| 2016-10-31 | 1.1690 | 1.1690 | 0.86% |
| 2016-09-30 | 1.1590 | 1.1590 | -4.14% |
| 2016-08-31 | 1.2090 | 1.2090 | 0.83% |
| 2016-08-01 | 1.1990 | 1.1990 | -5.59% |
| 2016-06-30 | 1.2700 | 1.2700 | -9.93% |
| 2016-05-31 | 1.4100 | 1.4100 | -4.08% |
| 2016-05-03 | 1.4700 | 1.4700 | 47.00% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.86% | -7.95% | 16.90% | -- | -- | -- | 16.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.6% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
146/5676 | 2568/3564 | 2568/3376 | 291/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 16.90% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 43.97% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -21.16% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.50 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.80 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.1690 | 1.1690 | 0.86% |
| 2016-09-01 | 1.1590 | 1.1590 | -4.14% |
| 2016-08-01 | 1.2090 | 1.2090 | -4.80% |
| 2016-07-01 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.2700 | 1.2700 | -9.93% |
| 2016-05-01 | 1.4100 | 1.4100 | 41.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1590 | 1.1590 | -8.74% |
| 2016-06-01 | 1.2700 | 1.2700 | 27.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
衍生11号证券股权投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
同类产品比较
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
--
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
16.86%
近一年业绩率
投资策略定向增发
起投金额100万
热销阳光私募
11.18%
近一年业绩
投资策略股票策略
起投金额100万
-3.88%
近一年业绩
投资策略债券策略
起投金额100万
0.50%
成立以来业绩
投资策略股票策略
起投金额--
-4.70%
成立以来业绩
投资策略对冲策略
起投金额100万
根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，只向特定投资者展示私募基金和信托资管产品信息，不构成任何投资推介建议。
阁下如有意了解合格投资者认定标准，请移步查看 《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定。
阁下如有意了解或进行信托及私募基金投资，请注册成为中投在线用户，确认您为合格投资者身份。
高端会员专享产品 . 让业绩更高福利更多
稀缺产品
节日福利
线下体验
