2017-03-22 | 1.0360 | 1.0360 | 0.68% |
2017-03-20 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2017-03-13 | 1.0290 | 1.0290 | 0.10% |
2017-03-06 | 1.0280 | 1.0280 | 0.10% |
2017-02-28 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
2017-02-27 | 1.0270 | 1.0270 | 0.10% |
2017-02-20 | 1.0260 | 1.0260 | 0.10% |
2017-02-10 | 1.0250 | 1.0250 | -0.58% |
2017-02-06 | 1.0310 | 1.0310 | 2.79% |
2017-01-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.79% |
2017-01-16 | 1.0110 | 1.0110 | -7.25% |
2017-01-09 | 1.0900 | 1.0900 | -1.18% |
2016-12-30 | 1.1030 | 1.1030 | 0.55% |
2016-12-26 | 1.0970 | 1.0970 | -2.58% |
2016-12-19 | 1.1260 | 1.1260 | 1.08% |
2016-12-12 | 1.1140 | 1.1140 | -1.68% |
2016-12-05 | 1.1330 | 1.1330 | -2.66% |
2016-11-28 | 1.1640 | 1.1640 | 1.66% |
2016-11-21 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% |
2016-11-14 | 1.1450 | 1.1450 | 2.97% |
2016-11-07 | 1.1120 | 1.1120 | 0.54% |
2016-10-31 | 1.1060 | 1.1060 | -1.25% |
2016-10-24 | 1.1200 | 1.1200 | 0.18% |
2016-10-17 | 1.1180 | 1.1180 | 0.36% |
2016-10-10 | 1.1140 | 1.1140 | 3.34% |
2016-09-26 | 1.0780 | 1.0780 | -1.28% |
2016-09-19 | 1.0920 | 1.0920 | 1.68% |
2016-09-12 | 1.0740 | 1.0740 | 1.51% |
2016-09-05 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
2016-08-29 | 1.0550 | 1.0550 | -4.87% |
2016-08-22 | 1.1090 | 1.1090 | 4.13% |
2016-08-15 | 1.0650 | 1.0650 | 4.51% |
2016-08-08 | 1.0190 | 1.0190 | 3.45% |
2016-08-01 | 0.9850 | 0.9850 | -3.24% |
2016-07-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.79% |
2016-07-18 | 1.0100 | 1.0100 | 3.91% |
2016-07-11 | 0.9720 | 0.9720 | -0.51% |
2016-07-04 | 0.9770 | 0.9770 | 0.21% |
2016-06-27 | 0.9750 | 0.9750 | 4.06% |
2016-06-20 | 0.9370 | 0.9370 | 2.63% |
2016-06-13 | 0.9130 | 0.9130 | -4.60% |
2016-06-06 | 0.9570 | 0.9570 | 6.69% |
2016-05-30 | 0.8970 | 0.8970 | -2.29% |
2016-05-23 | 0.9180 | 0.9180 | -3.87% |
2016-05-16 | 0.9550 | 0.9550 | 1.70% |
2016-05-09 | 0.9390 | 0.9390 | -7.03% |
2016-05-03 | 1.0100 | 1.0100 | 2.75% |
2016-04-25 | 0.9830 | 0.9830 | -4.93% |
2016-04-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.10% |
2016-04-11 | 1.0350 | 1.0350 | -0.67% |
2016-04-05 | 1.0420 | 1.0420 | 2.16% |
2016-03-28 | 1.0200 | 1.0200 | -1.64% |
2016-03-21 | 1.0370 | 1.0370 | 5.49% |
2016-03-14 | 0.9830 | 0.9830 | -2.09% |
2016-03-07 | 1.0040 | 1.0040 | 4.80% |
2016-02-29 | 0.9580 | 0.9580 | -3.91% |
2016-02-22 | 0.9970 | 0.9970 | 6.63% |
2016-02-15 | 0.9350 | 0.9350 | 4.35% |
2016-02-01 | 0.8960 | 0.8960 | -4.48% |
2016-01-25 | 0.9380 | 0.9380 | 5.39% |
2016-01-18 | 0.8900 | 0.8900 | 3.49% |
2016-01-11 | 0.8600 | 0.8600 | -14.85% |
2016-01-04 | 1.0100 | 1.0100 | -7.25% |
2015-12-28 | 1.0890 | 1.0890 | -3.88% |
2015-12-21 | 1.1330 | 1.1330 | 7.09% |
2015-12-14 | 1.0580 | 1.0580 | -1.21% |
2015-12-07 | 1.0710 | 1.0710 | 6.04% |
2015-11-30 | 1.0100 | 1.0100 | -7.85% |
2015-11-23 | 1.0960 | 1.0960 | 2.53% |
2015-11-16 | 1.0690 | 1.0690 | 2.30% |
2015-11-09 | 1.0450 | 1.0450 | 4.50% |
2015-11-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-6.07% | 0.97% | -7.99% | -5.13% | -0.10% | -- | -- | 3.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.27% | 5.17% | 3.67% | 4.34% | 5.64% | 10.23% | 15.99% | 6.00% |
同类排名 |
1599/4699 | 692/4699 | 1802/4699 | 1288/4699 | 532/4699 | --/4699 | --/4699 | 1385/4699 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.10% | -- | -- | -- | 2.55% |
年化波动率 |
6.50% | -- | -- | -- | 4.82% |
最大回撤 |
13.92% | -- | -- | -- | 24.10% |
夏普比率 |
-0.41 | -- | -- | -- | 0.15 |
CALMAR比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | 0.11 |
索提诺比率 |
-0.19 | -- | -- | -- | 0.00 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.78% |
2017-02-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% |
2017-01-01 | 1.0030 | 1.0030 | -7.98% |
2016-12-01 | 1.1030 | 1.1030 | -2.65% |
2016-11-01 | 1.1640 | 1.1640 | 5.24% |
2016-10-01 | 1.1060 | 1.1060 | 2.60% |
2016-09-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0550 | 1.0550 | 3.63% |
2016-07-01 | 1.0180 | 1.0180 | 4.41% |
2016-06-01 | 0.9750 | 0.9750 | 8.70% |
2016-05-01 | 0.8970 | 0.8970 | -8.75% |
2016-04-01 | 0.9830 | 0.9830 | -3.63% |
2016-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | 6.47% |
2016-02-01 | 0.9580 | 0.9580 | 2.13% |
2016-01-01 | 0.9380 | 0.9380 | -13.87% |
2015-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 7.82% |
2015-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0270 | 1.0270 | -0.39% |
2017-01-01 | 1.0310 | 1.0310 | -6.98% |
2016-12-01 | 1.1030 | 1.1030 | -5.53% |
2016-11-01 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9750 | 0.9750 | -4.41% |
2016-03-01 | 1.0200 | 1.0200 | -6.34% |
2015-12-01 | 1.0890 | 1.0890 | 8.90% |
基金全称 |
映雪吴钩5号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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