| 2016-12-16 | 1.1786 | 1.1786 | -0.80% |
| 2016-12-09 | 1.1881 | 1.1881 | 1.95% |
| 2016-11-28 | 1.1654 | 1.1654 | -0.52% |
| 2016-11-25 | 1.1715 | 1.1715 | -1.60% |
| 2016-11-24 | 1.1906 | 1.1906 | 5.44% |
| 2016-11-18 | 1.1292 | 1.1292 | -0.24% |
| 2016-11-17 | 1.1319 | 1.1319 | -3.12% |
| 2016-09-20 | 1.1683 | 1.1683 | 4.29% |
| 2016-09-02 | 1.1202 | 1.1202 | 1.27% |
| 2016-08-30 | 1.1062 | 1.1062 | -0.95% |
| 2016-08-22 | 1.1168 | 1.1168 | 2.40% |
| 2016-08-12 | 1.0906 | 1.0906 | -1.43% |
| 2016-07-21 | 1.1064 | 1.1064 | -0.45% |
| 2016-04-27 | 1.1114 | 1.1114 | -0.12% |
| 2016-04-14 | 1.1127 | 1.1127 | 1.60% |
| 2016-04-08 | 1.0952 | 1.0952 | -2.09% |
| 2016-04-01 | 1.1186 | 1.1186 | -1.68% |
| 2016-03-25 | 1.1377 | 1.1377 | 1.18% |
| 2016-03-18 | 1.1244 | 1.1244 | 4.24% |
| 2016-03-07 | 1.0787 | 1.0787 | -0.14% |
| 2016-03-01 | 1.0802 | 1.0802 | -2.39% |
| 2016-02-25 | 1.1066 | 1.1066 | -0.18% |
| 2016-02-19 | 1.1086 | 1.1086 | -2.19% |
| 2016-02-05 | 1.1334 | 1.1334 | -0.62% |
| 2016-01-29 | 1.1405 | 1.1405 | -2.74% |
| 2016-01-22 | 1.1726 | 1.1726 | 0.24% |
| 2016-01-15 | 1.1698 | 1.1698 | -0.92% |
| 2016-01-08 | 1.1807 | 1.1807 | -0.35% |
| 2015-12-31 | 1.1849 | 1.1849 | -2.89% |
| 2015-12-25 | 1.2202 | 1.2202 | -0.33% |
| 2015-12-18 | 1.2242 | 1.2242 | 1.56% |
| 2015-12-11 | 1.2054 | 1.2054 | -1.12% |
| 2015-12-04 | 1.2191 | 1.2191 | -0.13% |
| 2015-11-27 | 1.2207 | 1.2207 | 0.01% |
| 2015-11-20 | 1.2206 | 1.2206 | 0.88% |
| 2015-11-13 | 1.2099 | 1.2099 | 0.52% |
| 2015-11-06 | 1.2037 | 1.2037 | 20.53% |
| 2015-10-30 | 0.9987 | 0.9987 | -14.05% |
| 2015-10-23 | 1.1619 | 1.1619 | -7.78% |
| 2015-10-16 | 1.2599 | 1.2599 | 15.90% |
| 2015-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | -1.32% |
| 2015-09-25 | 1.1016 | 1.1016 | 9.37% |
| 2015-09-18 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
| 2015-09-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.97% |
| 2015-09-07 | 0.9974 | 0.9974 | -3.22% |
| 2015-08-28 | 1.0306 | 1.0306 | 3.06% |
| 2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.88% | 5.21% | 6.05% | -2.22% | -- | -- | 17.86% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.85% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3564/21718 | 1731/15132 | 3350/14075 | 4170/11868 | 1431/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-2.22% | -- | -- | -- | 17.86% |
年化波动率 |
8.66% | -- | -- | -- | 21.53% |
最大回撤 |
-14.38% | -- | -- | -- | -20.73% |
夏普比率 |
-0.84 | -- | -- | -- | 0.44 |
CALMAR比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | 0.86 |
索提诺比率 |
-1.48 | -- | -- | -- | 0.96 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.1654 | 1.1654 | -0.25% |
| 2016-10-01 | 1.1683 | 1.1683 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1683 | 1.1683 | 5.61% |
| 2016-08-01 | 1.1062 | 1.1062 | -0.02% |
| 2016-07-01 | 1.1064 | 1.1064 | -0.45% |
| 2016-06-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.1114 | 1.1114 | -2.31% |
| 2016-03-01 | 1.1377 | 1.1377 | 2.81% |
| 2016-02-01 | 1.1066 | 1.1066 | -2.97% |
| 2016-01-01 | 1.1405 | 1.1405 | -3.75% |
| 2015-12-01 | 1.1849 | 1.1849 | -2.93% |
| 2015-11-01 | 1.2207 | 1.2207 | 22.23% |
| 2015-10-01 | 0.9987 | 0.9987 | -9.34% |
| 2015-09-01 | 1.1016 | 1.1016 | 6.89% |
| 2015-08-01 | 1.0306 | 1.0306 | 3.06% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1683 | 1.1683 | 5.12% |
| 2016-06-01 | 1.1114 | 1.1114 | -2.31% |
| 2016-03-01 | 1.1377 | 1.1377 | -3.98% |
| 2015-12-01 | 1.1849 | 1.1849 | 7.56% |
| 2015-09-01 | 1.1016 | 1.1016 | 10.16% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
恺俊投资1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20日（封闭期结束后，非工作日的，则自动顺延至下一个工作日） |
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