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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 0.8220 0.8220 -0.02%
2018-06-20 0.8222 0.8222 -0.34%
2018-06-15 0.8250 0.8250 -0.06%
2018-06-08 0.8255 0.8255 0.00%
2018-06-01 0.8255 0.8255 -0.33%
2018-05-25 0.8282 0.8282 -0.29%
2018-05-21 0.8306 0.8306 0.19%
2018-05-11 0.8290 0.8290 0.22%
2018-05-04 0.8272 0.8272 0.05%
2018-04-27 0.8268 0.8268 -0.11%
2018-04-20 0.8277 0.8277 -0.20%
2018-04-13 0.8294 0.8294 0.13%
2018-04-04 0.8283 0.8283 -0.10%
2018-03-30 0.8291 0.8291 0.29%
2018-03-23 0.8267 0.8267 -0.22%
2018-03-16 0.8285 0.8285 0.04%
2018-03-09 0.8282 0.8282 -0.05%
2018-03-02 0.8286 0.8286 0.06%
2018-02-23 0.8281 0.8281 0.96%
2018-02-09 0.8202 0.8202 -1.30%
2018-02-02 0.8310 0.8310 -0.10%
2018-01-26 0.8318 0.8318 0.18%
2018-01-22 0.8303 0.8303 0.12%
2018-01-19 0.8293 0.8293 -0.53%
2018-01-12 0.8337 0.8337 0.08%
2018-01-05 0.8330 0.8330 0.92%
2017-12-29 0.8254 0.8254 0.38%
2017-12-22 0.8223 0.8223 0.23%
2017-12-15 0.8204 0.8204 0.05%
2017-12-08 0.8200 0.8200 -0.59%
2017-12-01 0.8249 0.8249 0.26%
2017-11-24 0.8228 0.8228 -0.22%
2017-11-20 0.8246 0.8246 -0.55%
2017-11-10 0.8292 0.8292 0.30%
2017-11-03 0.8267 0.8267 -1.75%
2017-10-27 0.8414 0.8414 0.31%
2017-10-20 0.8388 0.8388 -0.78%
2017-10-13 0.8454 0.8454 -0.01%
2017-09-29 0.8455 0.8455 0.67%
2017-09-22 0.8399 0.8399 -0.78%
2017-09-15 0.8465 0.8465 -0.19%
2017-09-08 0.8481 0.8481 -0.04%
2017-09-01 0.8484 0.8484 1.86%
2017-08-25 0.8329 0.8329 -0.58%
2017-08-21 0.8378 0.8378 0.58%
2017-08-18 0.8330 0.8330 1.15%
2017-08-11 0.8235 0.8235 -1.34%
2017-08-04 0.8347 0.8347 0.14%
2017-07-28 0.8335 0.8335 -0.07%
2017-07-21 0.8341 0.8341 0.06%
2017-07-20 0.8336 0.8336 -0.07%
2017-07-14 0.8342 0.8342 -0.39%
2017-07-07 0.8375 0.8375 0.07%
2017-06-30 0.8369 0.8369 0.02%
2017-06-23 0.8367 0.8367 0.04%
2017-06-16 0.8364 0.8364 0.04%
2017-06-09 0.8361 0.8361 0.02%
2017-06-02 0.8359 0.8359 0.01%
2017-05-26 0.8358 0.8358 0.08%
2017-05-12 0.8351 0.8351 -0.78%
2017-05-05 0.8417 0.8417 -0.23%
2017-04-28 0.8436 0.8436 -0.07%
2017-04-21 0.8442 0.8442 -1.29%
2017-04-14 0.8552 0.8552 -0.77%
2017-04-07 0.8618 0.8618 1.20%
2017-03-31 0.8516 0.8516 -1.65%
2017-03-24 0.8659 0.8659 0.77%
2017-03-20 0.8593 0.8593 0.22%
2017-03-17 0.8574 0.8574 0.29%
2017-03-10 0.8549 0.8549 0.35%
2017-03-03 0.8519 0.8519 -0.07%
2017-02-24 0.8525 0.8525 0.31%
2017-02-20 0.8499 0.8499 0.25%
2017-02-17 0.8478 0.8478 0.05%
2017-02-10 0.8474 0.8474 0.78%
2017-02-03 0.8408 0.8408 -0.12%
2017-01-26 0.8418 0.8418 0.33%
2017-01-20 0.8390 0.8390 -0.34%
2017-01-13 0.8419 0.8419 -1.84%
2017-01-06 0.8577 0.8577 0.52%
2016-12-30 0.8533 0.8533 -0.05%
2016-12-23 0.8537 0.8537 -0.18%
2016-12-20 0.8552 0.8552 -0.09%
2016-12-16 0.8560 0.8560 0.08%
2016-12-09 0.8553 0.8553 0.36%
2016-12-02 0.8522 0.8522 -0.42%
2016-11-25 0.8558 0.8558 -0.28%
2016-11-21 0.8582 0.8582 0.01%
2016-11-18 0.8581 0.8581 0.30%
2016-11-11 0.8555 0.8555 -0.01%
2016-11-04 0.8556 0.8556 -0.06%
