| 2017-03-10 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-02-03 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 1.5375 | 1.5375 | 0.62% |
| 2016-12-09 | 1.5280 | 1.5280 | 2.65% |
| 2016-12-02 | 1.4885 | 1.4885 | -1.46% |
| 2016-11-25 | 1.5106 | 1.5106 | 0.52% |
| 2016-11-18 | 1.5028 | 1.5028 | -1.89% |
| 2016-11-11 | 1.5318 | 1.5318 | 0.92% |
| 2016-11-04 | 1.5178 | 1.5178 | 1.83% |
| 2016-10-28 | 1.4905 | 1.4905 | 3.28% |
| 2016-10-21 | 1.4431 | 1.4431 | 5.01% |
| 2016-10-14 | 1.3743 | 1.3743 | -0.35% |
| 2016-09-30 | 1.3791 | 1.3791 | -0.07% |
| 2016-09-23 | 1.3801 | 1.3801 | 0.31% |
| 2016-09-09 | 1.3759 | 1.3759 | 1.59% |
| 2016-09-02 | 1.3544 | 1.3544 | 3.11% |
| 2016-08-26 | 1.3136 | 1.3136 | 1.62% |
| 2016-08-19 | 1.2926 | 1.2926 | 1.44% |
| 2016-08-12 | 1.2743 | 1.2743 | -0.44% |
| 2016-08-05 | 1.2799 | 1.2799 | -0.97% |
| 2016-07-29 | 1.2925 | 1.2925 | 1.01% |
| 2016-07-22 | 1.2796 | 1.2796 | -1.55% |
| 2016-07-15 | 1.2998 | 1.2998 | 5.25% |
| 2016-07-08 | 1.2350 | 1.2350 | -0.84% |
| 2016-07-01 | 1.2454 | 1.2454 | 1.43% |
| 2016-06-24 | 1.2278 | 1.2278 | -2.71% |
| 2016-06-17 | 1.2620 | 1.2620 | -0.02% |
| 2016-06-03 | 1.2622 | 1.2622 | 0.25% |
| 2016-05-27 | 1.2591 | 1.2591 | 1.12% |
| 2016-05-20 | 1.2451 | 1.2451 | 0.46% |
| 2016-05-13 | 1.2394 | 1.2394 | 0.14% |
| 2016-05-06 | 1.2377 | 1.2377 | -0.81% |
| 2016-04-29 | 1.2478 | 1.2478 | 1.36% |
| 2016-04-22 | 1.2311 | 1.2311 | 2.45% |
| 2016-04-15 | 1.2017 | 1.2017 | 0.48% |
| 2016-04-08 | 1.1959 | 1.1959 | -0.58% |
| 2016-04-01 | 1.2029 | 1.2029 | 1.19% |
| 2016-03-25 | 1.1887 | 1.1887 | 1.00% |
| 2016-03-18 | 1.1769 | 1.1769 | 2.21% |
| 2016-03-11 | 1.1515 | 1.1515 | 0.98% |
| 2016-03-04 | 1.1403 | 1.1403 | 4.94% |
| 2016-02-26 | 1.0866 | 1.0866 | -1.77% |
| 2016-02-19 | 1.1062 | 1.1062 | -1.01% |
| 2016-02-05 | 1.1175 | 1.1175 | 2.52% |
| 2016-01-29 | 1.0900 | 1.0900 | 3.57% |
| 2016-01-22 | 1.0524 | 1.0524 | 4.84% |
| 2016-01-15 | 1.0038 | 1.0038 | -0.56% |
| 2016-01-08 | 1.0095 | 1.0095 | -10.32% |
| 2015-12-31 | 1.1257 | 1.1257 | -1.43% |
| 2015-12-25 | 1.1420 | 1.1420 | 0.93% |
| 2015-12-18 | 1.1315 | 1.1315 | 2.21% |
| 2015-12-11 | 1.1070 | 1.1070 | 1.30% |
| 2015-12-04 | 1.0928 | 1.0928 | 0.98% |
| 2015-11-27 | 1.0822 | 1.0822 | -2.64% |
| 2015-11-20 | 1.1115 | 1.1115 | 1.03% |
| 2015-11-13 | 1.1002 | 1.1002 | 1.26% |
| 2015-11-06 | 1.0865 | 1.0865 | 3.31% |
| 2015-10-30 | 1.0517 | 1.0517 | -4.70% |
| 2015-10-23 | 1.1036 | 1.1036 | 10.22% |
| 2015-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.75% |
