| 2016-07-29 | 0.7176 | 0.7176 | -1.91% |
| 2016-07-15 | 0.7316 | 0.7316 | 1.92% |
| 2016-07-08 | 0.7178 | 0.7178 | 1.10% |
| 2016-06-30 | 0.7100 | 0.7100 | -3.30% |
| 2016-06-03 | 0.7342 | 0.7342 | 4.51% |
| 2016-05-27 | 0.7025 | 0.7025 | -1.06% |
| 2016-05-20 | 0.7100 | 0.7100 | 2.06% |
| 2016-05-13 | 0.6957 | 0.6957 | 3.53% |
| 2016-05-06 | 0.6720 | 0.6720 | 4.14% |
| 2016-04-29 | 0.6453 | 0.6453 | 4.00% |
| 2016-04-22 | 0.6205 | 0.6205 | -11.86% |
| 2016-04-15 | 0.7040 | 0.7040 | 3.03% |
| 2016-03-31 | 0.6833 | 0.6833 | 6.10% |
| 2016-02-26 | 0.6440 | 0.6440 | -3.72% |
| 2016-02-19 | 0.6689 | 0.6689 | 2.09% |
| 2016-02-05 | 0.6552 | 0.6552 | 2.95% |
| 2016-01-29 | 0.6364 | 0.6364 | -3.18% |
| 2016-01-22 | 0.6573 | 0.6573 | 0.29% |
| 2016-01-15 | 0.6554 | 0.6554 | -2.09% |
| 2016-01-08 | 0.6694 | 0.6694 | -8.80% |
| 2016-01-04 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.7340 | 0.7340 | -0.15% |
| 2015-12-29 | 0.7351 | 0.7351 | 0.00% |
| 2015-12-25 | 0.7351 | 0.7351 | 3.62% |
| 2015-12-18 | 0.7094 | 0.7094 | -0.01% |
| 2015-12-11 | 0.7095 | 0.7095 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.7095 | 0.7095 | 1.40% |
| 2015-11-27 | 0.6997 | 0.6997 | -3.83% |
| 2015-11-20 | 0.7276 | 0.7276 | 1.51% |
| 2015-11-13 | 0.7168 | 0.7168 | -0.97% |
| 2015-11-06 | 0.7238 | 0.7238 | 4.28% |
| 2015-10-30 | 0.6941 | 0.6941 | -0.87% |
| 2015-10-23 | 0.7002 | 0.7002 | 1.14% |
| 2015-10-16 | 0.6923 | 0.6923 | 3.70% |
| 2015-10-09 | 0.6676 | 0.6676 | 2.58% |
| 2015-09-30 | 0.6508 | 0.6508 | 0.00% |
| 2015-09-28 | 0.6508 | 0.6508 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.6508 | 0.6508 | -0.02% |
| 2015-09-18 | 0.6509 | 0.6509 | -1.81% |
| 2015-09-11 | 0.6629 | 0.6629 | 0.59% |
| 2015-09-02 | 0.6590 | 0.6590 | -1.05% |
| 2015-08-28 | 0.6660 | 0.6660 | -10.44% |
| 2015-08-21 | 0.7436 | 0.7436 | -9.55% |
| 2015-08-14 | 0.8221 | 0.8221 | 4.39% |
| 2015-08-07 | 0.7875 | 0.7875 | 2.18% |
| 2015-07-31 | 0.7707 | 0.7707 | -8.61% |
| 2015-07-24 | 0.8433 | 0.8433 | 0.58% |
| 2015-07-17 | 0.8384 | 0.8384 | 3.66% |
| 2015-07-10 | 0.8088 | 0.8088 | 1.86% |
| 2015-07-03 | 0.7940 | 0.7940 | -8.89% |
| 2015-06-26 | 0.8715 | 0.8715 | -12.82% |
| 2015-06-19 | 0.9997 | 0.9997 | -0.02% |
| 2015-06-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.26% | 11.20% | 12.76% | -14.91% | -- | -- | -28.24% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3782/21718 | 10013/15132 | 1831/14075 | 2121/11868 | 5603/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.91% | -- | -- | -- | -28.24% |
年化波动率 |
25.44% | -- | -- | -- | 26.62% |
最大回撤 |
-37.95% | -- | -- | -- | -37.95% |
夏普比率 |
-0.69 | -- | -- | -- | -1.03 |
CALMAR比率 |
-0.39 | -- | -- | -- | -0.74 |
索提诺比率 |
-1.11 | -- | -- | -- | -1.82 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.7176 | 0.7176 | 1.07% |
| 2016-06-01 | 0.7100 | 0.7100 | 1.07% |
| 2016-05-01 | 0.7025 | 0.7025 | 8.86% |
| 2016-04-01 | 0.6453 | 0.6453 | -5.56% |
| 2016-03-01 | 0.6833 | 0.6833 | 6.10% |
| 2016-02-01 | 0.6440 | 0.6440 | 1.19% |
| 2016-01-01 | 0.6364 | 0.6364 | -13.30% |
| 2015-12-01 | 0.7340 | 0.7340 | 4.90% |
| 2015-11-01 | 0.6997 | 0.6997 | 0.81% |
| 2015-10-01 | 0.6941 | 0.6941 | 6.65% |
| 2015-09-01 | 0.6508 | 0.6508 | -2.28% |
| 2015-08-01 | 0.6660 | 0.6660 | -13.59% |
| 2015-07-01 | 0.7707 | 0.7707 | -11.57% |
| 2015-06-01 | 0.8715 | 0.8715 | -12.85% |
| 2016-06-01 | 0.7100 | 0.7100 | 3.91% |
| 2016-03-01 | 0.6833 | 0.6833 | -6.91% |
| 2015-12-01 | 0.7340 | 0.7340 | 12.78% |
| 2015-09-01 | 0.6508 | 0.6508 | -25.32% |
| 2015-06-01 | 0.8715 | 0.8715 | -12.85% |
基金全称 |
七禾新-混沌价值2号直投基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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