| 2018-06-22 | 1.1181 | 1.1181 | -6.35% |
| 2018-06-15 | 1.1939 | 1.1939 | -0.74% |
| 2018-06-08 | 1.2028 | 1.2028 | 0.60% |
| 2018-06-01 | 1.1956 | 1.1956 | -3.19% |
| 2018-05-25 | 1.2350 | 1.2350 | -4.11% |
| 2018-05-18 | 1.2880 | 1.2880 | 1.89% |
| 2018-05-15 | 1.2641 | 1.2641 | 0.96% |
| 2018-05-11 | 1.2521 | 1.2521 | 1.71% |
| 2018-05-04 | 1.2310 | 1.2310 | 1.95% |
| 2018-04-27 | 1.2075 | 1.2075 | 0.42% |
| 2018-04-20 | 1.2024 | 1.2024 | -1.84% |
| 2018-04-13 | 1.2250 | 1.2250 | 0.24% |
| 2018-04-04 | 1.2221 | 1.2221 | -1.26% |
| 2018-03-30 | 1.2377 | 1.2377 | 2.29% |
| 2018-03-23 | 1.2100 | 1.2100 | -3.30% |
| 2018-03-16 | 1.2513 | 1.2513 | -1.61% |
| 2018-03-15 | 1.2718 | 1.2718 | 0.29% |
| 2018-03-09 | 1.2681 | 1.2681 | 1.38% |
| 2018-03-02 | 1.2509 | 1.2509 | 1.69% |
| 2018-02-23 | 1.2301 | 1.2301 | 2.06% |
| 2018-02-22 | 1.2053 | 1.2053 | 3.03% |
| 2018-02-14 | 1.1699 | 1.1699 | 5.10% |
| 2018-02-09 | 1.1131 | 1.1131 | -11.68% |
| 2018-02-02 | 1.2603 | 1.2603 | -2.42% |
| 2018-01-26 | 1.2916 | 1.2916 | 2.97% |
| 2018-01-19 | 1.2543 | 1.2543 | 0.11% |
| 2018-01-15 | 1.2529 | 1.2529 | -2.60% |
| 2018-01-12 | 1.2863 | 1.2863 | 0.30% |
| 2018-01-05 | 1.2825 | 1.2825 | 4.41% |
| 2017-12-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.95% |
| 2017-12-22 | 1.2167 | 1.2167 | 2.30% |
| 2017-12-15 | 1.1894 | 1.1894 | 0.36% |
| 2017-12-08 | 1.1851 | 1.1851 | -1.98% |
| 2017-12-01 | 1.2090 | 1.2090 | 2.58% |
| 2017-11-24 | 1.1786 | 1.1786 | -0.49% |
| 2017-11-17 | 1.1844 | 1.1844 | -3.61% |
| 2017-11-15 | 1.2288 | 1.2288 | 0.24% |
| 2017-11-10 | 1.2259 | 1.2259 | 0.01% |
| 2017-11-03 | 1.2258 | 1.2258 | -4.76% |
| 2017-10-27 | 1.2870 | 1.2870 | 2.56% |
| 2017-10-20 | 1.2549 | 1.2549 | -0.29% |
| 2017-10-16 | 1.2585 | 1.2585 | -0.62% |
| 2017-10-13 | 1.2663 | 1.2663 | 0.96% |
| 2017-09-29 | 1.2542 | 1.2542 | -0.06% |
| 2017-09-22 | 1.2549 | 1.2549 | 2.29% |
| 2017-09-15 | 1.2268 | 1.2268 | 4.97% |
| 2017-09-08 | 1.1687 | 1.1687 | 1.54% |
| 2017-09-01 | 1.1510 | 1.1510 | 4.41% |
| 2017-08-25 | 1.1024 | 1.1024 | 0.79% |
| 2017-08-18 | 1.0938 | 1.0938 | 0.31% |
| 2017-08-15 | 1.0904 | 1.0904 | 2.39% |
| 2017-08-11 | 1.0649 | 1.0649 | 1.26% |
| 2017-08-04 | 1.0516 | 1.0516 | -0.08% |
| 2017-07-28 | 1.0524 | 1.0524 | -0.84% |
| 2017-07-21 | 1.0613 | 1.0613 | 3.56% |
| 2017-07-17 | 1.0248 | 1.0248 | -2.95% |
| 2017-07-14 | 1.0559 | 1.0559 | -2.06% |
| 2017-07-07 | 1.0781 | 1.0781 | 1.65% |
| 2017-06-30 | 1.0606 | 1.0606 | 0.71% |
| 2017-06-23 | 1.0531 | 1.0531 | 2.09% |
| 2017-06-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.40% |
| 2017-06-15 | 1.0274 | 1.0274 | -0.49% |
| 2017-06-09 | 1.0325 | 1.0325 | 3.54% |
| 2017-06-02 | 0.9972 | 0.9972 | -3.97% |
| 2017-05-26 | 1.0384 | 1.0384 | -6.62% |
| 2017-05-19 | 1.1120 | 1.1120 | -1.88% |
| 2017-05-15 | 1.1333 | 1.1333 | -2.92% |
| 2017-05-05 | 1.1674 | 1.1674 | -0.83% |
| 2017-04-21 | 1.1772 | 1.1772 | -2.96% |
| 2017-04-07 | 1.2131 | 1.2131 | 1.07% |
| 2017-03-17 | 1.2002 | 1.2002 | 3.06% |