| 2015-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | 1.24% |
| 2015-09-25 | 0.9816 | 0.9816 | -2.49% |
| 2015-09-18 | 1.0067 | 1.0067 | 1.16% |
| 2015-09-11 | 0.9952 | 0.9952 | 0.26% |
| 2015-08-28 | 0.9926 | 0.9926 | -1.37% |
| 2015-08-21 | 1.0064 | 1.0064 | -0.48% |
| 2015-08-14 | 1.0113 | 1.0113 | 1.21% |
| 2015-08-07 | 0.9992 | 0.9992 | -0.95% |
| 2015-07-31 | 1.0088 | 1.0088 | 0.88% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.41% |
| 2015-07-17 | 1.0041 | 1.0041 | 2.39% |
| 2015-07-10 | 0.9807 | 0.9807 | -1.93% |
| 2015-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.62% | 11.75% | 33.52% | -- | -- | 53.75% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.05% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
903/4375 | 1128/4375 | 637/4375 | 112/4375 | 49/4375 | --/4375 | --/4375 | 180/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
33.52% | -- | -- | -- | 32.16% |
年化波动率 |
13.59% | -- | -- | -- | 11.45% |
最大回撤 |
2.83% | -- | -- | -- | 12.10% |
夏普比率 |
2.27 | -- | -- | -- | 2.67 |
CALMAR比率 |
11.86 | -- | -- | -- | 2.66 |
索提诺比率 |
10.94 | -- | -- | -- | 2.44 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.5375 | 1.5375 | 3.29% |
| 2016-11-01 | 1.5106 | 1.5106 | 1.35% |
| 2016-10-01 | 1.4905 | 1.4905 | 8.08% |
| 2016-09-01 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.3136 | 1.3136 | 1.63% |
| 2016-07-01 | 1.2925 | 1.2925 | 5.27% |
| 2016-06-01 | 1.2278 | 1.2278 | -2.49% |
| 2016-05-01 | 1.2591 | 1.2591 | 0.91% |
| 2016-04-01 | 1.2478 | 1.2478 | 4.97% |
| 2016-03-01 | 1.1887 | 1.1887 | 9.40% |
| 2016-02-01 | 1.0866 | 1.0866 | -0.31% |
| 2016-01-01 | 1.0900 | 1.0900 | -3.17% |
| 2015-12-01 | 1.1257 | 1.1257 | 4.02% |
| 2015-11-01 | 1.0822 | 1.0822 | 2.90% |
| 2015-10-01 | 1.0517 | 1.0517 | 7.14% |
| 2015-09-01 | 0.9816 | 0.9816 | -1.11% |
| 2015-08-01 | 0.9926 | 0.9926 | -1.61% |
| 2015-07-01 | 1.0088 | 1.0088 | 0.88% |
| 2017-02-01 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.4885 | 1.4885 | -1.97% |
| 2016-10-01 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2278 | 1.2278 | 3.29% |
| 2016-03-01 | 1.1887 | 1.1887 | 5.60% |
| 2015-12-01 | 1.1257 | 1.1257 | 14.68% |
| 2015-09-01 | 0.9816 | 0.9816 | -1.84% |
基金全称 |
舍得之道资本-静观万有A期专项资产管理 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
交通银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳舍得之道资产管理有限公司是投资于证券市场及实体企业的资产管理者。
投资理念：抛弃技术分析,专注公司投资
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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