| 2017-01-13 | 0.9230 | 0.9230 | -3.25% |
| 2017-01-06 | 0.9540 | 0.9540 | 0.95% |
| 2016-12-23 | 0.9450 | 0.9450 | 0.96% |
| 2016-12-16 | 0.9360 | 0.9360 | 2.18% |
| 2016-12-09 | 0.9160 | 0.9160 | 0.88% |
| 2016-12-02 | 0.9080 | 0.9080 | -3.51% |
| 2016-11-25 | 0.9410 | 0.9410 | -1.57% |
| 2016-11-18 | 0.9560 | 0.9560 | 3.02% |
| 2016-11-11 | 0.9280 | 0.9280 | 2.09% |
| 2016-11-04 | 0.9090 | 0.9090 | 1.79% |
| 2016-10-28 | 0.8930 | 0.8930 | -0.67% |
| 2016-10-21 | 0.8990 | 0.8990 | 0.67% |
| 2016-10-14 | 0.8930 | 0.8930 | 2.29% |
| 2016-09-30 | 0.8730 | 0.8730 | -3.11% |
| 2016-09-23 | 0.9010 | 0.9010 | 4.28% |
| 2016-09-14 | 0.8640 | 0.8640 | 0.35% |
| 2016-09-09 | 0.8610 | 0.8610 | 4.62% |
| 2016-09-02 | 0.8230 | 0.8230 | 0.37% |
| 2016-08-26 | 0.8200 | 0.8200 | -4.32% |
| 2016-08-19 | 0.8570 | 0.8570 | 1.30% |
| 2016-08-12 | 0.8460 | 0.8460 | -0.94% |
| 2016-07-29 | 0.8540 | 0.8540 | -4.37% |
| 2016-07-22 | 0.8930 | 0.8930 | -3.04% |
| 2016-07-15 | 0.9210 | 0.9210 | -2.54% |
| 2016-07-08 | 0.9450 | 0.9450 | 3.28% |
| 2016-07-01 | 0.9150 | 0.9150 | 4.33% |
| 2016-06-24 | 0.8770 | 0.8770 | -0.79% |
| 2016-06-17 | 0.8840 | 0.8840 | -3.39% |
| 2016-06-08 | 0.9150 | 0.9150 | 0.22% |
| 2016-06-03 | 0.9130 | 0.9130 | 9.47% |
| 2016-05-27 | 0.8340 | 0.8340 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 0.8340 | 0.8340 | -0.24% |
| 2016-05-13 | 0.8360 | 0.8360 | -6.38% |
| 2016-05-06 | 0.8930 | 0.8930 | -2.30% |
| 2016-04-29 | 0.9140 | 0.9140 | -4.19% |
| 2016-04-22 | 0.9540 | 0.9540 | -6.74% |
| 2016-04-15 | 1.0230 | 1.0230 | 9.76% |
| 2016-04-08 | 0.9320 | 0.9320 | 1.08% |
| 2016-04-01 | 0.9220 | 0.9220 | 0.88% |
| 2016-03-25 | 0.9140 | 0.9140 | 0.11% |
| 2016-03-18 | 0.9130 | 0.9130 | 9.34% |
| 2016-03-11 | 0.8350 | 0.8350 | 4.51% |
| 2016-03-04 | 0.7990 | 0.7990 | -11.71% |
| 2016-02-26 | 0.9050 | 0.9050 | -7.93% |
| 2016-02-19 | 0.9830 | 0.9830 | 13.25% |
| 2016-02-05 | 0.8680 | 0.8680 | 3.83% |
| 2016-01-29 | 0.8360 | 0.8360 | -7.01% |
| 2016-01-22 | 0.8990 | 0.8990 | 2.98% |
| 2016-01-15 | 0.8730 | 0.8730 | -11.91% |
| 2016-01-08 | 0.9910 | 0.9910 | -18.77% |
| 2015-12-31 | 1.2200 | 1.2200 | -1.53% |
| 2015-12-25 | 1.2390 | 1.2390 | 4.65% |
| 2015-12-18 | 1.1840 | 1.1840 | 8.52% |
| 2015-12-11 | 1.0910 | 1.0910 | -2.59% |
| 2015-12-04 | 1.1200 | 1.1200 | 2.19% |
| 2015-11-27 | 1.0960 | 1.0960 | -11.54% |
| 2015-11-20 | 1.2390 | 1.2390 | 4.65% |
| 2015-11-13 | 1.1840 | 1.1840 | 2.78% |
| 2015-11-06 | 1.1520 | 1.1520 | 7.26% |
| 2015-10-30 | 1.0740 | 1.0740 | 6.97% |
| 2015-10-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2015-10-16 | 1.0010 | 1.0010 | 2.67% |
| 2015-10-09 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2015-06-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.25% | -1.39% | 3.36% | 0.22% | 5.73% | -- | -- | -7.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -30.64% |
同类平均 |
4.92% | 14.93% | -3.75% | 0.97% | 8.18% | 16.15% | 12.94% | 7.07% |
同类排名 |
5923/23641 | 5258/23641 | 984/23641 | 2704/23641 | 3258/23641 | --/23641 | --/23641 | 8542/23641 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.73% | -- | -- | -- | -4.93% |
年化波动率 |
4.50% | -- | -- | -- | 6.81% |
最大回撤 |
19.84% | -- | -- | -- | 35.51% |
夏普比率 |
0.70 | -- | -- | -- | -0.97 |
CALMAR比率 |
0.29 | -- | -- | -- | -0.14 |
索提诺比率 |
0.16 | -- | -- | -- | -0.21 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.9230 | 0.9230 | -3.25% |
| 2016-12-01 | 0.9450 | 0.9450 | 4.07% |
| 2016-11-01 | 0.9410 | 0.9410 | 5.38% |
| 2016-10-01 | 0.8930 | 0.8930 | 2.29% |
| 2016-09-01 | 0.8730 | 0.8730 | -0.46% |
| 2016-08-01 | 0.8200 | 0.8200 | -3.98% |
| 2016-07-01 | 0.8540 | 0.8540 | -2.62% |
| 2016-06-01 | 0.8770 | 0.8770 | 5.16% |
| 2016-05-01 | 0.8340 | 0.8340 | -8.75% |
| 2016-04-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9140 | 0.9140 | 0.99% |
| 2016-02-01 | 0.9050 | 0.9050 | 8.25% |
| 2016-01-01 | 0.8360 | 0.8360 | -31.48% |
| 2015-12-01 | 1.2200 | 1.2200 | 11.31% |
| 2015-11-01 | 1.0960 | 1.0960 | 2.05% |
| 2015-10-01 | 1.0740 | 1.0740 | 7.40% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9230 | 0.9230 | -3.36% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9080 | 0.9080 | -0.11% |
| 2016-10-01 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8730 | 0.8730 | -0.46% |
| 2016-06-01 | 0.8770 | 0.8770 | -4.05% |
| 2016-03-01 | 0.9140 | 0.9140 | -25.08% |
| 2015-12-01 | 1.2200 | 1.2200 | 22.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
华星景程5号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
6月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每6个月开放一次。 |
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