| 2018-06-22 | 0.7134 | 0.7134 | -4.47% |
| 2018-06-15 | 0.7468 | 0.7468 | -1.03% |
| 2018-06-08 | 0.7546 | 0.7546 | -0.34% |
| 2018-06-01 | 0.7572 | 0.7572 | -4.07% |
| 2018-05-25 | 0.7893 | 0.7893 | -2.60% |
| 2018-05-18 | 0.8104 | 0.8104 | 0.53% |
| 2018-05-15 | 0.8061 | 0.8061 | 0.31% |
| 2018-05-11 | 0.8036 | 0.8036 | 2.34% |
| 2018-05-04 | 0.7852 | 0.7852 | 0.10% |
| 2018-04-27 | 0.7844 | 0.7844 | -1.99% |
| 2018-04-20 | 0.8003 | 0.8003 | -2.01% |
| 2018-04-13 | 0.8167 | 0.8167 | 1.09% |
| 2018-04-04 | 0.8079 | 0.8079 | -1.82% |
| 2018-03-30 | 0.8229 | 0.8229 | 2.99% |
| 2018-03-23 | 0.7990 | 0.7990 | -2.79% |
| 2018-03-16 | 0.8219 | 0.8219 | -0.90% |
| 2018-03-15 | 0.8294 | 0.8294 | 0.94% |
| 2018-03-09 | 0.8217 | 0.8217 | -0.71% |
| 2018-03-02 | 0.8276 | 0.8276 | 0.29% |
| 2018-02-23 | 0.8252 | 0.8252 | 1.90% |
| 2018-02-22 | 0.8098 | 0.8098 | 1.94% |
| 2018-02-14 | 0.7944 | 0.7944 | 6.06% |
| 2018-02-09 | 0.7490 | 0.7490 | -13.19% |
| 2018-02-02 | 0.8628 | 0.8628 | -1.81% |
| 2018-01-26 | 0.8787 | 0.8787 | 3.17% |
| 2018-01-19 | 0.8517 | 0.8517 | -0.82% |
| 2018-01-15 | 0.8587 | 0.8587 | -2.64% |
| 2018-01-12 | 0.8820 | 0.8820 | 0.62% |
| 2018-01-05 | 0.8766 | 0.8766 | 4.97% |
| 2017-12-29 | 0.8351 | 0.8351 | 1.90% |
| 2017-12-22 | 0.8195 | 0.8195 | 2.34% |
| 2017-12-15 | 0.8008 | 0.8008 | 0.25% |
| 2017-12-08 | 0.7988 | 0.7988 | -2.53% |
| 2017-12-01 | 0.8195 | 0.8195 | 1.15% |
| 2017-11-24 | 0.8102 | 0.8102 | 0.90% |
| 2017-11-17 | 0.8030 | 0.8030 | -3.45% |
| 2017-11-15 | 0.8317 | 0.8317 | 0.25% |
| 2017-11-10 | 0.8296 | 0.8296 | 0.75% |
| 2017-11-03 | 0.8234 | 0.8234 | -4.56% |
| 2017-10-27 | 0.8627 | 0.8627 | 0.77% |
| 2017-10-20 | 0.8561 | 0.8561 | -1.06% |
| 2017-10-16 | 0.8653 | 0.8653 | -0.93% |
| 2017-10-13 | 0.8734 | 0.8734 | -0.10% |
| 2017-09-29 | 0.8743 | 0.8743 | 1.59% |
| 2017-09-22 | 0.8606 | 0.8606 | -2.07% |
| 2017-09-15 | 0.8788 | 0.8788 | -0.49% |
| 2017-09-08 | 0.8831 | 0.8831 | -0.05% |
| 2017-09-01 | 0.8835 | 0.8835 | 6.83% |
| 2017-08-25 | 0.8270 | 0.8270 | -0.10% |
| 2017-08-18 | 0.8278 | 0.8278 | 1.70% |
| 2017-08-15 | 0.8140 | 0.8140 | 2.65% |
| 2017-08-11 | 0.7930 | 0.7930 | -4.55% |
| 2017-08-04 | 0.8308 | 0.8308 | 0.86% |
| 2017-07-28 | 0.8237 | 0.8237 | -0.05% |
| 2017-07-21 | 0.8241 | 0.8241 | 0.99% |
| 2017-07-17 | 0.8160 | 0.8160 | -2.82% |
| 2017-07-14 | 0.8397 | 0.8397 | -2.62% |
| 2017-07-07 | 0.8623 | 0.8623 | 1.63% |
| 2017-06-30 | 0.8485 | 0.8485 | 0.59% |
| 2017-06-23 | 0.8435 | 0.8435 | 0.51% |
| 2017-06-16 | 0.8392 | 0.8392 | -0.47% |
| 2017-06-15 | 0.8432 | 0.8432 | -1.64% |
| 2017-06-09 | 0.8573 | 0.8573 | 1.71% |
| 2017-06-02 | 0.8429 | 0.8429 | -1.08% |
| 2017-05-26 | 0.8521 | 0.8521 | -2.51% |
| 2017-05-19 | 0.8740 | 0.8740 | 0.14% |
| 2017-05-15 | 0.8728 | 0.8728 | -2.16% |
| 2017-05-05 | 0.8921 | 0.8921 | -0.91% |
