| 2016-12-23 | 0.8020 | 0.8020 | 0.75% |
| 2016-12-16 | 0.7960 | 0.7960 | -1.61% |
| 2016-12-09 | 0.8090 | 0.8090 | -0.86% |
| 2016-12-02 | 0.8160 | 0.8160 | -0.37% |
| 2016-11-30 | 0.8190 | 0.8190 | -1.33% |
| 2016-11-25 | 0.8300 | 0.8300 | -1.19% |
| 2016-11-21 | 0.8400 | 0.8400 | -1.87% |
| 2016-11-04 | 0.8560 | 0.8560 | 0.35% |
| 2016-10-28 | 0.8530 | 0.8530 | 0.59% |
| 2016-10-21 | 0.8480 | 0.8480 | -0.24% |
| 2016-10-14 | 0.8500 | 0.8500 | 0.95% |
| 2016-10-10 | 0.8420 | 0.8420 | -0.12% |
| 2016-09-30 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% |
| 2016-09-20 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% |
| 2016-09-19 | 0.8430 | 0.8430 | -0.82% |
| 2016-09-09 | 0.8500 | 0.8500 | -0.12% |
| 2016-09-02 | 0.8510 | 0.8510 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.8510 | 0.8510 | -0.47% |
| 2016-08-19 | 0.8550 | 0.8550 | -0.35% |
| 2016-08-12 | 0.8580 | 0.8580 | -0.12% |
| 2016-08-05 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.8590 | 0.8590 | -0.23% |
| 2016-07-22 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% |
| 2016-07-20 | 0.8610 | 0.8610 | -0.12% |
| 2016-07-15 | 0.8620 | 0.8620 | -0.58% |
| 2016-07-08 | 0.8670 | 0.8670 | -0.12% |
| 2016-07-01 | 0.8680 | 0.8680 | -1.77% |
| 2016-06-24 | 0.8836 | 0.8836 | 1.80% |
| 2016-06-20 | 0.8680 | 0.8680 | -0.12% |
| 2016-06-17 | 0.8690 | 0.8690 | -2.47% |
| 2016-06-08 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.8910 | 0.8910 | 1.14% |
| 2016-05-27 | 0.8810 | 0.8810 | 0.92% |
| 2016-05-20 | 0.8730 | 0.8730 | -2.46% |
| 2016-05-13 | 0.8950 | 0.8950 | -0.79% |
| 2016-05-06 | 0.9021 | 0.9021 | -0.27% |
| 2016-04-29 | 0.9045 | 0.9045 | -2.58% |
| 2016-04-22 | 0.9285 | 0.9285 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 0.9285 | 0.9285 | 0.73% |
| 2016-04-08 | 0.9218 | 0.9218 | -1.11% |
| 2016-04-01 | 0.9321 | 0.9321 | -2.58% |
| 2016-03-25 | 0.9568 | 0.9568 | 1.05% |
| 2016-03-18 | 0.9469 | 0.9469 | 1.89% |
| 2016-03-11 | 0.9293 | 0.9293 | -0.81% |
| 2016-03-04 | 0.9369 | 0.9369 | -1.15% |
| 2016-02-26 | 0.9478 | 0.9478 | -0.34% |
| 2016-02-19 | 0.9510 | 0.9510 | 0.74% |
| 2016-02-05 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% |
| 2016-01-22 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% |
| 2016-01-15 | 0.9480 | 0.9480 | -1.35% |
| 2016-01-08 | 0.9610 | 0.9610 | -3.13% |
| 2015-12-31 | 0.9920 | 0.9920 | -1.78% |
| 2015-12-25 | 1.0100 | 1.0100 | -1.75% |
| 2015-12-21 | 1.0280 | 1.0280 | -0.29% |
| 2015-12-18 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2015-12-11 | 1.0290 | 1.0290 | -1.68% |
| 2015-12-04 | 1.0466 | 1.0466 | -1.48% |
| 2015-11-27 | 1.0623 | 1.0623 | -2.40% |
| 2015-11-20 | 1.0884 | 1.0884 | 0.41% |
| 2015-11-13 | 1.0840 | 1.0840 | -1.79% |
| 2015-11-06 | 1.1038 | 1.1038 | 2.41% |
| 2015-10-30 | 1.0778 | 1.0778 | -1.39% |
