| 2015-12-04 | 0.8038 | 0.8038 | -0.11% |
| 2015-11-30 | 0.8047 | 0.8047 | -0.09% |
| 2015-11-27 | 0.8054 | 0.8054 | -0.21% |
| 2015-11-20 | 0.8071 | 0.8071 | -0.20% |
| 2015-11-13 | 0.8087 | 0.8087 | -0.21% |
| 2015-11-06 | 0.8104 | 0.8104 | -0.21% |
| 2015-10-30 | 0.8121 | 0.8121 | -0.20% |
| 2015-10-23 | 0.8137 | 0.8137 | -0.21% |
| 2015-10-16 | 0.8154 | 0.8154 | -0.21% |
| 2015-10-09 | 0.8171 | 0.8171 | -0.26% |
| 2015-09-30 | 0.8192 | 0.8192 | -0.13% |
| 2015-09-25 | 0.8203 | 0.8203 | -0.16% |
| 2015-09-18 | 0.8216 | 0.8216 | -0.19% |
| 2015-09-11 | 0.8232 | 0.8232 | -0.28% |
| 2015-08-31 | 0.8255 | 0.8255 | -0.08% |
| 2015-08-28 | 0.8262 | 0.8262 | -0.18% |
| 2015-08-21 | 0.8277 | 0.8277 | -0.19% |
| 2015-08-14 | 0.8293 | 0.8293 | -0.19% |
| 2015-08-07 | 0.8309 | 0.8309 | -0.18% |
| 2015-07-31 | 0.8324 | 0.8324 | -0.19% |
| 2015-07-24 | 0.8340 | 0.8340 | -0.95% |
| 2015-07-17 | 0.8420 | 0.8420 | -1.13% |
| 2015-07-10 | 0.8516 | 0.8516 | -0.47% |
| 2015-07-03 | 0.8556 | 0.8556 | -8.76% |
| 2015-06-26 | 0.9377 | 0.9377 | -9.85% |
| 2015-06-19 | 1.0402 | 1.0402 | -14.39% |
| 2015-06-12 | 1.2151 | 1.2151 | 2.26% |
| 2015-06-05 | 1.1883 | 1.1883 | 10.49% |
| 2015-05-29 | 1.0755 | 1.0755 | -3.84% |
| 2015-05-22 | 1.1185 | 1.1185 | 9.42% |
| 2015-05-15 | 1.0222 | 1.0222 | 5.81% |
| 2015-05-08 | 0.9661 | 0.9661 | -3.39% |
| 2015-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -1.02% | -2.63% | -25.26% | -- | -- | -- | -19.62% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -22.58% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 9149/15132 | 8410/14075 | 9954/11868 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 20.19% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -33.85% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.47 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-12-01 | 0.8038 | 0.8038 | -0.11% |
| 2015-11-01 | 0.8047 | 0.8047 | -0.91% |
| 2015-10-01 | 0.8121 | 0.8121 | -0.87% |
| 2015-09-01 | 0.8192 | 0.8192 | -0.76% |
| 2015-08-01 | 0.8255 | 0.8255 | -0.83% |
| 2015-07-01 | 0.8324 | 0.8324 | -11.23% |
| 2015-06-01 | 0.9377 | 0.9377 | -12.81% |
| 2015-05-01 | 1.0755 | 1.0755 | 7.55% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 0.8038 | 0.8038 | -1.88% |
| 2015-09-01 | 0.8192 | 0.8192 | -12.64% |
| 2015-06-01 | 0.9377 | 0.9377 | -6.23% |
基金全称 |
中信·安州价值优选26号风险缓冲证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-30 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：广州安州投资管理有限公司始建于二○○五年四月,秉承“以人为本，市场导向，创新发展”的经营理念，运用各种规范的金融工具为客户管理金融财富。
投资理念：追求价值投资：以价值投资作为全部投资的出发点和基本投资原则
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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