| 2017-03-24 | 0.9606 | 0.9606 | 0.43% |
| 2017-03-17 | 0.9565 | 0.9565 | 0.92% |
| 2017-03-10 | 0.9478 | 0.9478 | 0.05% |
| 2017-03-03 | 0.9473 | 0.9473 | 2.17% |
| 2017-02-24 | 0.9272 | 0.9272 | 1.04% |
| 2017-02-17 | 0.9177 | 0.9177 | -0.08% |
| 2017-02-10 | 0.9184 | 0.9184 | 1.03% |
| 2017-02-03 | 0.9090 | 0.9090 | -4.33% |
| 2017-01-20 | 0.9501 | 0.9501 | -1.18% |
| 2017-01-13 | 0.9614 | 0.9614 | -1.95% |
| 2017-01-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.39% |
| 2016-12-30 | 0.9767 | 0.9767 | -12.90% |
| 2016-12-23 | 1.1214 | 1.1214 | -0.41% |
| 2016-12-16 | 1.1260 | 1.1260 | -1.76% |
| 2016-12-12 | 1.1462 | 1.1462 | -1.33% |
| 2016-11-30 | 1.1616 | 1.1616 | 0.71% |
| 2016-11-17 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% |
| 2016-11-11 | 1.1533 | 1.1533 | 0.93% |
| 2016-11-04 | 1.1427 | 1.1427 | 4.90% |
| 2016-10-28 | 1.0893 | 1.0893 | 0.34% |
| 2016-10-14 | 1.0856 | 1.0856 | 1.93% |
| 2016-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | -2.81% |
| 2016-09-22 | 1.0958 | 1.0958 | -0.93% |
| 2016-09-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.01% |
| 2016-09-09 | 1.1062 | 1.1062 | 1.06% |
| 2016-09-02 | 1.0946 | 1.0946 | 4.29% |
| 2016-08-25 | 1.0496 | 1.0496 | 1.17% |
| 2016-08-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.55% |
| 2016-08-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% |
| 2016-07-29 | 1.0309 | 1.0309 | 0.64% |
| 2016-07-22 | 1.0243 | 1.0243 | -0.73% |
| 2016-07-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.57% |
| 2016-07-08 | 1.0260 | 1.0260 | 1.80% |
| 2016-06-24 | 1.0079 | 1.0079 | 19.90% |
| 2016-06-17 | 0.8406 | 0.8406 | -5.51% |
| 2016-05-27 | 0.8896 | 0.8896 | 7.67% |
| 2016-03-04 | 0.8262 | 0.8262 | 1.18% |
| 2016-02-29 | 0.8166 | 0.8166 | -24.95% |
| 2016-02-18 | 1.0881 | 1.0881 | -0.01% |
| 2016-02-05 | 1.0882 | 1.0882 | 0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0860 | 1.0860 | -1.34% |
| 2016-01-22 | 1.1008 | 1.1008 | -0.11% |
| 2016-01-20 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2016-01-19 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2016-01-18 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 1.1020 | 1.1020 | -0.40% |
| 2016-01-14 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% |
| 2016-01-12 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% |
| 2016-01-11 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 1.1064 | 1.1064 | -0.03% |
| 2016-01-06 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% |
| 2016-01-05 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% |
| 2016-01-04 | 1.1067 | 1.1067 | -0.01% |
| 2015-12-31 | 1.1068 | 1.1068 | 3.68% |
| 2015-12-30 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2015-12-29 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2015-12-28 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 1.0675 | 1.0675 | 1.56% |
| 2015-12-22 | 1.0511 | 1.0511 | -0.03% |
| 2015-12-21 | 1.0514 | 1.0514 | 0.05% |
| 2015-12-18 | 1.0509 | 1.0509 | -0.03% |
| 2015-12-15 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% |
| 2015-12-14 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0512 | 1.0512 | 5.64% |
| 2015-12-04 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2015-12-03 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2015-11-30 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 0.9951 | 0.9951 | -0.49% |
| 2015-11-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.65% | 3.60% | -14.34% | -12.34% | 16.27% | -- | -- | -3.94% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.56% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
344/1776 | 78/1776 | 473/1776 | 385/1776 | 130/1776 | --/1776 | --/1776 | 723/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
16.27% | -- | -- | -- | -2.93% |
年化波动率 |
8.60% | -- | -- | -- | 5.88% |
最大回撤 |
21.75% | -- | -- | -- | 26.22% |
夏普比率 |
1.59 | -- | -- | -- | -0.83 |
CALMAR比率 |
0.75 | -- | -- | -- | -0.11 |
索提诺比率 |
0.63 | -- | -- | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9606 | 0.9606 | 1.40% |
| 2017-02-01 | 0.9272 | 0.9272 | -2.41% |
| 2017-01-01 | 0.9501 | 0.9501 | -3.10% |
| 2016-12-01 | 0.9767 | 0.9767 | -14.79% |
| 2016-11-01 | 1.1616 | 1.1616 | 6.64% |
| 2016-10-01 | 1.0893 | 1.0893 | 2.28% |
| 2016-09-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0496 | 1.0496 | 1.81% |
| 2016-07-01 | 1.0309 | 1.0309 | 2.28% |
| 2016-06-01 | 1.0079 | 1.0079 | 13.30% |
| 2016-05-01 | 0.8896 | 0.8896 | 7.67% |
| 2016-04-01 | 0.8262 | 0.8262 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.8262 | 0.8262 | 1.18% |
| 2016-02-01 | 0.8166 | 0.8166 | -24.81% |
| 2016-01-01 | 1.0860 | 1.0860 | -1.88% |
| 2015-12-01 | 1.1068 | 1.1068 | 11.22% |
| 2015-11-01 | 0.9951 | 0.9951 | -0.49% |
| 2017-03-01 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9090 | 0.9090 | -7.45% |
| 2016-12-01 | 0.9767 | 0.9767 | -18.93% |
| 2016-11-01 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0079 | 1.0079 | 21.99% |
| 2016-03-01 | 0.8262 | 0.8262 | -25.35% |
| 2015-12-01 | 1.1068 | 1.1068 | 10.68% |
基金全称 |
中证金葵花腾飞系列定增FOF投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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