| 2016-12-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.19% |
| 2016-12-09 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2016-12-02 | 1.0550 | 1.0550 | -0.19% |
| 2016-11-25 | 1.0570 | 1.0570 | 0.76% |
| 2016-11-18 | 1.0490 | 1.0490 | -0.85% |
| 2016-11-11 | 1.0580 | 1.0580 | -0.28% |
| 2016-11-04 | 1.0610 | 1.0610 | 0.19% |
| 2016-10-28 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2016-10-21 | 1.0580 | 1.0580 | -0.19% |
| 2016-10-14 | 1.0600 | 1.0600 | 1.34% |
| 2016-09-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
| 2016-09-23 | 1.0400 | 1.0400 | 0.48% |
| 2016-09-14 | 1.0350 | 1.0350 | -0.29% |
| 2016-09-09 | 1.0380 | 1.0380 | -0.29% |
| 2016-09-02 | 1.0410 | 1.0410 | -1.14% |
| 2016-08-26 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% |
| 2016-08-19 | 1.0460 | 1.0460 | -1.04% |
| 2016-08-12 | 1.0570 | 1.0570 | 0.38% |
| 2016-07-29 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.19% |
| 2016-07-15 | 1.0520 | 1.0520 | -0.09% |
| 2016-07-08 | 1.0530 | 1.0530 | 0.96% |
| 2016-07-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2016-06-30 | 1.0460 | 1.0460 | 0.58% |
| 2016-06-24 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2016-06-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.19% |
| 2016-06-08 | 1.0410 | 1.0410 | -0.67% |
| 2016-06-03 | 1.0480 | 1.0480 | 0.67% |
| 2016-05-27 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% |
| 2016-05-20 | 1.0410 | 1.0410 | 0.39% |
| 2016-05-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.97% |
| 2016-05-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 1.0270 | 1.0270 | -0.96% |
| 2016-04-22 | 1.0370 | 1.0370 | 1.07% |
| 2016-04-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 1.0260 | 1.0260 | 0.29% |
| 2016-04-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.39% |
| 2016-03-31 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2016-03-25 | 1.0170 | 1.0170 | -0.39% |
| 2016-03-18 | 1.0210 | 1.0210 | 0.59% |
| 2016-03-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.69% |
| 2016-03-04 | 1.0080 | 1.0080 | 0.40% |
| 2016-02-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% |
| 2016-02-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-02-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.60% |
| 2016-01-29 | 0.9930 | 0.9930 | -0.50% |
| 2016-01-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.40% |
| 2016-01-15 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% |
| 2016-01-08 | 0.9980 | 0.9980 | -0.30% |
| 2015-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.19% | 2.03% | 1.44% | 5.60% | -- | -- | 5.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.72% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
532/5676 | 2090/3564 | 1627/3376 | 1256/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.60% | -- | -- | -- | 5.60% |
年化波动率 |
2.58% | -- | -- | -- | 2.52% |
最大回撤 |
-2.08% | -- | -- | -- | -2.08% |
夏普比率 |
1.00 | -- | -- | -- | 0.86 |
CALMAR比率 |
2.69 | -- | -- | -- | 2.69 |
索提诺比率 |
2.85 | -- | -- | -- | 2.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0570 | 1.0570 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.0590 | 1.0590 | 1.24% |
| 2016-09-01 | 1.0460 | 1.0460 | -0.66% |
| 2016-08-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.67% |
| 2016-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.48% |
| 2016-05-01 | 1.0410 | 1.0410 | 1.36% |
| 2016-04-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.79% |
| 2016-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.49% |
| 2016-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 1.11% |
| 2016-01-01 | 0.9930 | 0.9930 | -0.80% |
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0460 | 1.0460 | 2.65% |
| 2016-03-01 | 1.0190 | 1.0190 | 1.80% |
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
东兴珠池1号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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