| 2016-09-30 | 1.0440 | 1.0540 | -1.79% |
| 2016-09-09 | 1.0630 | 1.0730 | 2.31% |
| 2016-09-02 | 1.0390 | 1.0490 | -0.48% |
| 2016-08-31 | 1.0440 | 1.0540 | 0.10% |
| 2016-08-26 | 1.0430 | 1.0530 | -0.19% |
| 2016-08-19 | 1.0450 | 1.0550 | 2.15% |
| 2016-08-12 | 1.0230 | 1.0330 | 1.59% |
| 2016-08-05 | 1.0070 | 1.0170 | 0.90% |
| 2016-08-01 | 0.9980 | 1.0080 | -0.99% |
| 2016-07-31 | 1.0080 | 1.0180 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0080 | 1.0180 | -3.17% |
| 2016-07-22 | 1.0410 | 1.0510 | 0.97% |
| 2016-07-15 | 1.0310 | 1.0410 | 0.88% |
| 2016-07-08 | 1.0220 | 1.0320 | 2.30% |
| 2016-07-01 | 0.9990 | 1.0090 | 0.60% |
| 2016-05-06 | 0.9930 | 1.0030 | -3.12% |
| 2016-05-03 | 1.0250 | 1.0350 | 2.81% |
| 2016-04-22 | 0.9970 | 1.0070 | -2.25% |
| 2016-04-15 | 1.0200 | 1.0300 | 5.70% |
| 2016-04-08 | 0.9650 | 0.9750 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.9650 | 0.9750 | 1.15% |
| 2016-03-25 | 0.9540 | 0.9640 | 2.47% |
| 2016-03-18 | 0.9310 | 0.9410 | 5.68% |
| 2016-03-11 | 0.8810 | 0.8910 | -1.23% |
| 2016-03-04 | 0.8920 | 0.9020 | 10.40% |
| 2016-02-29 | 0.8080 | 0.8180 | -3.35% |
| 2016-02-01 | 0.8360 | 0.8460 | -0.71% |
| 2016-01-29 | 0.8420 | 0.8520 | -18.41% |
| 2015-12-31 | 1.0320 | 1.0320 | 3.41% |
| 2015-12-11 | 0.9980 | 0.9980 | -1.38% |
| 2015-12-04 | 1.0120 | 1.0120 | 1.40% |
| 2015-11-30 | 0.9980 | 0.9980 | -3.76% |
| 2015-11-20 | 1.0370 | 1.0370 | 1.47% |
| 2015-11-13 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39% |
| 2015-11-06 | 1.0260 | 1.0260 | 2.40% |
| 2015-10-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.10% | 5.14% | 9.43% | -- | -- | -- | 5.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
669/5676 | 1689/3564 | 567/3376 | 524/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 5.64% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 27.00% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -21.16% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.23 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.27 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.0440 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0440 | 1.0540 | 3.57% |
| 2016-07-01 | 1.0080 | 1.0180 | 1.51% |
| 2016-06-01 | 0.9930 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9930 | 1.0030 | -0.40% |
| 2016-04-01 | 0.9970 | 1.0070 | 3.31% |
| 2016-03-01 | 0.9650 | 0.9750 | 19.43% |
| 2016-02-01 | 0.8080 | 0.8180 | -4.04% |
| 2016-01-01 | 0.8420 | 0.8520 | -17.44% |
| 2015-12-01 | 1.0320 | 1.0320 | 3.41% |
| 2015-11-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.40% |
| 2015-10-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2016-09-01 | 1.0440 | 1.0540 | 5.14% |
| 2016-06-01 | 0.9930 | 1.0030 | 2.90% |
| 2016-03-01 | 0.9650 | 0.9750 | -5.38% |
| 2015-12-01 | 1.0320 | 1.0320 | 3.20% |
基金全称 |
国海良时-智汇树进取1号资产管理计划 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| 1 | 2016-01-29 | 0.0100 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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