2016-10-28 0.8561 0.8561 -0.35%
2016-10-21 0.8591 0.8591 -0.15%
2016-10-20 0.8604 0.8604 0.23%
2016-10-14 0.8584 0.8584 0.69%
2016-09-30 0.8525 0.8525 -0.48%
2016-09-23 0.8566 0.8566 0.01%
2016-09-20 0.8565 0.8565 0.48%
2016-09-14 0.8524 0.8524 -0.40%
2016-09-09 0.8558 0.8558 0.22%
2016-09-02 0.8539 0.8539 0.49%
2016-08-26 0.8497 0.8497 0.30%
2016-08-22 0.8472 0.8472 -0.19%
2016-08-19 0.8488 0.8488 0.34%
2016-08-12 0.8459 0.8459 -0.04%
2016-08-05 0.8462 0.8462 0.09%
2016-07-29 0.8454 0.8454 -0.24%
2016-07-22 0.8474 0.8474 -0.01%
2016-07-15 0.8475 0.8475 0.09%
2016-07-08 0.8467 0.8467 0.02%
2016-07-01 0.8465 0.8465 0.05%
2016-06-24 0.8461 0.8461 0.01%
2016-06-20 0.8460 0.8460 -0.02%
2016-06-17 0.8462 0.8462 0.01%
2016-06-08 0.8461 0.8461 0.08%
2016-06-03 0.8454 0.8454 0.20%
2016-05-27 0.8437 0.8437 -0.06%
2016-05-20 0.8442 0.8442 -0.05%
2016-05-13 0.8446 0.8446 -0.46%
2016-05-06 0.8485 0.8485 -0.05%
2016-04-29 0.8489 0.8489 -0.01%
2016-04-22 0.8490 0.8490 -0.08%
2016-04-20 0.8497 0.8497 -0.68%
2016-04-15 0.8555 0.8555 0.36%
2016-04-08 0.8524 0.8524 -0.01%
2016-04-01 0.8525 0.8525 0.07%
2016-03-25 0.8519 0.8519 0.13%
2016-03-21 0.8508 0.8508 0.15%
2016-03-18 0.8495 0.8495 0.72%
2016-03-11 0.8434 0.8434 -0.28%
2016-03-04 0.8458 0.8458 -0.70%
2016-02-26 0.8518 0.8518 -0.51%
2016-02-22 0.8562 0.8562 0.07%
2016-02-19 0.8556 0.8556 -0.16%
2016-02-05 0.8570 0.8570 0.50%
2016-01-29 0.8527 0.8527 -5.17%
2016-01-22 0.8992 0.8992 -1.27%
2016-01-20 0.9108 0.9108 1.03%
2016-01-15 0.9015 0.9015 -0.61%
2016-01-08 0.9070 0.9070 -3.47%
2015-12-31 0.9396 0.9396 -0.41%
2015-12-25 0.9435 0.9435 0.29%
2015-12-21 0.9408 0.9408 0.11%
2015-12-18 0.9398 0.9398 0.40%
2015-12-11 0.9361 0.9361 0.20%
2015-12-04 0.9342 0.9342 -0.21%
2015-11-27 0.9362 0.9362 -1.67%
2015-11-20 0.9521 0.9521 0.53%
2015-11-13 0.9471 0.9471 -0.48%
2015-11-06 0.9517 0.9517 0.24%
2015-10-30 0.9494 0.9494 -0.01%
2015-10-23 0.9495 0.9495 0.01%
2015-10-20 0.9494 0.9494 -0.04%
2015-10-16 0.9498 0.9498 0.06%
2015-10-09 0.9492 0.9492 0.11%
2015-09-30 0.9482 0.9482 0.03%
2015-09-25 0.9479 0.9479 -0.08%
2015-09-21 0.9487 0.9487 0.07%
2015-09-18 0.9480 0.9480 -0.11%
2015-09-11 0.9490 0.9490 0.25%
2015-09-02 0.9466 0.9466 -0.27%
2015-08-28 0.9492 0.9492 -0.29%
2015-08-21 0.9520 0.9520 -0.14%
2015-08-20 0.9533 0.9533 -0.24%
2015-08-14 0.9556 0.9556 0.06%
2015-08-07 0.9550 0.9550 0.01%
2015-07-31 0.9549 0.9549 -0.03%
2015-07-24 0.9552 0.9552 -0.01%
2015-07-21 0.9553 0.9553 0.00%
2015-07-20 0.9553 0.9553 -0.02%
2015-07-17 0.9555 0.9555 0.31%
2015-07-16 0.9525 0.9525 0.00%
2015-07-10 0.9525 0.9525 -0.06%
2015-07-03 0.9531 0.9531 -1.65%
2015-06-26 0.9691 0.9691 -2.13%
2015-06-24 0.9902 0.9902 0.34%
2015-06-23 0.9868 0.9868 1.10%
2015-06-19 0.9761 0.9761 -1.33%
2015-06-12 0.9893 0.9893 0.57%
2015-06-09 0.9837 0.9837 -1.63%
2015-06-05 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.22% -0.13% -0.46% 0.06% -1.72% -- -- -17.28%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -27.84%

