-29 1.5854 1.5854 -1.77%
2017-12-22 1.6140 1.6140 2.46%
2017-12-15 1.5753 1.5753 1.61%
2017-12-08 1.5504 1.5504 0.43%
2017-12-01 1.5438 1.5438 1.37%
2017-11-30 1.5229 1.5229 -3.52%
2017-11-24 1.5785 1.5785 -2.71%
2017-11-17 1.6224 1.6224 -2.37%
2017-11-10 1.6617 1.6617 6.00%
2017-11-03 1.5677 1.5677 -1.51%
2017-10-31 1.5917 1.5917 -0.24%
2017-10-27 1.5955 1.5955 2.56%
2017-10-20 1.5556 1.5556 0.41%
2017-10-13 1.5492 1.5492 0.90%
2017-09-29 1.5354 1.5354 2.40%
2017-09-22 1.4994 1.4994 0.00%
2017-09-15 1.4994 1.4994 2.59%
2017-09-08 1.4616 1.4616 1.27%
2017-09-01 1.4432 1.4432 0.04%
2017-08-31 1.4426 1.4426 1.36%
2017-08-25 1.4233 1.4233 0.01%
2017-08-18 1.4231 1.4231 1.31%
2017-08-11 1.4047 1.4047 0.36%
2017-08-04 1.3996 1.3996 -1.24%
2017-07-31 1.4172 1.4172 3.02%
2017-07-21 1.3757 1.3757 1.40%
2017-07-14 1.3567 1.3567 -0.91%
2017-07-07 1.3692 1.3692 1.09%
2017-06-30 1.3545 1.3545 1.83%
2017-06-23 1.3301 1.3301 1.63%
2017-06-16 1.3088 1.3088 -0.14%
2017-06-09 1.3106 1.3106 2.59%
2017-06-02 1.2775 1.2775 -0.27%
2017-05-31 1.2810 1.2810 -0.02%
2017-05-26 1.2813 1.2813 -1.03%
2017-05-19 1.2947 1.2947 0.56%
2017-05-12 1.2875 1.2875 -1.82%
2017-05-05 1.3114 1.3114 -1.13%
2017-04-28 1.3264 1.3264 -0.62%
2017-04-21 1.3347 1.3347 0.18%
2017-04-14 1.3323 1.3323 -1.05%
2017-04-07 1.3465 1.3465 2.20%
2017-03-31 1.3175 1.3175 -1.17%
2017-03-24 1.3331 1.3331 1.60%
2017-03-17 1.3121 1.3121 0.85%
2017-03-10 1.3011 1.3011 0.20%
2017-03-03 1.2985 1.2985 0.41%
2017-02-28 1.2932 1.2932 -0.02%
2017-02-24 1.2934 1.2934 1.36%
2017-02-17 1.2760 1.2760 -0.46%
2017-02-10 1.2819 1.2819 -0.44%
2017-02-03 1.2876 1.2876 -0.69%
2017-01-26 1.2966 1.2966 1.11%
2017-01-20 1.2824 1.2824 0.09%
2017-01-13 1.2812 1.2812 -2.06%
2017-01-06 1.3081 1.3081 1.32%
2016-12-30 1.2911 1.2911 -1.30%
2016-12-23 1.3081 1.3081 1.98%
2016-12-16 1.2827 1.2827 -0.92%
2016-12-09 1.2946 1.2946 0.15%
2016-12-02 1.2927 1.2927 0.10%
2016-11-30 1.2914 1.2914 -0.12%
2016-11-25 1.2929 1.2929 0.54%
2016-11-18 1.2859 1.2859 0.05%
2016-11-11 1.2852 1.2852 1.17%
2016-11-04 1.2703 1.2703 -0.26%
2016-10-31 1.2736 1.2736 0.02%
2016-10-28 1.2733 1.2733 -0.42%
2016-10-21 1.2787 1.2787 -0.68%
2016-10-14 1.2874 1.2874 1.78%
2016-09-30 1.2649 1.2649 -0.46%
2016-09-23 1.2707 1.2707 1.66%
2016-09-14 1.2499 1.2499 -1.87%
2016-09-09 1.2737 1.2737 0.44%
2016-09-02 1.2681 1.2681 -0.32%
2016-08-31 1.2722 1.2722 0.32%
2016-08-26 1.2682 1.2682 -0.54%
2016-08-19 1.2751 1.2751 0.69%
2016-08-12 1.2664 1.2664 0.56%
2016-08-05 1.2593 1.2593 0.14%
2016-07-29 1.2575 1.2575 -1.42%
2016-07-22 1.2756 1.2756 -0.66%
2016-07-15 1.2841 1.2841 1.59%
