| 2018-06-22 | 1.1490 | 1.1490 | -3.85% |
| 2018-06-08 | 1.1950 | 1.1950 | 0.59% |
| 2018-05-31 | 1.1880 | 1.1880 | -0.67% |
| 2018-05-25 | 1.1960 | 1.1960 | -1.40% |
| 2018-05-18 | 1.2130 | 1.2130 | 0.25% |
| 2018-05-11 | 1.2100 | 1.2100 | 3.15% |
| 2018-05-04 | 1.1730 | 1.1730 | 0.60% |
| 2018-04-30 | 1.1660 | 1.1660 | -0.34% |
| 2018-04-20 | 1.1700 | 1.1700 | -2.42% |
| 2018-04-13 | 1.1990 | 1.1990 | 0.59% |
| 2018-04-04 | 1.1920 | 1.1920 | -1.57% |
| 2018-03-30 | 1.2110 | 1.2110 | 2.54% |
| 2018-03-23 | 1.1810 | 1.1810 | -5.60% |
| 2018-03-16 | 1.2510 | 1.2510 | -0.40% |
| 2018-03-09 | 1.2560 | 1.2560 | 3.04% |
| 2018-02-28 | 1.2190 | 1.2190 | -0.08% |
| 2018-02-23 | 1.2200 | 1.2200 | 4.63% |
| 2018-02-13 | 1.1660 | 1.1660 | 3.37% |
| 2018-02-09 | 1.1280 | 1.1280 | -8.37% |
| 2018-01-31 | 1.2310 | 1.2310 | -1.52% |
| 2018-01-26 | 1.2500 | 1.2500 | 1.38% |
| 2018-01-19 | 1.2330 | 1.2330 | -1.91% |
| 2018-01-12 | 1.2570 | 1.2570 | 0.72% |
| 2018-01-05 | 1.2480 | 1.2480 | 2.38% |
| 2017-12-29 | 1.2190 | 1.2190 | 0.33% |
| 2017-12-22 | 1.2150 | 1.2150 | 2.45% |
| 2017-12-15 | 1.1860 | 1.1860 | 1.11% |
| 2017-12-08 | 1.1730 | 1.1730 | -0.51% |
| 2017-12-01 | 1.1790 | 1.1790 | 0.51% |
| 2017-11-30 | 1.1730 | 1.1730 | -1.01% |
| 2017-11-24 | 1.1850 | 1.1850 | -1.58% |
| 2017-11-17 | 1.2040 | 1.2040 | -2.82% |
| 2017-11-10 | 1.2390 | 1.2390 | 3.51% |
| 2017-11-03 | 1.1970 | 1.1970 | -1.56% |
| 2017-10-31 | 1.2160 | 1.2160 | 0.08% |
| 2017-10-27 | 1.2150 | 1.2150 | 1.50% |
| 2017-10-20 | 1.1970 | 1.1970 | -0.58% |
| 2017-10-13 | 1.2040 | 1.2040 | 2.82% |
| 2017-09-29 | 1.1710 | 1.1710 | 0.26% |
| 2017-09-22 | 1.1680 | 1.1680 | 0.26% |
| 2017-09-15 | 1.1650 | 1.1650 | 0.60% |
| 2017-09-08 | 1.1580 | 1.1580 | 0.52% |
| 2017-08-31 | 1.1520 | 1.1520 | 1.32% |
| 2017-08-25 | 1.1370 | 1.1370 | 2.25% |
| 2017-08-18 | 1.1120 | 1.1120 | 1.46% |
| 2017-08-11 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.0960 | 1.0960 | -4.20% |
| 2017-07-31 | 1.1440 | 1.1440 | 0.88% |
| 2017-07-28 | 1.1340 | 1.1340 | 1.25% |
| 2017-07-21 | 1.1200 | 1.1200 | 2.75% |
| 2017-07-14 | 1.0900 | 1.0900 | -0.55% |
| 2017-07-07 | 1.0960 | 1.0960 | 0.74% |
| 2017-06-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.65% |
| 2017-06-23 | 1.0810 | 1.0810 | 1.89% |
| 2017-06-16 | 1.0610 | 1.0610 | 0.76% |
| 2017-06-09 | 1.0530 | 1.0530 | 4.99% |
| 2017-05-31 | 1.0030 | 1.0030 | -0.99% |
| 2017-05-19 | 1.0130 | 1.0130 | 1.40% |
| 2017-05-12 | 0.9990 | 0.9990 | -2.25% |
| 2017-04-28 | 1.0220 | 1.0220 | 0.20% |
| 2017-04-21 | 1.0200 | 1.0200 | -0.29% |
| 2017-04-07 | 1.0230 | 1.0230 | 3.96% |
| 2017-03-31 | 0.9840 | 0.9840 | 1.97% |
| 2017-02-28 | 0.9650 | 0.9650 | 4.89% |
| 2017-01-26 | 0.9200 | 0.9200 | 0.66% |
| 2016-12-30 | 0.9140 | 0.9140 | -5.87% |
| 2016-11-30 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% |
| 2016-10-31 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2016-09-30 | 0.9710 | 0.9710 | 1.15% |
| 2016-08-31 | 0.9600 | 0.9600 | 1.91% |
| 2016-08-01 | 0.9420 | 0.9420 | -0.32% |
| 2016-06-30 | 0.9450 | 0.9450 | 5.47% |
