| 2017-03-03 | 1.0021 | 1.0021 | 1.93% |
| 2017-02-24 | 0.9831 | 0.9831 | -3.72% |
| 2017-02-17 | 1.0211 | 1.0211 | -2.47% |
| 2017-02-10 | 1.0470 | 1.0470 | -0.48% |
| 2017-02-03 | 1.0520 | 1.0520 | -1.68% |
| 2017-01-20 | 1.0700 | 1.0700 | 1.81% |
| 2017-01-13 | 1.0510 | 1.0510 | 1.15% |
| 2017-01-09 | 1.0390 | 1.0390 | -0.76% |
| 2016-12-30 | 1.0470 | 1.0470 | -7.67% |
| 2016-12-23 | 1.1340 | 1.1340 | -6.28% |
| 2016-12-16 | 1.2100 | 1.2100 | 2.54% |
| 2016-12-09 | 1.1800 | 1.1800 | 1.29% |
| 2016-12-02 | 1.1650 | 1.1650 | -2.27% |
| 2016-11-25 | 1.1920 | 1.1920 | 2.58% |
| 2016-11-18 | 1.1620 | 1.1620 | 4.68% |
| 2016-11-11 | 1.1100 | 1.1100 | 2.59% |
| 2016-11-04 | 1.0820 | 1.0820 | 0.46% |
| 2016-10-28 | 1.0770 | 1.0770 | 1.41% |
| 2016-10-21 | 1.0620 | 1.0620 | 0.19% |
| 2016-10-14 | 1.0600 | 1.0600 | 0.38% |
| 2016-09-30 | 1.0560 | 1.0560 | 0.57% |
| 2016-09-23 | 1.0500 | 1.0500 | 2.00% |
| 2016-09-14 | 1.0294 | 1.0294 | -0.67% |
| 2016-09-09 | 1.0363 | 1.0363 | 0.26% |
| 2016-09-02 | 1.0336 | 1.0336 | 0.25% |
| 2016-08-26 | 1.0310 | 1.0310 | -1.49% |
| 2016-08-19 | 1.0466 | 1.0466 | -0.05% |
| 2016-08-12 | 1.0471 | 1.0471 | 1.73% |
| 2016-08-05 | 1.0293 | 1.0293 | 1.55% |
| 2016-07-29 | 1.0136 | 1.0136 | -2.77% |
| 2016-07-22 | 1.0425 | 1.0425 | 0.33% |
| 2016-07-15 | 1.0391 | 1.0391 | 1.10% |
| 2016-07-08 | 1.0278 | 1.0278 | -2.74% |
| 2016-07-01 | 1.0568 | 1.0568 | 3.38% |
| 2016-06-24 | 1.0222 | 1.0222 | 0.90% |
| 2016-06-17 | 1.0131 | 1.0131 | 0.57% |
| 2016-06-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% |
| 2016-06-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.0070 | 1.0070 | -4.82% |
| 2016-05-27 | 1.0580 | 1.0580 | -1.18% |
| 2016-05-20 | 1.0706 | 1.0706 | 25.25% |
| 2016-05-13 | 0.8548 | 0.8548 | -5.36% |
| 2016-05-06 | 0.9032 | 0.9032 | -0.52% |
| 2016-04-29 | 0.9079 | 0.9079 | 0.93% |
| 2016-04-22 | 0.8995 | 0.8995 | 0.04% |
| 2016-04-15 | 0.8991 | 0.8991 | 0.98% |
| 2016-04-08 | 0.8904 | 0.8904 | -0.02% |
| 2016-04-01 | 0.8906 | 0.8906 | -0.24% |
| 2016-03-25 | 0.8927 | 0.8927 | -0.10% |
| 2016-03-18 | 0.8936 | 0.8936 | 0.04% |
| 2016-03-11 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% |
| 2016-03-04 | 0.8947 | 0.8947 | -0.11% |
| 2016-02-26 | 0.8957 | 0.8957 | -0.28% |
| 2016-02-19 | 0.8982 | 0.8982 | 0.04% |
| 2016-02-05 | 0.8978 | 0.8978 | -0.12% |
| 2016-01-29 | 0.8989 | 0.8989 | -0.02% |
| 2016-01-22 | 0.8991 | 0.8991 | -0.09% |
| 2016-01-18 | 0.8999 | 0.8999 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.8999 | 0.8999 | 0.03% |
| 2016-01-08 | 0.8996 | 0.8996 | -0.82% |
| 2015-12-31 | 0.9070 | 0.9070 | 0.02% |
| 2015-12-25 | 0.9068 | 0.9068 | -0.09% |
| 2015-12-18 | 0.9076 | 0.9076 | 0.07% |
| 2015-12-11 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2015-11-20 | 0.9070 | 0.9070 | -0.50% |
| 2015-11-13 | 0.9116 | 0.9116 | -0.22% |
| 2015-11-06 | 0.9136 | 0.9136 | -0.20% |