2016-07-08 1.2640 1.2640 2.39%
2016-07-01 1.2345 1.2345 -0.06%
2016-06-30 1.2352 1.2352 1.90%
2016-06-24 1.2122 1.2122 -0.10%
2016-06-17 1.2134 1.2134 0.41%
2016-06-08 1.2084 1.2084 0.23%
2016-06-03 1.2056 1.2056 1.18%
2016-05-31 1.1915 1.1915 2.69%
2016-05-27 1.1603 1.1603 -0.09%
2016-05-20 1.1614 1.1614 -1.53%
2016-05-13 1.1794 1.1794 -1.54%
2016-05-06 1.1978 1.1978 -0.84%
2016-04-29 1.2079 1.2079 0.62%
2016-04-22 1.2005 1.2005 -2.69%
2016-04-15 1.2337 1.2337 3.88%
2016-04-08 1.1876 1.1876 0.44%
2016-04-01 1.1824 1.1824 -0.40%
2016-03-31 1.1872 1.1872 0.47%
2016-03-25 1.1816 1.1816 1.04%
2016-03-18 1.1694 1.1694 3.18%
2016-03-11 1.1334 1.1334 -1.27%
2016-03-04 1.1480 1.1480 2.14%
2016-02-29 1.1239 1.1239 -1.30%
2016-02-26 1.1387 1.1387 -1.83%
2016-02-19 1.1599 1.1599 0.95%
2016-02-05 1.1490 1.1490 2.52%
2016-01-29 1.1208 1.1208 -3.80%
2016-01-22 1.1651 1.1651 -1.28%
2016-01-15 1.1802 1.1802 -8.00%
2016-01-08 1.2828 1.2828 -11.11%
2015-12-31 1.4432 1.4432 -1.88%
2015-12-25 1.4708 1.4708 2.77%
2015-12-18 1.4311 1.4311 5.92%
2015-12-11 1.3511 1.3511 -0.68%
2015-12-04 1.3604 1.3604 3.79%
2015-11-30 1.3107 1.3107 0.68%
2015-11-27 1.3018 1.3018 -3.38%
2015-11-20 1.3474 1.3474 1.13%
2015-11-13 1.3323 1.3323 0.27%
2015-11-06 1.3287 1.3287 2.32%
2015-10-30 1.2986 1.2986 0.00%
2015-10-23 1.2986 1.2986 -1.20%
2015-10-16 1.3144 1.3144 5.09%
2015-10-09 1.2507 1.2507 3.42%
2015-09-30 1.2093 1.2093 -0.74%
2015-09-25 1.2183 1.2183 0.02%
2015-09-18 1.2180 1.2180 -2.18%
2015-09-11 1.2452 1.2452 2.12%
2015-09-02 1.2194 1.2194 -3.89%
2015-08-28 1.2688 1.2688 -1.77%
2015-08-21 1.2917 1.2917 -4.96%
2015-08-14 1.3591 1.3591 1.81%
2015-08-07 1.3349 1.3349 1.85%
2015-07-31 1.3106 1.3106 -2.67%
2015-07-24 1.3465 1.3465 1.57%
2015-07-17 1.3257 1.3257 3.94%
2015-07-10 1.2755 1.2755 -0.72%
2015-07-03 1.2847 1.2847 -8.38%
2015-06-26 1.4022 1.4022 -5.28%
2015-06-19 1.4804 1.4804 -10.64%
2015-06-12 1.6566 1.6566 5.84%
2015-06-05 1.5652 1.5652 8.84%
2015-05-29 1.4381 1.4381 -0.44%
2015-05-22 1.4445 1.4445 8.99%
2015-05-15 1.3253 1.3253 3.70%
2015-05-08 1.2780 1.2780 -2.47%
2015-04-24 1.3104 1.3104 4.63%
2015-04-17 1.2524 1.2524 -1.53%
2015-04-10 1.2718 1.2718 3.86%
2015-04-03 1.2245 1.2245 4.86%
2015-03-31 1.1677 1.1677 1.51%
2015-03-27 1.1503 1.1503 1.71%
2015-03-20 1.1310 1.1310 7.03%
2015-03-13 1.0567 1.0567 2.27%
2015-03-06 1.0332 1.0332 1.29%
2015-02-27 1.0200 1.0200 0.92%
2015-02-17 1.0107 1.0107 0.00%
2015-02-13 1.0107 1.0107 1.07%
2015-02-06 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-1.80% -1.68% -3.27% 0.49% 16.85% 22.41% -- 55.68%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16.87%