| 2017-04-21 | 0.9003 | 0.9003 | -4.50% |
| 2017-04-07 | 0.9427 | 0.9427 | 0.96% |
| 2017-03-17 | 0.9337 | 0.9337 | 1.37% |
| 2017-03-03 | 0.9211 | 0.9211 | -0.18% |
| 2017-02-24 | 0.9228 | 0.9228 | 0.82% |
| 2016-12-16 | 0.9153 | 0.9153 | 0.79% |
| 2016-12-02 | 0.9081 | 0.9081 | -0.83% |
| 2016-11-25 | 0.9157 | 0.9157 | -0.53% |
| 2016-11-18 | 0.9206 | 0.9206 | 0.05% |
| 2016-11-15 | 0.9201 | 0.9201 | 0.39% |
| 2016-11-04 | 0.9165 | 0.9165 | -0.07% |
| 2016-10-28 | 0.9171 | 0.9171 | -0.67% |
| 2016-10-21 | 0.9233 | 0.9233 | 0.82% |
| 2016-10-17 | 0.9158 | 0.9158 | 0.64% |
| 2016-09-30 | 0.9100 | 0.9100 | -0.93% |
| 2016-09-23 | 0.9185 | 0.9185 | 0.31% |
| 2016-09-19 | 0.9157 | 0.9157 | 0.43% |
| 2016-09-14 | 0.9118 | 0.9118 | -0.75% |
| 2016-09-09 | 0.9187 | 0.9187 | 0.48% |
| 2016-09-02 | 0.9143 | 0.9143 | 0.85% |
| 2016-08-26 | 0.9066 | 0.9066 | 0.44% |
| 2016-08-19 | 0.9026 | 0.9026 | 0.13% |
| 2016-08-15 | 0.9014 | 0.9014 | 0.33% |
| 2016-08-05 | 0.8984 | 0.8984 | 0.25% |
| 2016-07-29 | 0.8962 | 0.8962 | -0.42% |
| 2016-07-22 | 0.9000 | 0.9000 | 0.03% |
| 2016-07-15 | 0.8997 | 0.8997 | -0.02% |
| 2016-07-08 | 0.8999 | 0.8999 | 0.10% |
| 2016-07-01 | 0.8990 | 0.8990 | 0.14% |
| 2016-06-24 | 0.8977 | 0.8977 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 0.8980 | 0.8980 | -0.12% |
| 2016-06-08 | 0.8991 | 0.8991 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 0.8973 | 0.8973 | 0.45% |
| 2016-05-27 | 0.8933 | 0.8933 | -0.09% |
| 2016-05-20 | 0.8941 | 0.8941 | -0.06% |
| 2016-05-13 | 0.8946 | 0.8946 | -0.89% |
| 2016-05-06 | 0.9026 | 0.9026 | -0.06% |
| 2016-04-29 | 0.9031 | 0.9031 | 0.03% |
| 2016-04-22 | 0.9028 | 0.9028 | -1.51% |
| 2016-04-15 | 0.9166 | 0.9166 | 0.77% |
| 2016-04-08 | 0.9096 | 0.9096 | 0.03% |
| 2016-04-01 | 0.9093 | 0.9093 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 0.9078 | 0.9078 | 0.58% |
| 2016-03-18 | 0.9026 | 0.9026 | -16.04% |
| 2016-03-15 | 1.0750 | 1.0750 | 20.88% |
| 2016-03-11 | 0.8893 | 0.8893 | -0.51% |
| 2016-03-04 | 0.8939 | 0.8939 | -1.39% |
| 2016-02-26 | 0.9065 | 0.9065 | -0.85% |
| 2016-02-19 | 0.9143 | 0.9143 | -0.25% |
| 2016-02-05 | 0.9166 | 0.9166 | 1.05% |
| 2016-01-29 | 0.9071 | 0.9071 | -5.13% |
| 2016-01-22 | 0.9562 | 0.9562 | -0.25% |
| 2016-01-15 | 0.9586 | 0.9586 | -0.60% |
| 2016-01-08 | 0.9644 | 0.9644 | -3.46% |
| 2015-12-31 | 0.9990 | 0.9990 | -0.41% |
| 2015-12-25 | 1.0031 | 1.0031 | 0.31% |
| 2015-12-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.98% | -2.81% | -8.99% | -4.64% | -11.98% | -- | -- | -21.48% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.63% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
9052/44568 | 11477/44568 | 10295/44568 | 8259/44568 | 8520/44568 | --/44568 | --/44568 | 15133/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-15.42% | -10.27% | -- | -- | -11.46% |
年化波动率 |
