| 2017-05-12 | 1.0860 | 1.0860 | -0.09% |
| 2017-05-05 | 1.0870 | 1.0870 | -0.46% |
| 2017-04-28 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0920 | 1.0920 | -0.55% |
| 2017-04-14 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
| 2017-04-07 | 1.0970 | 1.0970 | -0.27% |
| 2017-03-24 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 1.1000 | 1.1000 | -0.27% |
| 2017-03-10 | 1.1030 | 1.1030 | -0.18% |
| 2017-03-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.1050 | 1.1050 | -0.36% |
| 2017-02-17 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% |
| 2017-01-20 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% |
| 2016-12-23 | 1.1110 | 1.1110 | -0.09% |
| 2016-12-16 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.1120 | 1.1120 | -0.27% |
| 2016-11-25 | 1.1150 | 1.1150 | -0.27% |
| 2016-11-18 | 1.1180 | 1.1180 | -0.09% |
| 2016-11-11 | 1.1190 | 1.1190 | 0.09% |
| 2016-11-04 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18% |
| 2016-10-28 | 1.1200 | 1.1200 | 0.27% |
| 2016-10-21 | 1.1170 | 1.1170 | -0.18% |
| 2016-10-14 | 1.1190 | 1.1190 | -0.09% |
| 2016-09-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.1200 | 1.1200 | -0.09% |
| 2016-09-14 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% |
| 2016-08-26 | 1.1220 | 1.1220 | -0.09% |
| 2016-08-19 | 1.1230 | 1.1230 | -3.61% |
| 2016-08-12 | 1.1650 | 1.1650 | 1.13% |
| 2016-08-05 | 1.1520 | 1.1520 | 0.88% |
| 2016-07-29 | 1.1420 | 1.1420 | -0.26% |
| 2016-07-22 | 1.1450 | 1.1450 | 1.06% |
| 2016-07-08 | 1.1330 | 1.1330 | -0.26% |
| 2016-07-01 | 1.1360 | 1.1360 | 0.26% |
| 2016-06-24 | 1.1330 | 1.1330 | -0.79% |
| 2016-06-17 | 1.1420 | 1.1420 | -0.78% |
| 2016-06-03 | 1.1510 | 1.1510 | 0.26% |
| 2016-05-27 | 1.1480 | 1.1480 | -0.17% |
| 2016-04-29 | 1.1500 | 1.1500 | -0.17% |
| 2016-04-22 | 1.1520 | 1.1520 | -1.79% |
| 2016-04-08 | 1.1730 | 1.1730 | -0.34% |
| 2016-04-01 | 1.1770 | 1.1770 | 0.60% |
| 2016-03-25 | 1.1700 | 1.1700 | -0.51% |
| 2016-03-18 | 1.1760 | 1.1760 | -0.51% |
| 2016-03-11 | 1.1820 | 1.1820 | 0.25% |
| 2016-03-04 | 1.1790 | 1.1790 | 2.08% |
| 2016-02-26 | 1.1550 | 1.1550 | -0.35% |
| 2016-02-19 | 1.1590 | 1.1590 | 0.87% |
| 2016-02-05 | 1.1490 | 1.1490 | 1.50% |
| 2016-01-29 | 1.1320 | 1.1320 | -0.53% |
| 2016-01-22 | 1.1380 | 1.1380 | -1.81% |
| 2016-01-15 | 1.1590 | 1.1590 | -0.69% |
| 2016-01-08 | 1.1670 | 1.1670 | -0.43% |
| 2016-01-01 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.1720 | 1.1720 | 0.09% |
| 2015-12-25 | 1.1710 | 1.1710 | -0.26% |
| 2015-12-18 | 1.1740 | 1.1740 | -1.01% |
| 2015-12-11 | 1.1860 | 1.1860 | 1.54% |
| 2015-12-04 | 1.1680 | 1.1680 | 0.69% |
| 2015-11-27 | 1.1600 | 1.1600 | 4.13% |
| 2015-11-20 | 1.1140 | 1.1140 | 4.90% |
| 2015-11-13 | 1.0620 | 1.0620 | -1.48% |
| 2015-11-06 | 1.0780 | 1.0780 | -1.46% |
| 2015-10-30 | 1.0940 | 1.0940 | 1.20% |
| 2015-10-23 | 1.0810 | 1.0810 | 2.95% |
| 2015-10-16 | 1.0500 | 1.0500 | 3.14% |
| 2015-10-09 | 1.0180 | 1.0180 | 1.09% |
| 2015-09-30 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.90% | -0.45% | -0.99% | -1.79% | -5.98% | -- | -- | 10.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.27% | 5.17% | 3.67% | 4.34% | 5.64% | 10.23% | 15.99% | 6.00% |
同类排名 |
1201/4699 | 1437/4699 | 1296/4699 | 1102/4699 | 667/4699 | --/4699 | --/4699 | 1029/4699 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.98% | -- | -- | -- | 6.52% |
年化波动率 |
2.06% | -- | -- | -- | 2.85% |
最大回撤 |
6.54% | -- | -- | -- | 7.25% |
夏普比率 |
-4.17 | -- | -- | -- | 1.69 |
CALMAR比率 |
-0.91 | -- | -- | -- | 0.90 |
索提诺比率 |
-1.31 | -- | -- | -- | 0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.1000 | 1.1000 | -0.45% |
| 2017-02-01 | 1.1050 | 1.1050 | -0.36% |
| 2017-01-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.1100 | 1.1100 | -0.18% |
| 2016-11-01 | 1.1150 | 1.1150 | -0.45% |
| 2016-10-01 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1200 | 1.1200 | -1.16% |
| 2016-08-01 | 1.1220 | 1.1220 | -1.75% |
| 2016-07-01 | 1.1420 | 1.1420 | 0.79% |
| 2016-06-01 | 1.1330 | 1.1330 | -1.31% |
| 2016-05-01 | 1.1480 | 1.1480 | -0.17% |
| 2016-04-01 | 1.1500 | 1.1500 | -1.71% |
| 2016-03-01 | 1.1700 | 1.1700 | 1.30% |
| 2016-02-01 | 1.1550 | 1.1550 | 2.03% |
| 2016-01-01 | 1.1320 | 1.1320 | -3.41% |
| 2015-12-01 | 1.1720 | 1.1720 | 1.03% |
| 2015-11-01 | 1.1600 | 1.1600 | 6.03% |
| 2015-10-01 | 1.0940 | 1.0940 | 8.64% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2017-03-01 | 1.1000 | 1.1000 | -0.45% |
| 2017-02-01 | 1.1050 | 1.1050 | -0.36% |
| 2017-01-01 | 1.1090 | 1.1090 | -0.09% |
| 2016-12-01 | 1.1100 | 1.1100 | -0.18% |
| 2016-11-01 | 1.1120 | 1.1120 | -0.54% |
| 2016-10-01 | 1.1180 | 1.1180 | -0.18% |
| 2016-09-01 | 1.1200 | 1.1200 | -1.16% |
| 2016-06-01 | 1.1330 | 1.1330 | -3.16% |
| 2016-03-01 | 1.1700 | 1.1700 | -0.17% |
| 2015-12-01 | 1.1720 | 1.1720 | 16.39% |
| 2015-09-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
基金全称 |
中信证券-融启-量化价值回归1号对冲基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
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近一年业绩率
投资策略多策略
起投金额100万
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11.18%
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投资策略股票策略
起投金额100万
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投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
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投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
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