| 2016-05-31 | 0.8960 | 0.8960 | -1.75% |
| 2016-05-03 | 0.9120 | 0.9120 | 2.82% |
| 2016-04-29 | 0.8870 | 0.8870 | -2.21% |
| 2016-03-31 | 0.9070 | 0.9070 | 15.10% |
| 2016-02-29 | 0.7880 | 0.7880 | -4.60% |
| 2016-02-01 | 0.8260 | 0.8260 | 0.61% |
| 2016-01-29 | 0.8210 | 0.8210 | -19.51% |
| 2015-12-31 | 1.0200 | 1.0200 | 4.29% |
| 2015-11-30 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20% |
| 2015-10-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.77% | -1.59% | -4.71% | -2.01% | 14.77% | -- | -- | 17.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.83% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
6264/44568 | 8943/44568 | 6344/44568 | 6123/44568 | 3713/44568 | --/44568 | --/44568 | 7123/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.29% | 10.79% | -- | -- | 5.62% |
年化波动率 |
4.64% | 4.78% | -- | -- | 4.50% |
最大回撤 |
10.26% | 10.26% | -- | -- | 22.75% |
夏普比率 |
0.79 | 1.99 | -- | -- | 1.03 |
CALMAR比率 |
0.61 | 1.05 | -- | -- | 0.25 |
索提诺比率 |
0.36 | 0.80 | -- | -- | 0.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1660 | 1.1660 | -3.72% |
| 2018-03-01 | 1.2110 | 1.2110 | -0.66% |
| 2018-02-01 | 1.2190 | 1.2190 | -0.97% |
| 2018-01-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1730 | 1.1730 | -2.00% |
| 2017-10-01 | 1.2160 | 1.2160 | 1.00% |
| 2017-09-01 | 1.1710 | 1.1710 | 1.12% |
| 2017-08-01 | 1.1520 | 1.1520 | 5.11% |
| 2017-07-01 | 1.1440 | 1.1440 | 4.38% |
| 2017-06-01 | 1.0880 | 1.0880 | 3.32% |
| 2017-05-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.40% |
| 2017-04-01 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9840 | 0.9840 | 1.97% |
| 2017-02-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9200 | 0.9200 | 0.66% |
| 2016-12-01 | 0.9140 | 0.9140 | -5.87% |
| 2016-11-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% |
| 2016-10-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9600 | 0.9600 | 1.59% |
| 2016-07-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9450 | 0.9450 | 5.47% |
| 2016-05-01 | 0.8960 | 0.8960 | 1.01% |
| 2016-04-01 | 0.8870 | 0.8870 | -2.21% |
| 2016-03-01 | 0.9070 | 0.9070 | 15.10% |
| 2016-02-01 | 0.7880 | 0.7880 | -4.02% |
| 2016-01-01 | 0.8210 | 0.8210 | -19.51% |
| 2015-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 4.29% |
| 2015-11-01 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.1660 | 1.1660 | -3.72% |
| 2018-03-01 | 1.2110 | 1.2110 | -0.66% |
| 2018-02-01 | 1.2190 | 1.2190 | -0.97% |
| 2018-01-01 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1790 | 1.1790 | -3.04% |
| 2017-10-01 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1710 | 1.1710 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9140 | 0.9140 | -6.24% |
| 2016-11-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9700 | 0.9700 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9450 | 0.9450 | 4.19% |
| 2016-03-01 | 0.9070 | 0.9070 | -11.08% |
| 2015-12-01 | 1.0200 | 1.0200 | 2.00% |
基金全称 |
辰月价值精选1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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