| 2016-05-20 | 1.0900 | 1.0900 | 0.18% |
| 2016-05-13 | 1.0880 | 1.0880 | 0.18% |
| 2016-05-06 | 1.0860 | 1.0860 | 0.18% |
| 2016-04-29 | 1.0840 | 1.0840 | 0.18% |
| 2016-04-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.19% |
| 2016-04-15 | 1.0800 | 1.0800 | 0.19% |
| 2016-04-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.19% |
| 2016-04-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.19% |
| 2016-03-25 | 1.0740 | 1.0740 | 0.19% |
| 2016-03-18 | 1.0720 | 1.0720 | 0.19% |
| 2016-03-11 | 1.0700 | 1.0700 | 0.19% |
| 2016-03-04 | 1.0680 | 1.0680 | 0.19% |
| 2016-02-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.19% |
| 2016-02-19 | 1.0640 | 1.0640 | 0.38% |
| 2016-02-05 | 1.0600 | 1.0600 | 0.19% |
| 2016-01-29 | 1.0580 | 1.0580 | 0.19% |
| 2016-01-22 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2016-01-15 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2016-01-08 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 1.0520 | 1.0520 | 0.19% |
| 2015-12-31 | 1.0500 | 1.0500 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2015-12-18 | 1.0480 | 1.0480 | 0.19% |
| 2015-12-11 | 1.0460 | 1.0460 | 0.19% |
| 2015-12-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.19% |
| 2015-11-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2015-11-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.19% |
| 2015-11-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.19% |
| 2015-11-06 | 1.0360 | 1.0360 | 0.19% |
| 2015-10-30 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2015-10-23 | 1.0320 | 1.0320 | 0.19% |
| 2015-10-16 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2015-10-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.19% |
| 2015-10-09 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% |
| 2015-10-08 | 1.0280 | 1.0280 | 0.19% |
| 2015-09-30 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
| 2015-09-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
| 2015-09-18 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2015-09-11 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2015-09-02 | 1.0180 | 1.0180 | 0.20% |
| 2015-08-28 | 1.0160 | 1.0160 | -2.68% |
| 2015-06-29 | 1.0440 | 1.0440 | 4.40% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.93% | 2.44% | 4.81% | -- | -- | -- | 9.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -41.15% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
147/1824 | 401/1179 | 312/1082 | 260/973 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 9.00% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 5.30% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.68% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.13 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.36 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-04-01 | 1.0840 | 1.0840 | 0.93% |
| 2016-03-01 | 1.0740 | 1.0740 | 0.75% |
| 2016-02-01 | 1.0660 | 1.0660 | 0.76% |
| 2016-01-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.76% |
| 2015-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 0.77% |
| 2015-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.77% |
| 2015-10-01 | 1.0340 | 1.0340 | 0.78% |
| 2015-09-01 | 1.0260 | 1.0260 | 0.98% |
| 2015-08-01 | 1.0160 | 1.0160 | -2.68% |
| 2015-07-01 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 4.40% |
| 2016-03-01 | 1.0740 | 1.0740 | 2.29% |
| 2015-12-01 | 1.0500 | 1.0500 | 2.34% |
| 2015-09-01 | 1.0260 | 1.0260 | -1.72% |
| 2015-06-01 | 1.0440 | 1.0440 | 4.40% |
基金全称 |
坤元永利FOF二期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京坤元投资咨询有限公司成立于2014年6月，注册资本2000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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