同类平均

-10.95% -33.07% -12.05% -8.42% 3.35% 0.50% 13.26% 4.43%

同类排名

5733/44568 9233/44568 7293/44568 4600/44568 2138/44568 1326/44568 --/44568 3568/44568

四分位排名

--
--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

16.11% 12.96% -0.93% -- 15.63%

年化波动率

8.72% 6.68% 4.67% -- 4.48%

最大回撤

12.04% 12.04% 32.34% -- 32.34%

夏普比率

1.55 1.75 -0.38 -- 3.32

CALMAR比率

1.34 1.08 -0.03 -- 0.48

索提诺比率

1.12 0.86 -0.11 -- 0.40

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.5888 1.5888 2.99%
2018-04-01 1.5426 1.5426 -1.26%
2018-03-01 1.5774 1.5774 0.00%
2018-02-01 1.5449 1.5449 -2.24%
2018-01-01 1.5768 1.5768 -2.30%
2017-12-01 1.5854 1.5854 0.00%
2017-11-01 1.5229 1.5229 -2.10%
2017-10-01 1.5917 1.5917 2.74%
2017-09-01 1.5354 1.5354 6.39%
2017-08-01 1.4426 1.4426 3.07%
2017-07-01 1.4172 1.4172 3.51%
2017-06-01 1.3545 1.3545 6.03%
2017-05-01 1.2810 1.2810 -2.32%
2017-04-01 1.3264 1.3264 -1.49%
2017-03-01 1.3175 1.3175 3.25%
2017-02-01 1.2932 1.2932 0.00%
2017-01-01 1.2966 1.2966 -0.88%
2016-12-01 1.2911 1.2911 -0.12%
2016-11-01 1.2914 1.2914 1.40%
2016-10-01 1.2736 1.2736 0.69%
2016-09-01 1.2649 1.2649 0.00%
2016-08-01 1.2722 1.2722 1.17%
2016-07-01 1.2575 1.2575 1.81%
2016-06-01 1.2352 1.2352 3.67%
2016-05-01 1.1915 1.1915 -1.36%
2016-04-01 1.2079 1.2079 1.74%
2016-03-01 1.1872 1.1872 5.63%
2016-02-01 1.1239 1.1239 0.28%
2016-01-01 1.1208 1.1208 -22.34%
2015-12-01 1.4432 1.4432 10.11%
2015-11-01 1.3107 1.3107 0.93%
2015-10-01 1.2986 1.2986 7.38%
2015-09-01 1.2093 1.2093 -4.69%
2015-08-01 1.2688 1.2688 -3.19%
2015-07-01 1.3106 1.3106 -6.53%
2015-06-01 1.4022 1.4022 -2.50%
2015-05-01 1.4381 1.4381 9.75%
2015-04-01 1.3104 1.3104 12.22%
2015-03-01 1.1677 1.1677 14.48%
2015-02-01 1.0200 1.0200 2.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.5633 1.5633 0.00%
2018-04-01 1.5540 1.5540 -1.48%
2018-03-01 1.5774 1.5774 0.00%
2018-02-01 1.5449 1.5449 -2.24%
2018-01-01 1.5803 1.5803 -0.32%
2017-12-01 1.5854 1.5854 0.00%
2017-11-01 1.5438 1.5438 -3.01%
2017-10-01 1.5917 1.5917 0.00%
2017-09-01 1.5354 1.5354 0.00%
2017-08-01 1.4432 1.4432 0.00%
2017-03-01 1.3331 1.3331 0.00%
2017-02-01 1.2932 1.2932 0.00%
2017-01-01 1.2876 1.2876 -0.27%
2016-12-01 1.2911 1.2911 -0.02%
2016-11-01 1.2914 1.2914 0.00%
2016-10-01 1.2736 1.2736 0.00%
2016-09-01 1.2649 1.2649 0.00%
2016-06-01 1.2352 1.2352 4.04%
2016-03-01 1.1872 1.1872 -17.74%
2015-12-01 1.4432 1.4432 19.34%
2015-09-01 1.2093 1.2093 -13.76%
2015-06-01 1.4022 1.4022 20.08%
2015-03-01 1.1677 1.1677 16.77%

