| 2016-07-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10% |
| 2016-07-22 | 0.9860 | 0.9860 | 0.20% |
| 2016-07-15 | 0.9840 | 0.9840 | 0.10% |
| 2016-07-08 | 0.9830 | 0.9830 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 0.9810 | 0.9810 | 0.10% |
| 2016-06-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.20% |
| 2016-06-17 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 0.9780 | 0.9780 | 0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9770 | 0.9770 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 0.9760 | 0.9760 | 0.21% |
| 2016-05-27 | 0.9740 | 0.9740 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9730 | 0.9730 | 0.21% |
| 2016-05-13 | 0.9710 | 0.9710 | 0.10% |
| 2016-05-06 | 0.9700 | 0.9700 | 0.21% |
| 2016-04-29 | 0.9680 | 0.9680 | 0.10% |
| 2016-04-22 | 0.9670 | 0.9670 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 0.9660 | 0.9660 | 0.10% |
| 2016-04-08 | 0.9650 | 0.9650 | 0.21% |
| 2016-04-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.10% |
| 2016-03-25 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% |
| 2016-03-18 | 0.9600 | 0.9600 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 0.9590 | 0.9590 | 0.21% |
| 2016-03-04 | 0.9570 | 0.9570 | 0.10% |
| 2016-02-26 | 0.9560 | 0.9560 | 0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9550 | 0.9550 | 0.32% |
| 2016-02-05 | 0.9520 | 0.9520 | 0.21% |
| 2016-01-29 | 0.9500 | 0.9500 | 0.11% |
| 2016-01-22 | 0.9490 | 0.9490 | 0.21% |
| 2016-01-15 | 0.9470 | 0.9470 | 0.11% |
| 2016-01-08 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 0.9460 | 0.9460 | 0.11% |
| 2015-12-31 | 0.9450 | 0.9450 | 0.11% |
| 2015-12-25 | 0.9440 | 0.9440 | 0.21% |
| 2015-12-18 | 0.9420 | 0.9420 | 0.11% |
| 2015-12-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.21% |
| 2015-12-04 | 0.9390 | 0.9390 | 0.11% |
| 2015-11-27 | 0.9380 | 0.9380 | 0.21% |
| 2015-11-24 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.9360 | 0.9360 | 0.11% |
| 2015-11-13 | 0.9350 | 0.9350 | 0.11% |
| 2015-11-06 | 0.9340 | 0.9340 | 0.21% |
| 2015-10-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.11% |
| 2015-10-23 | 0.9310 | 0.9310 | 0.22% |
| 2015-10-16 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% |
| 2015-10-15 | 0.9290 | 0.9290 | 0.11% |
| 2015-10-09 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% |
| 2015-10-08 | 0.9280 | 0.9280 | 0.22% |
| 2015-09-30 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% |
| 2015-09-29 | 0.9260 | 0.9260 | 0.11% |
| 2015-09-25 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% |
| 2015-09-24 | 0.9250 | 0.9250 | 0.87% |
| 2015-09-18 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% |
| 2015-09-17 | 0.9170 | 0.9170 | 0.11% |
| 2015-09-11 | 0.9160 | 0.9160 | 0.11% |
| 2015-09-10 | 0.9150 | 0.9150 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.9150 | 0.9150 | 0.11% |
| 2015-09-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.11% |
| 2015-08-28 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2015-08-27 | 0.9130 | 0.9130 | 0.22% |
| 2015-08-21 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2015-08-20 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2015-08-12 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 0.9110 | 0.9110 | -0.76% |
| 2015-08-04 | 0.9180 | 0.9180 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 0.9170 | 0.9170 | 0.00% |
| 2015-07-30 | 0.9170 | 0.9170 | -8.30% |
| 2015-05-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.71% | 1.96% | 3.89% | -1.30% | -- | -- | -1.30% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2150/21718 | 6103/15132 | 4980/14075 | 4156/11868 | 4159/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.30% | -- | -- | -- | -1.30% |
年化波动率 |
8.33% | -- | -- | -- | 7.76% |
最大回撤 |
-8.90% | -- | -- | -- | -8.90% |
夏普比率 |
-0.46 | -- | -- | -- | -0.48 |
CALMAR比率 |
-0.15 | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-0.28 | -- | -- | -- | -0.27 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.71% |
| 2016-06-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.62% |
| 2016-05-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.62% |
| 2016-04-01 | 0.9680 | 0.9680 | 0.62% |
| 2016-03-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.63% |
| 2016-02-01 | 0.9560 | 0.9560 | 0.63% |
| 2016-01-01 | 0.9500 | 0.9500 | 0.53% |
| 2015-12-01 | 0.9450 | 0.9450 | 0.75% |
| 2015-11-01 | 0.9380 | 0.9380 | 0.64% |
| 2015-10-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.65% |
| 2015-09-01 | 0.9260 | 0.9260 | 1.42% |
| 2015-08-01 | 0.9130 | 0.9130 | -0.44% |
| 2015-07-01 | 0.9170 | 0.9170 | -8.30% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | 0.71% |
| 2016-06-01 | 0.9800 | 0.9800 | 1.87% |
| 2016-03-01 | 0.9620 | 0.9620 | 1.80% |
| 2015-12-01 | 0.9450 | 0.9450 | 2.05% |
| 2015-09-01 | 0.9260 | 0.9260 | -7.40% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
智裕新隆2号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无固定开放日，基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日 |
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