| 2015-10-30 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-10-23 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-10-16 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-10-09 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-09-25 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-09-18 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 0.9154 | 0.9154 | -0.05% |
| 2015-09-04 | 0.9159 | 0.9159 | 0.01% |
| 2015-08-28 | 0.9158 | 0.9158 | -1.04% |
| 2015-08-21 | 0.9254 | 0.9254 | 0.11% |
| 2015-08-14 | 0.9244 | 0.9244 | -0.36% |
| 2015-08-07 | 0.9277 | 0.9277 | 0.11% |
| 2015-07-31 | 0.9267 | 0.9267 | -0.66% |
| 2015-07-24 | 0.9329 | 0.9329 | -1.38% |
| 2015-07-17 | 0.9460 | 0.9460 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 0.9460 | 0.9460 | -0.80% |
| 2015-07-03 | 0.9536 | 0.9536 | 0.31% |
| 2015-06-26 | 0.9507 | 0.9507 | -4.93% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-4.29% | -4.74% | -13.98% | -3.05% | 12.00% | -- | -- | 0.21% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -34.08% |
同类平均 |
-2.53% | 1.11% | 3.62% | 4.85% | 30.53% | 25.81% | 11.49% | 25.34% |
同类排名 |
833/3176 | 1189/3176 | 1110/3176 | 701/3176 | 293/3176 | --/3176 | --/3176 | 1524/3176 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
12.00% | -- | -- | -- | 0.12% |
年化波动率 |
8.35% | -- | -- | -- | 4.72% |
最大回撤 |
18.75% | -- | -- | -- | 18.75% |
夏普比率 |
1.13 | -- | -- | -- | -0.29 |
CALMAR比率 |
0.64 | -- | -- | -- | 0.01 |
索提诺比率 |
0.50 | -- | -- | -- | -0.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0021 | 1.0021 | 1.93% |
| 2017-02-01 | 0.9831 | 0.9831 | -8.12% |
| 2017-01-01 | 1.0700 | 1.0700 | 2.98% |
| 2016-12-01 | 1.0470 | 1.0470 | -10.13% |
| 2016-11-01 | 1.1920 | 1.1920 | 10.68% |
| 2016-10-01 | 1.0770 | 1.0770 | 1.99% |
| 2016-09-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0310 | 1.0310 | 1.72% |
| 2016-07-01 | 1.0136 | 1.0136 | -0.84% |
| 2016-06-01 | 1.0222 | 1.0222 | -3.38% |
| 2016-05-01 | 1.0580 | 1.0580 | 16.53% |
| 2016-04-01 | 0.9079 | 0.9079 | 1.70% |
| 2016-03-01 | 0.8927 | 0.8927 | -0.33% |
| 2016-02-01 | 0.8957 | 0.8957 | -0.36% |
| 2016-01-01 | 0.8989 | 0.8989 | -0.89% |
| 2015-12-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 0.9070 | 0.9070 | -0.92% |
| 2015-10-01 | 0.9154 | 0.9154 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 0.9154 | 0.9154 | -0.04% |
| 2015-08-01 | 0.9158 | 0.9158 | -1.18% |
| 2015-07-01 | 0.9267 | 0.9267 | -2.52% |
| 2015-06-01 | 0.9507 | 0.9507 | -4.93% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0021 | 1.0021 | -4.74% |
| 2017-01-01 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0470 | 1.0470 | -11.27% |
| 2016-11-01 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0222 | 1.0222 | 14.51% |
| 2016-03-01 | 0.8927 | 0.8927 | -1.58% |
| 2015-12-01 | 0.9070 | 0.9070 | -0.92% |
| 2015-09-01 | 0.9154 | 0.9154 | -3.71% |
| 2015-06-01 | 0.9507 | 0.9507 | -4.93% |
基金全称 |
新宇-泽鑫资产管理1号私募投资基金 |
封闭期限 |
12月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国工商银行股份有限公司浙江省分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-26 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
不开放 |
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