| 2016-08-25 | 1.0790 | 1.1590 | 1.22% |
| 2016-07-25 | 1.0660 | 1.1460 | 0.66% |
| 2016-06-27 | 1.0590 | 1.1120 | 2.52% |
| 2016-04-25 | 1.0330 | 1.0330 | -1.34% |
| 2016-03-25 | 1.0470 | 1.0470 | 1.06% |
| 2016-02-25 | 1.0360 | 1.0360 | 1.37% |
| 2016-01-25 | 1.0220 | 1.0220 | -1.64% |
| 2015-12-25 | 1.0390 | 1.0390 | 3.59% |
| 2015-12-01 | 1.0030 | 1.0030 | -2.24% |
| 2015-11-25 | 1.0260 | 1.0260 | 1.18% |
| 2015-10-26 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2015-09-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.22% | 4.45% | 4.15% | -- | -- | -- | 15.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
537/5676 | 948/3564 | 631/3376 | 939/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 7.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 4.10% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -2.24% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.52 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.87 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0660 | 1.1460 | 0.66% |
| 2016-06-01 | 1.0590 | 1.1120 | 2.52% |
| 2016-05-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0330 | 1.0330 | -1.34% |
| 2016-03-01 | 1.0470 | 1.0470 | 1.06% |
| 2016-02-01 | 1.0360 | 1.0360 | 1.37% |
| 2016-01-01 | 1.0220 | 1.0220 | -1.64% |
| 2015-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | 1.27% |
| 2015-11-01 | 1.0260 | 1.0260 | 1.18% |
| 2015-10-01 | 1.0140 | 1.0140 | 1.40% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0590 | 1.1120 | 1.15% |
| 2016-03-01 | 1.0470 | 1.0470 | 0.77% |
| 2015-12-01 | 1.0390 | 1.0390 | 3.90% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
中城永益投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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