| 2016-10-31 | 1.1640 | 1.1640 | 0.87% |
| 2016-09-30 | 1.1540 | 1.1540 | 12.70% |
| 2016-08-31 | 1.0240 | 1.0240 | -1.54% |
| 2016-08-01 | 1.0400 | 1.0400 | -3.79% |
| 2016-06-30 | 1.0810 | 1.0810 | -1.46% |
| 2016-05-31 | 1.0970 | 1.0970 | -1.35% |
| 2016-05-03 | 1.1120 | 1.1120 | -0.45% |
| 2016-04-29 | 1.1170 | 1.1170 | 18.96% |
| 2016-03-31 | 0.9390 | 0.9390 | 2.96% |
| 2016-02-29 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
| 2016-02-01 | 0.9070 | 0.9070 | -1.09% |
| 2016-01-29 | 0.9170 | 0.9170 | -11.49% |
| 2015-12-31 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% |
| 2015-11-30 | 1.0500 | 1.0500 | 5.95% |
| 2015-10-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.70% |
| 2015-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2015-08-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-07-31 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.87% | 7.68% | 4.21% | 17.46% | -- | -- | 16.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.4% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
205/5676 | 139/3564 | 446/3376 | 155/2931 | 248/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.46% | -- | -- | -- | 16.40% |
年化波动率 |
25.52% | -- | -- | -- | 22.43% |
最大回撤 |
-13.62% | -- | -- | -- | -13.62% |
夏普比率 |
0.56 | -- | -- | -- | 0.45 |
CALMAR比率 |
1.28 | -- | -- | -- | 1.20 |
索提诺比率 |
1.13 | -- | -- | -- | 0.84 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.87% |
| 2016-09-01 | 1.1540 | 1.1540 | 12.70% |
| 2016-08-01 | 1.0240 | 1.0240 | -5.27% |
| 2016-07-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | -1.46% |
| 2016-05-01 | 1.0970 | 1.0970 | -1.79% |
| 2016-04-01 | 1.1170 | 1.1170 | 18.96% |
| 2016-03-01 | 0.9390 | 0.9390 | 2.96% |
| 2016-02-01 | 0.9120 | 0.9120 | -0.55% |
| 2016-01-01 | 0.9170 | 0.9170 | -11.49% |
| 2015-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% |
| 2015-11-01 | 1.0500 | 1.0500 | 5.95% |
| 2015-10-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.70% |
| 2015-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.10% |
| 2015-08-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
| 2015-07-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1540 | 1.1540 | 6.75% |
| 2016-06-01 | 1.0810 | 1.0810 | 15.12% |
| 2016-03-01 | 0.9390 | 0.9390 | -9.36% |
| 2015-12-01 | 1.0360 | 1.0360 | 3.81% |
| 2015-09-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
金钥匙中科新三板一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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