3.65% | 2.48% | -- | -- | 2.28% |
最大回撤 |
19.25% | 24.32% | -- | -- | 33.64% |
夏普比率 |
-4.93 | -4.66 | -- | -- | -5.48 |
CALMAR比率 |
-0.80 | -0.42 | -- | -- | -0.34 |
索提诺比率 |
-0.94 | -0.53 | -- | -- | -0.42 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7844 | 0.7844 | -1.83% |
| 2018-03-01 | 0.8229 | 0.8229 | -0.57% |
| 2018-02-01 | 0.8252 | 0.8252 | -3.11% |
| 2018-01-01 | 0.8787 | 0.8787 | 7.22% |
| 2017-12-01 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8102 | 0.8102 | -5.36% |
| 2017-10-01 | 0.8627 | 0.8627 | -1.23% |
| 2017-09-01 | 0.8743 | 0.8743 | -1.04% |
| 2017-08-01 | 0.8270 | 0.8270 | 1.35% |
| 2017-07-01 | 0.8237 | 0.8237 | -4.48% |
| 2017-06-01 | 0.8485 | 0.8485 | 0.66% |
| 2017-05-01 | 0.8521 | 0.8521 | -5.35% |
| 2017-04-01 | 0.9003 | 0.9003 | -3.58% |
| 2017-03-01 | 0.9337 | 0.9337 | 1.18% |
| 2017-02-01 | 0.9211 | 0.9211 | -0.18% |
| 2016-12-01 | 0.9153 | 0.9153 | 0.79% |
| 2016-11-01 | 0.9157 | 0.9157 | -0.15% |
| 2016-10-01 | 0.9171 | 0.9171 | 0.78% |
| 2016-09-01 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9066 | 0.9066 | 1.16% |
| 2016-07-01 | 0.8962 | 0.8962 | -0.17% |
| 2016-06-01 | 0.8977 | 0.8977 | 0.49% |
| 2016-05-01 | 0.8933 | 0.8933 | -1.09% |
| 2016-04-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.52% |
| 2016-03-01 | 0.9078 | 0.9078 | 0.14% |
| 2016-02-01 | 0.9065 | 0.9065 | -0.07% |
| 2016-01-01 | 0.9071 | 0.9071 | -9.20% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2018-04-01 | 0.7852 | 0.7852 | -4.58% |
| 2018-03-01 | 0.8229 | 0.8229 | -0.57% |
| 2018-02-01 | 0.8276 | 0.8276 | -4.08% |
| 2018-01-01 | 0.8628 | 0.8628 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8351 | 0.8351 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8195 | 0.8195 | -0.47% |
| 2017-10-01 | 0.8234 | 0.8234 | -5.82% |
| 2017-09-01 | 0.8743 | 0.8743 | -1.04% |
| 2017-08-01 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8308 | 0.8308 | -2.09% |
| 2017-06-01 | 0.8485 | 0.8485 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8429 | 0.8429 | -5.52% |
| 2017-04-01 | 0.8921 | 0.8921 | -5.37% |
| 2017-03-01 | 0.9427 | 0.9427 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9211 | 0.9211 | -0.18% |
| 2016-12-01 | 0.9228 | 0.9228 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9081 | 0.9081 | -0.93% |
| 2016-10-01 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9100 | 0.9100 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8977 | 0.8977 | -1.11% |
| 2016-03-01 | 0.9078 | 0.9078 | -9.13% |
| 2015-12-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
基金全称 |
和聚鼎宝诺亚专享5号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-22 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日为本基金开放日（如遇节假日则顺延至下一个工.. |
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起投金额100万
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