| 2016-01-15 | 1.0452 | 1.0452 | 0.14% |
| 2015-12-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.01% |
| 2015-12-30 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% |
| 2015-12-29 | 1.0435 | 1.0435 | 0.02% |
| 2015-12-28 | 1.0433 | 1.0433 | 0.06% |
| 2015-12-25 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% |
| 2015-12-24 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% |
| 2015-12-23 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
| 2015-12-22 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% |
| 2015-12-21 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% |
| 2015-12-18 | 1.0427 | 1.0427 | 0.09% |
| 2015-12-17 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% |
| 2015-12-16 | 1.0417 | 1.0417 | 0.02% |
| 2015-12-15 | 1.0415 | 1.0415 | 0.01% |
| 2015-12-14 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% |
| 2015-12-10 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% |
| 2015-12-09 | 1.0413 | 1.0413 | -0.01% |
| 2015-12-08 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% |
| 2015-12-07 | 1.0415 | 1.0415 | -0.01% |
| 2015-12-04 | 1.0416 | 1.0416 | 0.08% |
| 2015-12-03 | 1.0408 | 1.0408 | 0.02% |
| 2015-12-02 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% |
| 2015-12-01 | 1.0405 | 1.0405 | 0.02% |
| 2015-11-30 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% |
| 2015-11-27 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% |
| 2015-11-26 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2015-11-25 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% |
| 2015-11-24 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% |
| 2015-11-23 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.02% |
| 2015-11-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% |
| 2015-11-18 | 1.0392 | 1.0392 | -0.04% |
| 2015-11-17 | 1.0396 | 1.0396 | 0.08% |
| 2015-11-16 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% |
| 2015-11-13 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2015-11-12 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2015-11-11 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% |
| 2015-11-10 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
| 2015-11-09 | 1.0390 | 1.0390 | 0.04% |
| 2015-11-06 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% |
| 2015-11-05 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2015-11-04 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2015-11-03 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2015-11-02 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0383 | 1.0383 | 0.01% |
| 2015-10-29 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% |
| 2015-10-28 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% |
| 2015-10-27 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% |
| 2015-10-26 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% |
| 2015-10-22 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2015-10-21 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
| 2015-10-20 | 1.0377 | 1.0377 | 0.01% |
| 2015-10-19 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
| 2015-10-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
| 2015-10-15 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
| 2015-10-14 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
| 2015-10-13 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% |
| 2015-10-12 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% |
| 2015-10-09 | 1.0370 | 1.0370 | 0.05% |
| 2015-10-08 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% |
| 2015-09-30 | 1.0370 | 1.0370 | 0.06% |
| 2015-09-29 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% |
| 2015-09-28 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 1.0365 | 1.0365 | 0.04% |
| 2015-09-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.02% |
| 2015-09-23 | 1.0359 | 1.0359 | 0.01% |
| 2015-09-22 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% |
| 2015-09-21 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 1.0360 | 1.0360 | -0.02% |
| 2015-09-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% |
| 2015-09-16 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% |
| 2015-09-15 | 1.0361 | 1.0361 | -0.02% |
| 2015-09-14 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
| 2015-09-10 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% |
| 2015-09-09 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% |
| 2015-09-08 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% |
| 2015-09-07 | 1.0365 | 1.0365 | -0.03% |
| 2015-09-02 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0368 | 1.0368 | -0.12% |
| 2015-08-31 | 1.0380 | 1.0380 | -0.06% |
| 2015-08-28 | 1.0386 | 1.0386 | -0.15% |
| 2015-08-27 | 1.0402 | 1.0402 | -0.47% |
| 2015-08-26 | 1.0451 | 1.0451 | 0.92% |
| 2015-08-25 | 1.0356 | 1.0356 | 0.58% |
| 2015-08-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% |
| 2015-08-21 | 1.0290 | 1.0290 | -0.27% |
| 2015-08-20 | 1.0318 | 1.0318 | -0.40% |
| 2015-08-19 | 1.0359 | 1.0359 | -0.03% |
| 2015-08-18 | 1.0362 | 1.0362 | 1.05% |
| 2015-08-17 | 1.0254 | 1.0254 | 1.53% |
| 2015-08-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.29% |
| 2015-08-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.15% |
| 2015-08-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.16% |
| 2015-08-11 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2015-08-10 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
| 2015-08-07 | 1.0038 | 1.0038 | 0.08% |
| 2015-08-06 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% |
| 2015-08-05 | 1.0028 | 1.0028 | -0.03% |
| 2015-08-04 | 1.0031 | 1.0031 | 0.05% |
| 2015-08-03 | 1.0026 | 1.0026 | 0.01% |
| 2015-07-31 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% |
| 2015-07-30 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% |
| 2015-07-29 | 1.0023 | 1.0023 | -0.05% |
| 2015-07-28 | 1.0028 | 1.0028 | 0.17% |
| 2015-07-27 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2015-07-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% |
| 2015-07-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% |
| 2015-07-22 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2015-07-21 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2015-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.36% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 4.52% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -25.04% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
968/5676 | 1523/3564 | 1412/3376 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 4.52% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.12% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -0.89% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 5.08 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-01-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.14% |
| 2015-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.33% |
| 2015-11-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.19% |
| 2015-10-01 | 1.0383 | 1.0383 | 0.13% |
| 2015-09-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10% |
| 2015-08-01 | 1.0380 | 1.0380 | 3.54% |
| 2015-07-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |
| 2016-03-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.14% |
| 2015-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.65% |
| 2015-09-01 | 1.0370 | 1.0370 | 3.70% |
基金全称 |
富安达-中信恒如12期资产管理 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
光大银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海恒如投资管理有限公司（前身为上海宜冉投资管理有限公司),公司主营业务主要集中于金融资本市场，包括基金管理、资产管理、投资顾问、行业研究等诸多领域。
投资理念：恒如投资的投资理念是在交易中运用多种策略对冲市场中的系统风险，避免对金融资产的运行方向进行直接投资，同时专注于无风险套利和统计套利交易，在市场无效时建仓，有效时平仓，以谋求管理金融资产的绝对正收益。 恒如投资以复杂的金融产品以及金融衍生品为主要投资标的，以金融工程数量化研究为基础构建交易策略，以市场中性的无风险套利和统计套利为主要交易手段，以完全自主开发的程序化交易系统为交易工具，进行各类金融投资业务。
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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