| 2016-07-05 | 0.8690 | 0.8690 | 1.05% |
| 2016-07-04 | 0.8600 | 0.8600 | 0.82% |
| 2016-07-01 | 0.8530 | 0.8530 | 1.31% |
| 2016-06-30 | 0.8420 | 0.8420 | 7.67% |
| 2016-06-03 | 0.7820 | 0.7820 | 0.39% |
| 2016-06-02 | 0.7790 | 0.7790 | 0.52% |
| 2016-06-01 | 0.7750 | 0.7750 | 0.91% |
| 2016-05-31 | 0.7680 | 0.7680 | -4.00% |
| 2016-05-05 | 0.8000 | 0.8000 | 1.27% |
| 2016-05-04 | 0.7900 | 0.7900 | -0.38% |
| 2016-05-03 | 0.7930 | 0.7930 | 1.41% |
| 2016-04-29 | 0.7820 | 0.7820 | -3.10% |
| 2016-04-06 | 0.8070 | 0.8070 | 0.88% |
| 2016-04-05 | 0.8000 | 0.8000 | 1.14% |
| 2016-04-01 | 0.7910 | 0.7910 | -0.38% |
| 2016-03-31 | 0.7940 | 0.7940 | 4.20% |
| 2016-03-03 | 0.7620 | 0.7620 | -0.13% |
| 2016-03-02 | 0.7630 | 0.7630 | 2.01% |
| 2016-03-01 | 0.7480 | 0.7480 | 0.94% |
| 2016-02-29 | 0.7410 | 0.7410 | -4.14% |
| 2016-02-03 | 0.7730 | 0.7730 | -0.13% |
| 2016-02-02 | 0.7740 | 0.7740 | 1.98% |
| 2016-02-01 | 0.7590 | 0.7590 | 0.80% |
| 2016-01-29 | 0.7530 | 0.7530 | -18.33% |
| 2016-01-06 | 0.9220 | 0.9220 | 1.88% |
| 2016-01-05 | 0.9050 | 0.9050 | -1.52% |
| 2016-01-04 | 0.9190 | 0.9190 | -7.36% |
| 2015-12-31 | 0.9920 | 0.9920 | -2.84% |
| 2015-11-30 | 1.0210 | 1.0210 | 3.65% |
| 2015-10-30 | 0.9850 | 0.9850 | 5.57% |
| 2015-09-30 | 0.9330 | 0.9330 | -3.62% |
| 2015-08-31 | 0.9680 | 0.9680 | -3.10% |
| 2015-07-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-07-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 11.13% | 8.62% | -3.98% | -- | -- | -- | -13.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
5875/21718 | 1111/15132 | 2348/14075 | 7316/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -13.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 28.18% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -27.42% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.55 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.48 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.61 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 0.8420 | 0.8420 | 9.64% |
| 2016-05-01 | 0.7680 | 0.7680 | -1.79% |
| 2016-04-01 | 0.7820 | 0.7820 | -1.51% |
| 2016-03-01 | 0.7940 | 0.7940 | 7.15% |
| 2016-02-01 | 0.7410 | 0.7410 | -1.59% |
| 2016-01-01 | 0.7530 | 0.7530 | -24.09% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 0.9920 | -2.84% |
| 2015-11-01 | 1.0210 | 1.0210 | 3.65% |
| 2015-10-01 | 0.9850 | 0.9850 | 5.57% |
| 2015-09-01 | 0.9330 | 0.9330 | -3.62% |
| 2015-08-01 | 0.9680 | 0.9680 | -3.10% |
| 2015-07-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2016-06-01 | 0.8420 | 0.8420 | 6.05% |
| 2016-03-01 | 0.7940 | 0.7940 | -19.96% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 0.9920 | 6.32% |
| 2015-09-01 | 0.9330 | 0.9330 | -6.70% |
基金全称 |
济海1期基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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