| 2017-03-03 | 1.1646 | 1.1646 | 0.48% |
| 2017-02-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.84% |
| 2017-02-10 | 1.1494 | 1.1494 | 2.85% |
| 2017-02-03 | 1.1175 | 1.1175 | 1.76% |
| 2017-01-16 | 1.0982 | 1.0982 | -4.77% |
| 2017-01-06 | 1.1532 | 1.1532 | 0.01% |
| 2016-12-30 | 1.1531 | 1.1531 | 1.12% |
| 2016-12-23 | 1.1403 | 1.1403 | -0.40% |
| 2016-12-16 | 1.1449 | 1.1449 | -4.60% |
| 2016-11-18 | 1.2001 | 1.2001 | -0.20% |
| 2016-11-15 | 1.2025 | 1.2025 | -0.34% |
| 2016-10-28 | 1.2066 | 1.2066 | -1.08% |
| 2016-10-21 | 1.2198 | 1.2198 | -0.05% |
| 2016-10-17 | 1.2204 | 1.2204 | 1.29% |
| 2016-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | -1.79% |
| 2016-09-23 | 1.2268 | 1.2268 | 0.33% |
| 2016-09-09 | 1.2228 | 1.2228 | 1.90% |
| 2016-09-02 | 1.2000 | 1.2000 | 0.33% |
| 2016-08-26 | 1.1961 | 1.1961 | 1.00% |
| 2016-08-19 | 1.1842 | 1.1842 | 1.13% |
| 2016-08-15 | 1.1710 | 1.1710 | 1.13% |
| 2016-08-12 | 1.1579 | 1.1579 | 0.69% |
| 2016-08-05 | 1.1500 | 1.1500 | 1.63% |
| 2016-07-29 | 1.1316 | 1.1316 | -1.85% |
| 2016-07-22 | 1.1529 | 1.1529 | 0.10% |
| 2016-07-15 | 1.1518 | 1.1518 | 2.13% |
| 2016-07-08 | 1.1278 | 1.1278 | -0.12% |
| 2016-06-30 | 1.1291 | 1.1291 | 1.54% |
| 2016-06-15 | 1.1120 | 1.1120 | -0.26% |
| 2016-05-31 | 1.1149 | 1.1149 | 1.80% |
| 2016-05-16 | 1.0952 | 1.0952 | -1.65% |
| 2016-04-29 | 1.1136 | 1.1136 | -2.45% |
| 2016-04-15 | 1.1416 | 1.1416 | 2.85% |
| 2016-03-31 | 1.1100 | 1.1100 | 1.72% |
| 2016-03-15 | 1.0912 | 1.0912 | 0.12% |
| 2016-03-04 | 1.0899 | 1.0899 | -1.12% |
| 2016-02-26 | 1.1023 | 1.1023 | -2.14% |
| 2016-02-19 | 1.1264 | 1.1264 | 1.10% |
| 2016-02-15 | 1.1141 | 1.1141 | -0.25% |
| 2016-02-05 | 1.1169 | 1.1169 | 0.90% |
| 2016-01-29 | 1.1069 | 1.1069 | -3.42% |
| 2016-01-22 | 1.1461 | 1.1461 | 1.23% |
| 2016-01-15 | 1.1322 | 1.1322 | -9.08% |
| 2015-12-31 | 1.2453 | 1.2453 | -0.25% |
| 2015-12-15 | 1.2484 | 1.2484 | 0.46% |
| 2015-11-30 | 1.2427 | 1.2427 | -0.59% |
| 2015-11-16 | 1.2501 | 1.2501 | 3.92% |
| 2015-10-30 | 1.2030 | 1.2030 | 2.00% |
| 2015-10-16 | 1.1794 | 1.1794 | -0.14% |
| 2015-10-15 | 1.1811 | 1.1811 | 9.25% |
| 2015-09-30 | 1.0811 | 1.0811 | 7.15% |
| 2015-09-15 | 1.0090 | 1.0090 | -6.90% |
| 2015-08-31 | 1.0838 | 1.0838 | -5.53% |
| 2015-08-17 | 1.1472 | 1.1472 | 4.89% |
| 2015-07-31 | 1.0937 | 1.0937 | 4.47% |
| 2015-07-15 | 1.0469 | 1.0469 | -7.87% |
| 2015-06-30 | 1.1363 | 1.1363 | -12.17% |
| 2015-06-15 | 1.2938 | 1.2938 | 5.29% |
| 2015-05-29 | 1.2288 | 1.2288 | 16.87% |
| 2015-05-15 | 1.0514 | 1.0514 | 5.49% |
| 2015-04-30 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% |
| 2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.22% | 0.73% | -2.32% | 0.42% | 5.45% | 23.51% | -- | 23.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.36% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7392/44568 | 11421/44568 | 9094/44568 | 7013/44568 | 3741/44568 | 1701/44568 | --/44568 | 8090/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.17% | 0.27% | -4.53% | -- | 3.73% |