同类平均

 -3.27% -8.57% -3.03% -1.47% 2.00% 0.82% 10.60% 5.00%

同类排名

 701/2422 1022/2422 792/2422 651/2422 996/2422 --/2422 --/2422 1799/2422

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -1.76% -1.42% -5.57% -- -5.84%

年化波动率

 0.71% 0.60% 1.53% -- 1.60%

最大回撤

 3.35% 5.30% 17.19% -- 18.00%

夏普比率

 -6.13 -4.50 -4.20 -- -4.18

CALMAR比率

 -0.52 -0.27 -0.32 -- -0.32

索提诺比率

 -1.30 -0.76 -0.48 -- -0.47

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.8282 0.8282 0.06%
2018-04-01 0.8268 0.8268 0.01%
2018-03-01 0.8291 0.8291 0.00%
2018-02-01 0.8281 0.8281 -0.14%
2018-01-01 0.8318 0.8318 1.16%
2017-12-01 0.8254 0.8254 0.00%
2017-11-01 0.8228 0.8228 -1.91%
2017-10-01 0.8414 0.8414 -0.47%
2017-09-01 0.8455 0.8455 -0.34%
2017-08-01 0.8329 0.8329 -0.08%
2017-07-01 0.8335 0.8335 -0.48%
2017-06-01 0.8369 0.8369 0.12%
2017-05-01 0.8358 0.8358 -0.70%
2017-04-01 0.8436 0.8436 -2.11%
2017-03-01 0.8516 0.8516 -0.04%
2017-02-01 0.8525 0.8525 1.61%
2017-01-01 0.8418 0.8418 -1.85%
2016-12-01 0.8533 0.8533 0.13%
2016-11-01 0.8558 0.8558 -0.04%
2016-10-01 0.8561 0.8561 0.42%
2016-09-01 0.8525 0.8525 0.00%
2016-08-01 0.8497 0.8497 0.51%
2016-07-01 0.8454 0.8454 -0.08%
2016-06-01 0.8461 0.8461 0.28%
2016-05-01 0.8437 0.8437 -0.61%
2016-04-01 0.8489 0.8489 -0.35%
2016-03-01 0.8519 0.8519 0.01%
2016-02-01 0.8518 0.8518 -0.11%
2016-01-01 0.8527 0.8527 -9.25%
2015-12-01 0.9396 0.9396 0.36%
2015-11-01 0.9362 0.9362 -1.39%
2015-10-01 0.9494 0.9494 0.13%
2015-09-01 0.9482 0.9482 -0.11%
2015-08-01 0.9492 0.9492 -0.60%
2015-07-01 0.9549 0.9549 -1.47%
2015-06-01 0.9691 0.9691 -3.09%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.8255 0.8255 -0.21%
2018-04-01 0.8272 0.8272 -0.23%
2018-03-01 0.8291 0.8291 0.00%
2018-02-01 0.8286 0.8286 -0.29%
2018-01-01 0.8310 0.8310 0.00%
2017-12-01 0.8254 0.8254 0.00%
2017-11-01 0.8249 0.8249 -0.22%
2017-10-01 0.8267 0.8267 -2.22%
2017-09-01 0.8455 0.8455 -0.34%
2017-08-01 0.8484 0.8484 0.00%
2017-07-01 0.8347 0.8347 -0.26%
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2017-02-01 0.8519 0.8519 0.00%
2017-01-01 0.8408 0.8408 -1.49%
2016-12-01 0.8533 0.8533 0.00%
2016-11-01 0.8522 0.8522 -0.40%
2016-10-01 0.8556 0.8556 0.00%
2016-09-01 0.8525 0.8525 0.00%
2016-06-01 0.8461 0.8461 -0.68%
2016-03-01 0.8519 0.8519 -9.33%
2015-12-01 0.9396 0.9396 -0.91%
2015-09-01 0.9482 0.9482 -2.16%
2015-06-01 0.9691 0.9691 -3.09%

基金全称

和聚鼎宝盛世5号证券投资基金

封闭期限

6个月

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

和聚投资

成立日期

2015-06-05

基金经理

于军

组织形式

私募通道

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

和聚投资

核心人物： 李泽刚

公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。

投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每月20日为本基金开放日（如遇节假日则顺延至下一个工..

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