| 2017-01-13 | 0.9840 | 1.0860 | -0.20% |
| 2016-12-16 | 0.9860 | 1.0860 | -0.50% |
| 2016-12-09 | 0.9910 | 1.0910 | -1.29% |
| 2016-12-02 | 1.0040 | 1.1040 | -0.20% |
| 2016-11-25 | 1.0060 | 1.1060 | 0.40% |
| 2016-11-18 | 1.0020 | 1.1020 | -0.30% |
| 2016-11-11 | 1.0050 | 1.1050 | 0.20% |
| 2016-11-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.1000 | -0.50% |
| 2016-10-14 | 1.0050 | 1.1050 | 1.72% |
| 2016-09-30 | 0.9880 | 1.0880 | -1.40% |
| 2016-09-23 | 1.0020 | 1.1020 | 0.70% |
| 2016-09-14 | 0.9950 | 1.0950 | -1.09% |
| 2016-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | 1.41% |
| 2016-09-02 | 0.9920 | 1.0920 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 0.9930 | 1.0930 | -1.00% |
| 2016-08-19 | 1.0030 | 1.0030 | -9.23% |
| 2016-08-12 | 1.1050 | 1.1050 | 0.91% |
| 2016-07-29 | 1.0950 | 1.0950 | -0.73% |
| 2016-07-22 | 1.1030 | 1.1030 | 0.09% |
| 2016-07-15 | 1.1020 | 1.1020 | 0.36% |
| 2016-07-08 | 1.0980 | 1.0980 | 1.48% |
| 2016-07-01 | 1.0820 | 1.0820 | 2.17% |
| 2016-06-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.95% |
| 2016-06-17 | 1.0490 | 1.0490 | -0.66% |
| 2016-06-08 | 1.0560 | 1.0560 | 1.05% |
| 2016-06-03 | 1.0450 | 1.0450 | 1.16% |
| 2016-05-27 | 1.0330 | 1.0330 | -0.19% |
| 2016-05-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.58% |
| 2016-05-13 | 1.0290 | 1.0290 | -3.65% |
| 2016-05-06 | 1.0680 | 1.0680 | -1.66% |
| 2016-04-29 | 1.0860 | 1.0860 | 1.21% |
| 2016-04-22 | 1.0730 | 1.0730 | -6.12% |
| 2016-04-15 | 1.1430 | 1.1430 | 4.19% |
| 2016-04-08 | 1.0970 | 1.0970 | 1.48% |
| 2016-04-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.65% |
| 2016-03-25 | 1.0740 | 1.0740 | 4.47% |
| 2016-03-18 | 1.0280 | 1.0280 | 3.32% |
| 2016-03-11 | 0.9950 | 0.9950 | -0.80% |
| 2016-03-04 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2016-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | -1.86% |
| 2016-02-19 | 1.0190 | 1.0190 | 1.09% |
| 2016-02-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2016-01-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.20% |
| 2016-01-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2016-01-15 | 0.9970 | 0.9970 | -9.86% |
| 2016-01-08 | 1.1060 | 1.1060 | -16.84% |
| 2015-12-31 | 1.3300 | 1.3300 | 0.68% |
| 2015-12-25 | 1.3210 | 1.3210 | 3.85% |
| 2015-12-18 | 1.2720 | 1.2720 | 7.61% |
| 2015-12-11 | 1.1820 | 1.1820 | -1.50% |
| 2015-12-04 | 1.2000 | 1.2000 | 5.63% |
| 2015-11-27 | 1.1360 | 1.1360 | -2.49% |
| 2015-11-20 | 1.1650 | 1.1650 | 2.55% |
| 2015-11-13 | 1.1360 | 1.1360 | 0.80% |
| 2015-11-06 | 1.1270 | 1.1270 | 3.21% |
| 2015-10-30 | 1.0920 | 1.0920 | 2.15% |
| 2015-10-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.66% |
| 2015-10-16 | 1.0620 | 1.0620 | 6.20% |
| 2015-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -0.20% | -2.09% | -10.71% | -1.30% | -- | -- | 8.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.09% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
--/23641 | 4613/23641 | 3812/23641 | 4814/23641 | 4644/23641 | --/23641 | --/23641 | 4657/23641 |
四分位排名 |
差 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.30% | -- | -- | -- | 6.19% |
年化波动率 |
4.20% | -- | -- | -- | 5.63% |
最大回撤 |
13.91% | -- | -- | -- | 26.02% |
夏普比率 |
-0.93 | -- | -- | -- | 0.77 |
CALMAR比率 |
-0.09 | -- | -- | -- | 0.24 |
索提诺比率 |
-0.28 | -- | -- | -- | 0.14 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9840 | 1.0860 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9860 | 1.0860 | -1.79% |
| 2016-11-01 | 1.0060 | 1.1060 | 0.60% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.1000 | 1.21% |
| 2016-09-01 | 0.9880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9930 | 1.0930 | -9.32% |
| 2016-07-01 | 1.0950 | 1.0950 | 3.40% |
| 2016-06-01 | 1.0590 | 1.0590 | 2.52% |
| 2016-05-01 | 1.0330 | 1.0330 | -4.88% |
| 2016-04-01 | 1.0860 | 1.0860 | 1.12% |
| 2016-03-01 | 1.0740 | 1.0740 | 7.40% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | -0.40% |
| 2016-01-01 | 1.0040 | 1.0040 | -24.51% |
| 2015-12-01 | 1.3300 | 1.3300 | 17.08% |
| 2015-11-01 | 1.1360 | 1.1360 | 4.03% |
| 2015-10-01 | 1.0920 | 1.0920 | 9.20% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9840 | 1.0860 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9840 | 1.0860 | -1.66% |
| 2016-11-01 | 1.0040 | 1.1040 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0030 | 1.0030 | -8.47% |
| 2016-09-01 | 0.9880 | 1.0880 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0590 | 1.0590 | -1.40% |
| 2016-03-01 | 1.0740 | 1.0740 | -19.25% |
| 2015-12-01 | 1.3300 | 1.3300 | 33.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
明远睿达1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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