| 2016-07-29 | 0.6550 | 0.6550 | -5.48% |
| 2016-07-22 | 0.6930 | 0.6930 | -5.97% |
| 2016-07-15 | 0.7370 | 0.7370 | 0.96% |
| 2016-07-08 | 0.7300 | 0.7300 | -0.41% |
| 2016-07-01 | 0.7330 | 0.7330 | 3.24% |
| 2016-06-24 | 0.7100 | 0.7100 | 1.14% |
| 2016-06-17 | 0.7020 | 0.7020 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.7020 | 0.7020 | -3.44% |
| 2016-06-08 | 0.7270 | 0.7270 | -1.09% |
| 2016-06-03 | 0.7350 | 0.7350 | 2.51% |
| 2016-05-27 | 0.7170 | 0.7170 | -6.52% |
| 2016-05-20 | 0.7670 | 0.7670 | 1.99% |
| 2016-05-13 | 0.7520 | 0.7520 | -5.41% |
| 2016-05-06 | 0.7950 | 0.7950 | 2.05% |
| 2016-04-29 | 0.7790 | 0.7790 | -5.69% |
| 2016-04-22 | 0.8260 | 0.8260 | 6.86% |
| 2016-04-15 | 0.7730 | 0.7730 | 4.60% |
| 2016-04-08 | 0.7390 | 0.7390 | -3.15% |
| 2016-03-18 | 0.7630 | 0.7630 | 4.81% |
| 2016-03-11 | 0.7280 | 0.7280 | -2.28% |
| 2016-03-04 | 0.7450 | 0.7450 | -3.75% |
| 2016-02-19 | 0.7740 | 0.7740 | 7.95% |
| 2016-02-05 | 0.7170 | 0.7170 | 4.67% |
| 2016-01-29 | 0.6850 | 0.6850 | -9.51% |
| 2016-01-22 | 0.7570 | 0.7570 | 6.92% |
| 2016-01-15 | 0.7080 | 0.7080 | -7.93% |
| 2016-01-08 | 0.7690 | 0.7690 | 1.18% |
| 2016-01-07 | 0.7600 | 0.7600 | -7.77% |
| 2015-12-31 | 0.8240 | 0.8240 | -4.07% |
| 2015-12-25 | 0.8590 | 0.8590 | -1.38% |
| 2015-12-18 | 0.8710 | 0.8710 | 3.20% |
| 2015-12-11 | 0.8440 | 0.8440 | -1.86% |
| 2015-12-04 | 0.8600 | 0.8600 | 2.02% |
| 2015-11-27 | 0.8430 | 0.8430 | -6.12% |
| 2015-11-20 | 0.8980 | 0.8980 | 0.79% |
| 2015-11-13 | 0.8910 | 0.8910 | 0.68% |
| 2015-11-06 | 0.8850 | 0.8850 | 4.49% |
| 2015-10-30 | 0.8470 | 0.8470 | 0.24% |
| 2015-10-23 | 0.8450 | 0.8450 | 1.20% |
| 2015-10-16 | 0.8350 | 0.8350 | 0.36% |
| 2015-10-15 | 0.8320 | 0.8320 | 5.05% |
| 2015-10-09 | 0.7920 | 0.7920 | 1.41% |
| 2015-10-08 | 0.7810 | 0.7810 | 2.36% |
| 2015-09-30 | 0.7630 | 0.7630 | 0.66% |
| 2015-09-29 | 0.7580 | 0.7580 | -0.13% |
| 2015-09-25 | 0.7590 | 0.7590 | -2.44% |
| 2015-09-24 | 0.7780 | 0.7780 | 3.18% |
| 2015-09-18 | 0.7540 | 0.7540 | 0.40% |
| 2015-09-17 | 0.7510 | 0.7510 | -4.21% |
| 2015-09-11 | 0.7840 | 0.7840 | 0.13% |
| 2015-09-10 | 0.7830 | 0.7830 | 2.22% |
| 2015-09-02 | 0.7660 | 0.7660 | -1.03% |
| 2015-09-01 | 0.7740 | 0.7740 | -1.15% |
| 2015-08-28 | 0.7830 | 0.7830 | 3.03% |
| 2015-08-27 | 0.7600 | 0.7600 | -9.42% |
| 2015-08-21 | 0.8390 | 0.8390 | -3.78% |
| 2015-08-20 | 0.8720 | 0.8720 | -5.42% |
| 2015-08-14 | 0.9220 | 0.9220 | 0.55% |
| 2015-08-13 | 0.9170 | 0.9170 | 2.46% |
| 2015-08-07 | 0.8950 | 0.8950 | 1.13% |
| 2015-08-06 | 0.8850 | 0.8850 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 0.8840 | 0.8840 | -0.45% |
| 2015-07-30 | 0.8880 | 0.8880 | -3.16% |
| 2015-07-24 | 0.9170 | 0.9170 | 2.69% |
| 2015-07-17 | 0.8930 | 0.8930 | -10.70% |
| 2015-05-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -7.75% | -15.92% | -4.38% | -28.57% | -- | -- | -34.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -33.82% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2236/5676 | 2822/3564 | 2765/3376 | 1994/2931 | 1389/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-28.57% | -- | -- | -- | -34.50% |
年化波动率 |
28.43% | -- | -- | -- | 26.68% |
最大回撤 |
-34.50% | -- | -- | -- | -34.50% |
夏普比率 |
-1.31 | -- | -- | -- | -1.23 |
CALMAR比率 |
-0.83 | -- | -- | -- | -1.00 |
索提诺比率 |
-2.01 | -- | -- | -- | -1.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.6550 | 0.6550 | -7.75% |
| 2016-06-01 | 0.7100 | 0.7100 | -0.98% |
| 2016-05-01 | 0.7170 | 0.7170 | -7.96% |
| 2016-04-01 | 0.7790 | 0.7790 | 2.10% |
| 2016-03-01 | 0.7630 | 0.7630 | -1.42% |
| 2016-02-01 | 0.7740 | 0.7740 | 12.99% |
| 2016-01-01 | 0.6850 | 0.6850 | -16.87% |
| 2015-12-01 | 0.8240 | 0.8240 | -2.25% |
| 2015-11-01 | 0.8430 | 0.8430 | -0.47% |
| 2015-10-01 | 0.8470 | 0.8470 | 11.01% |
| 2015-09-01 | 0.7630 | 0.7630 | -2.55% |
| 2015-08-01 | 0.7830 | 0.7830 | -11.43% |
| 2015-07-01 | 0.8840 | 0.8840 | -11.60% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.7100 | 0.7100 | -6.95% |
| 2016-03-01 | 0.7630 | 0.7630 | -7.40% |
| 2015-12-01 | 0.8240 | 0.8240 | 7.99% |
| 2015-09-01 | 0.7630 | 0.7630 | -23.70% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
熙锦汇一号投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京熙锦汇投资管理有限公司是我国国内较早一批量化交易的实践者，公司成立于2014年11月，注册资金1亿元。是一家从事证券市场的量化交易、金融资产管理和投资咨询的综合性资本管理公司。
投资理念：<p>公司将整合既有资源，同时开展股权类投资业务与二级市场投资业务。公司凭借在金融市场专业的资管能力，充分利用在金融市场的资源联动性、互补性，在稳健控制风险的前提下，实现客户资产的有效增值。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一个交易日 |
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