| 2016-10-21 | 1.0622 | 1.0622 | -0.09% |
| 2016-10-14 | 1.0632 | 1.0632 | -1.10% |
| 2016-09-30 | 1.0750 | 1.0750 | 1.77% |
| 2016-09-23 | 1.0563 | 1.0563 | -0.73% |
| 2016-09-14 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% |
| 2016-09-09 | 1.0628 | 1.0628 | 1.38% |
| 2016-09-02 | 1.0483 | 1.0483 | -0.04% |
| 2016-08-26 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% |
| 2016-08-19 | 1.0482 | 1.0482 | 0.41% |
| 2016-08-12 | 1.0439 | 1.0439 | 0.03% |
| 2016-08-05 | 1.0436 | 1.0436 | -0.09% |
| 2016-07-29 | 1.0445 | 1.0445 | -0.79% |
| 2016-07-22 | 1.0528 | 1.0528 | 1.09% |
| 2016-07-08 | 1.0414 | 1.0414 | 1.20% |
| 2016-07-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% |
| 2016-06-24 | 1.0288 | 1.0288 | -0.34% |
| 2016-06-17 | 1.0323 | 1.0323 | -0.43% |
| 2016-06-08 | 1.0368 | 1.0368 | -0.58% |
| 2016-06-03 | 1.0428 | 1.0428 | 0.09% |
| 2016-05-27 | 1.0419 | 1.0419 | 0.48% |
| 2016-05-20 | 1.0369 | 1.0369 | 0.55% |
| 2016-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | -0.57% |
| 2016-05-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.24% |
| 2016-04-29 | 1.0346 | 1.0346 | -0.09% |
| 2016-04-22 | 1.0355 | 1.0355 | 0.55% |
| 2016-04-15 | 1.0298 | 1.0298 | 0.17% |
| 2016-04-08 | 1.0281 | 1.0281 | 0.15% |
| 2016-04-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.20% |
| 2016-03-25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.14% |
| 2016-03-18 | 1.0232 | 1.0232 | 0.44% |
| 2016-03-11 | 1.0187 | 1.0187 | -0.74% |
| 2016-03-04 | 1.0263 | 1.0263 | -0.17% |
| 2016-02-26 | 1.0280 | 1.0280 | -0.49% |
| 2016-02-19 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% |
| 2016-02-05 | 1.0325 | 1.0325 | -0.43% |
| 2016-01-29 | 1.0370 | 1.0370 | 0.03% |
| 2016-01-22 | 1.0367 | 1.0367 | -0.17% |
| 2016-01-15 | 1.0385 | 1.0385 | -0.40% |
| 2016-01-08 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% |
| 2015-12-31 | 1.0435 | 1.0435 | 0.19% |
| 2015-12-25 | 1.0415 | 1.0415 | 0.52% |
| 2015-12-18 | 1.0361 | 1.0361 | -0.71% |
| 2015-12-11 | 1.0435 | 1.0435 | 0.22% |
| 2015-12-04 | 1.0412 | 1.0412 | 0.49% |
| 2015-11-27 | 1.0361 | 1.0361 | 0.90% |
| 2015-11-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.48% |
| 2015-11-13 | 1.0220 | 1.0220 | 0.35% |
| 2015-11-06 | 1.0184 | 1.0184 | 0.03% |
| 2015-10-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.08% |
| 2015-10-23 | 1.0173 | 1.0173 | -0.03% |
| 2015-10-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.47% |
| 2015-10-09 | 1.0128 | 1.0128 | 0.26% |
| 2015-09-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.14% |
| 2015-09-25 | 1.0088 | 1.0088 | -0.12% |
| 2015-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.26% |
| 2015-09-11 | 1.0126 | 1.0126 | 0.07% |
| 2015-09-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% |
| 2015-08-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.06% |
| 2015-08-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.70% |
| 2015-08-21 | 1.0031 | 1.0031 | 0.23% |
| 2015-08-14 | 1.0008 | 1.0008 | 0.11% |
| 2015-08-07 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2015-07-31 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-07-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.18% | 2.00% | 3.15% | 4.38% | -- | -- | 6.22% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.99% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
201/1824 | 705/1179 | 349/1082 | 349/973 | 241/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.38% | -- | -- | -- | 6.22% |
年化波动率 |
3.93% | -- | -- | -- | 3.63% |
最大回撤 |
-2.38% | -- | -- | -- | -2.38% |
夏普比率 |
0.44 | -- | -- | -- | 0.44 |
CALMAR比率 |
1.84 | -- | -- | -- | 2.62 |
索提诺比率 |
1.43 | -- | -- | -- | 0.97 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.0622 | 1.0622 | -1.19% |
| 2016-09-01 | 1.0750 | 1.0750 | 2.51% |
| 2016-08-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.40% |
| 2016-07-01 | 1.0445 | 1.0445 | 1.53% |
| 2016-06-01 | 1.0288 | 1.0288 | -1.26% |
| 2016-05-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.71% |
| 2016-04-01 | 1.0346 | 1.0346 | 0.98% |
| 2016-03-01 | 1.0246 | 1.0246 | -0.33% |
| 2016-02-01 | 1.0280 | 1.0280 | -0.87% |
| 2016-01-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.62% |
| 2015-12-01 | 1.0435 | 1.0435 | 0.71% |
| 2015-11-01 | 1.0361 | 1.0361 | 1.77% |
| 2015-10-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.78% |
| 2015-09-01 | 1.0102 | 1.0102 | -0.05% |
| 2015-08-01 | 1.0107 | 1.0107 | 1.08% |
| 2015-07-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0750 | 1.0750 | 4.49% |
| 2016-06-01 | 1.0288 | 1.0288 | 0.41% |
| 2016-03-01 | 1.0246 | 1.0246 | -1.81% |
| 2015-12-01 | 1.0435 | 1.0435 | 3.30% |
| 2015-09-01 | 1.0102 | 1.0102 | 1.02% |
基金全称 |
鼎实量化FOF一期私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华泰证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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