年化波动率 |
7.47% | 3.60% | 2.39% | -- | 2.36% |
最大回撤 |
13.82% | 18.72% | 20.23% | -- | 22.92% |
夏普比率 |
0.48 | -0.29 | -2.26 | -- | 1.23 |
CALMAR比率 |
0.45 | 0.01 | -0.22 | -- | 0.16 |
索提诺比率 |
0.26 | -0.12 | -0.35 | -- | 0.05 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2350 | 1.2350 | 2.71% |
| 2018-04-01 | 1.2075 | 1.2075 | -0.21% |
| 2018-03-01 | 1.2377 | 1.2377 | -1.06% |
| 2018-02-01 | 1.2301 | 1.2301 | -1.93% |
| 2018-01-01 | 1.2916 | 1.2916 | 6.16% |
| 2017-12-01 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1786 | 1.1786 | -6.08% |
| 2017-10-01 | 1.2870 | 1.2870 | 1.63% |
| 2017-09-01 | 1.2542 | 1.2542 | 8.97% |
| 2017-08-01 | 1.1024 | 1.1024 | 7.57% |
| 2017-07-01 | 1.0524 | 1.0524 | -2.38% |
| 2017-06-01 | 1.0606 | 1.0606 | 6.36% |
| 2017-05-01 | 1.0384 | 1.0384 | -11.05% |
| 2017-04-01 | 1.1772 | 1.1772 | -2.96% |
| 2017-03-01 | 1.2002 | 1.2002 | 3.55% |
| 2017-02-01 | 1.1590 | 1.1590 | 3.71% |
| 2017-01-01 | 1.0982 | 1.0982 | -4.77% |
| 2016-12-01 | 1.1531 | 1.1531 | 0.72% |
| 2016-11-01 | 1.2001 | 1.2001 | -0.20% |
| 2016-10-01 | 1.2066 | 1.2066 | 0.15% |
| 2016-09-01 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1961 | 1.1961 | 5.70% |
| 2016-07-01 | 1.1316 | 1.1316 | 0.22% |
| 2016-06-01 | 1.1291 | 1.1291 | 1.27% |
| 2016-05-01 | 1.1149 | 1.1149 | 0.12% |
| 2016-04-01 | 1.1136 | 1.1136 | 0.32% |
| 2016-03-01 | 1.1100 | 1.1100 | 0.70% |
| 2016-02-01 | 1.1023 | 1.1023 | -0.42% |
| 2016-01-01 | 1.1069 | 1.1069 | -11.11% |
| 2015-12-01 | 1.2453 | 1.2453 | 0.21% |
| 2015-11-01 | 1.2427 | 1.2427 | 3.30% |
| 2015-10-01 | 1.2030 | 1.2030 | 11.28% |
| 2015-09-01 | 1.0811 | 1.0811 | -0.25% |
| 2015-08-01 | 1.0838 | 1.0838 | -0.91% |
| 2015-07-01 | 1.0937 | 1.0937 | -3.75% |
| 2015-06-01 | 1.1363 | 1.1363 | -7.53% |
| 2015-05-01 | 1.2288 | 1.2288 | 23.29% |
| 2015-04-01 | 0.9967 | 0.9967 | -0.33% |
| 2018-05-01 | 1.1956 | 1.1956 | -2.88% |
| 2018-04-01 | 1.2310 | 1.2310 | -0.54% |
| 2018-03-01 | 1.2377 | 1.2377 | -1.06% |
| 2018-02-01 | 1.2509 | 1.2509 | -0.75% |
| 2018-01-01 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2090 | 1.2090 | -1.37% |
| 2017-10-01 | 1.2258 | 1.2258 | -2.26% |
| 2017-09-01 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0516 | 1.0516 | -0.85% |
| 2017-06-01 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9972 | 0.9972 | -14.58% |
| 2017-04-01 | 1.1674 | 1.1674 | -3.77% |
| 2017-03-01 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.1175 | 1.1175 | -3.19% |
| 2016-12-01 | 1.1531 | 1.1531 | -4.08% |
| 2016-11-01 | 1.2001 | 1.2001 | -0.54% |
| 2016-10-01 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1291 | 1.1291 | 1.72% |
| 2016-03-01 | 1.1100 | 1.1100 | -10.86% |
| 2015-12-01 | 1.2453 | 1.2453 | 15.19% |
| 2015-09-01 | 1.0811 | 1.0811 | -4.86% |
| 2015-06-01 | 1.1363 | 1.1363 | 13.63% |
基金全称 |
和聚诺亚专享2号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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