基金全称

外贸信托-朱雀新动力聚富B期证券投资集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

--

基金公司

朱雀股权投资

成立日期

2015-02-06

基金经理

李华轮

组织形式

信托

投资策略

股票策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

朱雀股权投资

核心人物: 李华轮

公司简介:上海朱雀投资发展中心(有限合伙)隶属于上海朱雀股权投资管理股份有限公司,成立于2007年7月,初始认缴合伙资金超过人民币1亿元。

投资理念:朱雀愿做持续创造价值的“灵兽”,倡导“透明、信任、激情”的价值观,秉承“保守、专注、创新、思辨”的投资风格,注重长期利益,坚持长线投资、长线人生、快乐工作。 通过精细研究、确定投资、敏感勤进的工作方法,为我们的投资人创造持久稳定的回报;以我们的规范运作、学习思考、克尽职守, 为我们的员工提供持续发展的合作平台;打造中国资本市场优秀的投资管理团队。依据长期以来坚持的“保守+专注+创新+思辨”的投资风格,投资组合阶段性投资决策则根据市场及实际情况进行动态调整。 保守:坚持价值投资,坚持有所取舍 • 坚持投资过程中的保守,要发现和守望投资目标的真正内在价值,要学会如何取舍 • 保守不仅体现在投资方面,还贯穿在朱雀的管理、制度和文化等各个方面 专注:做行业专家,像内部人一样理解公司 • 专注而理性,执着于研究,朱雀投资藉此发现价值,创造财富 • 强调从团队自身的能力和特征出发,秉承执着研究的理念,发现所覆盖行业、公司的价值,强调“做行业专家,像内部人一样理解公司”,专注寻找所覆盖领域的投资机遇,选择优势公司,执着投资,享受优势公司成长带来的长期可持续回报 创新:以创新思维看待投资机会,完善投资方式 • 改革创新是当前时代的主题。创新不仅仅属于实业,也属于专业投资者 • 创新型经济的巨大价值需要创新的思维挖掘;创新的思维助于投资方式的完善 思辨:独立思考,前瞻判断, 敬畏市场 • 新兴市场的高成长、高估值与高波动性特征促使我们提高自身的思辨能力 • 坚持独立思考,要学会用未来的眼光看世界。在敬畏市场的前提下努力感知时机,力争把握。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月第三个周五

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