| 2015-10-23 | 1.0930 | 1.0930 | 3.80% |
| 2015-10-16 | 1.0530 | 1.0530 | 3.85% |
| 2015-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | 1.95% |
| 2015-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | 0.65% |
| 2015-09-25 | 0.9882 | 0.9882 | 1.40% |
| 2015-09-18 | 0.9746 | 0.9746 | -2.11% |
| 2015-09-11 | 0.9956 | 0.9956 | 0.82% |
| 2015-09-02 | 0.9875 | 0.9875 | -2.57% |
| 2015-08-28 | 1.0136 | 1.0136 | -2.44% |
| 2015-08-21 | 1.0389 | 1.0389 | -1.07% |
| 2015-08-14 | 1.0501 | 1.0501 | 4.48% |
| 2015-08-07 | 1.0051 | 1.0051 | 0.75% |
| 2015-07-31 | 0.9976 | 0.9976 | -1.43% |
| 2015-07-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.74% |
| 2015-07-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% |
| 2015-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.39% |
| 2015-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-19.15% | -3.37% | -4.86% | -9.23% | -20.59% | -- | -- | -19.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.22% | 6.52% | -1.57% | 3.23% | 6.71% | 10.33% | 15.57% | 5.73% |
同类排名 |
1377/4375 | 1746/4375 | 1495/4375 | 1275/4375 | 731/4375 | --/4375 | --/4375 | 2216/4375 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-20.59% | -- | -- | -- | -12.40% |
年化波动率 |
4.95% | -- | -- | -- | 5.14% |
最大回撤 |
21.19% | -- | -- | -- | 27.89% |
夏普比率 |
-4.68 | -- | -- | -- | -2.73 |
CALMAR比率 |
-0.97 | -- | -- | -- | -0.44 |
索提诺比率 |
-1.09 | -- | -- | -- | -0.54 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 0.8020 | 0.8020 | -1.72% |
| 2016-11-01 | 0.8190 | 0.8190 | -4.32% |
| 2016-10-01 | 0.8530 | 0.8530 | 1.19% |
| 2016-09-01 | 0.8430 | 0.8430 | -4.82% |
| 2016-08-01 | 0.8510 | 0.8510 | -0.93% |
| 2016-07-01 | 0.8590 | 0.8590 | -2.78% |
| 2016-06-01 | 0.8836 | 0.8836 | 0.30% |
| 2016-05-01 | 0.8810 | 0.8810 | -2.60% |
| 2016-04-01 | 0.9045 | 0.9045 | -5.47% |
| 2016-03-01 | 0.9568 | 0.9568 | 0.95% |
| 2016-02-01 | 0.9478 | 0.9478 | 0.40% |
| 2016-01-01 | 0.9440 | 0.9440 | -4.84% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 0.9920 | -6.62% |
| 2015-11-01 | 1.0623 | 1.0623 | -1.44% |
| 2015-10-01 | 1.0778 | 1.0778 | 8.37% |
| 2015-09-01 | 0.9946 | 0.9946 | -1.87% |
| 2015-08-01 | 1.0136 | 1.0136 | 1.60% |
| 2015-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.24% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.8020 | 0.8020 | -2.12% |
| 2016-11-01 | 0.8190 | 0.8190 | -4.52% |
| 2016-10-01 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8430 | 0.8430 | -4.82% |
| 2016-06-01 | 0.8836 | 0.8836 | -7.65% |
| 2016-03-01 | 0.9568 | 0.9568 | -3.55% |
| 2015-12-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.26% |
| 2015-09-01 | 0.9946 | 0.9946 | -0.54% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
元上资产渊源二号证券投资基金 |
封闭期限 |
3月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月20日 |
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