| 2017-05-31 | 0.9340 | 0.9340 | 3.20% |
| 2017-04-28 | 0.9050 | 0.9050 | 2.26% |
| 2017-03-31 | 0.8850 | 0.8850 | 1.14% |
| 2017-02-28 | 0.8750 | 0.8750 | 6.19% |
| 2017-01-26 | 0.8240 | 0.8240 | -2.25% |
| 2016-12-30 | 0.8430 | 0.8430 | -5.39% |
| 2016-11-30 | 0.8910 | 0.8910 | 2.41% |
| 2016-10-31 | 0.8700 | 0.8700 | 2.84% |
| 2016-09-30 | 0.8460 | 0.8460 | -2.31% |
| 2016-09-23 | 0.8660 | 0.8660 | 0.23% |
| 2016-09-14 | 0.8640 | 0.8640 | -3.57% |
| 2016-09-09 | 0.8960 | 0.8960 | 0.11% |
| 2016-09-02 | 0.8950 | 0.8950 | -2.93% |
| 2016-08-26 | 0.9220 | 0.9220 | 2.67% |
| 2016-08-19 | 0.8980 | 0.8980 | 0.45% |
| 2016-08-12 | 0.8940 | 0.8940 | 1.13% |
| 2016-08-05 | 0.8840 | 0.8840 | -1.01% |
| 2016-07-29 | 0.8930 | 0.8930 | -4.49% |
| 2016-07-22 | 0.9350 | 0.9350 | 3.09% |
| 2016-07-15 | 0.9070 | 0.9070 | 0.44% |
| 2016-07-08 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9030 | 0.9030 | 3.08% |
| 2016-06-24 | 0.8760 | 0.8760 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.8760 | 0.8760 | -17.20% |
| 2016-03-18 | 1.0580 | 1.0580 | 14.01% |
| 2016-03-11 | 0.9280 | 0.9280 | 7.78% |
| 2016-01-15 | 0.8610 | 0.8610 | -16.33% |
| 2015-12-25 | 1.0290 | 1.0290 | 6.41% |
| 2015-12-11 | 0.9670 | 0.9670 | -3.30% |
| 2015-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
10.79% | -- | 6.74% | 4.83% | 6.62% | -- | -- | -6.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.69% |
同类平均 |
5.45% | 29.93% | 16.67% | 6.32% | 5.95% | 15.54% | 15.32% | 8.17% |
同类排名 |
1314/31284 | --/31284 | 2518/31284 | 2814/31284 | 3179/31284 | --/31284 | --/31284 | 10917/31284 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.62% | -- | -- | -- | -4.13% |
年化波动率 |
2.63% | -- | -- | -- | 3.20% |
最大回撤 |
11.87% | -- | -- | -- | 22.12% |
夏普比率 |
1.53 | -- | -- | -- | -1.80 |
CALMAR比率 |
0.56 | -- | -- | -- | -0.19 |
索提诺比率 |
0.34 | -- | -- | -- | -0.30 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-05-01 | 0.9340 | 0.9340 | 3.20% |
| 2017-04-01 | 0.9050 | 0.9050 | 2.26% |
| 2017-03-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8240 | 0.8240 | -2.25% |
| 2016-12-01 | 0.8430 | 0.8430 | -5.39% |
| 2016-11-01 | 0.8910 | 0.8910 | 2.41% |
| 2016-10-01 | 0.8700 | 0.8700 | 2.84% |
| 2016-09-01 | 0.8460 | 0.8460 | -3.55% |
| 2016-08-01 | 0.9220 | 0.9220 | 3.25% |
| 2016-07-01 | 0.8930 | 0.8930 | 1.94% |
| 2016-06-01 | 0.8760 | 0.8760 | -17.20% |
| 2016-05-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 22.88% |
| 2016-02-01 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.8610 | 0.8610 | -16.33% |
| 2015-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | 2.90% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9340 | 0.9340 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.8750 | 0.8750 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8240 | 0.8240 | -2.31% |
| 2016-12-01 | 0.8430 | 0.8430 | -5.69% |
| 2016-11-01 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8460 | 0.8460 | -3.55% |
| 2016-06-01 | 0.8760 | 0.8760 | -17.20% |
| 2016-03-01 | 1.0580 | 1.0580 | 2.82% |
| 2015-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | 2.90% |
基金全称 |
爱智价值进取1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-26 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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