2018-06-22 | 0.8169 | 0.8169 | -0.12% |
2018-06-15 | 0.8179 | 0.8179 | 0.13% |
2018-06-08 | 0.8168 | 0.8168 | 0.00% |
2018-06-01 | 0.8168 | 0.8168 | -0.17% |
2018-05-25 | 0.8182 | 0.8182 | -0.04% |
2018-05-18 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% |
2018-05-11 | 0.8185 | 0.8185 | 0.12% |
2018-05-04 | 0.8175 | 0.8175 | 0.01% |
2018-04-27 | 0.8174 | 0.8174 | 0.01% |
2018-04-20 | 0.8173 | 0.8173 | -0.01% |
2018-04-13 | 0.8174 | 0.8174 | 0.13% |
2018-04-04 | 0.8163 | 0.8163 | 0.04% |
2018-03-30 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% |
2018-03-23 | 0.8160 | 0.8160 | 0.02% |
2018-03-16 | 0.8158 | 0.8158 | 0.00% |
2018-03-15 | 0.8158 | 0.8158 | 0.01% |
2018-03-09 | 0.8157 | 0.8157 | 0.01% |
2018-03-02 | 0.8156 | 0.8156 | -0.39% |
2018-02-23 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% |
2018-02-22 | 0.8188 | 0.8188 | -0.01% |
2018-02-14 | 0.8189 | 0.8189 | 0.05% |
2018-02-09 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% |
2018-02-02 | 0.8185 | 0.8185 | 0.04% |
2018-01-26 | 0.8182 | 0.8182 | 0.22% |
2018-01-19 | 0.8164 | 0.8164 | -0.79% |
2018-01-15 | 0.8229 | 0.8229 | -0.41% |
2018-01-12 | 0.8263 | 0.8263 | 0.68% |
2018-01-05 | 0.8207 | 0.8207 | 0.47% |
2017-12-29 | 0.8169 | 0.8169 | 0.25% |
2017-12-22 | 0.8149 | 0.8149 | 0.26% |
2017-12-15 | 0.8128 | 0.8128 | 0.18% |
2017-12-08 | 0.8113 | 0.8113 | -0.61% |
2017-12-01 | 0.8163 | 0.8163 | -0.29% |
2017-11-24 | 0.8187 | 0.8187 | 0.24% |
2017-11-17 | 0.8167 | 0.8167 | -1.44% |
2017-11-10 | 0.8286 | 0.8286 | 0.06% |
2017-11-03 | 0.8281 | 0.8281 | -2.55% |
2017-10-27 | 0.8498 | 0.8498 | 0.28% |
2017-10-20 | 0.8474 | 0.8474 | -2.35% |
2017-10-13 | 0.8678 | 0.8678 | -0.49% |
2017-09-29 | 0.8721 | 0.8721 | 1.05% |
2017-09-22 | 0.8630 | 0.8630 | -2.20% |
2017-09-15 | 0.8824 | 0.8824 | -0.21% |
2017-09-08 | 0.8843 | 0.8843 | -0.47% |
2017-09-01 | 0.8885 | 0.8885 | 4.42% |
2017-08-25 | 0.8509 | 0.8509 | 0.27% |
2017-08-18 | 0.8486 | 0.8486 | 0.70% |
2017-08-15 | 0.8427 | 0.8427 | 1.20% |
2017-08-11 | 0.8327 | 0.8327 | -2.99% |
2017-08-04 | 0.8584 | 0.8584 | 0.91% |
2017-07-28 | 0.8507 | 0.8507 | 0.22% |
2017-07-21 | 0.8488 | 0.8488 | 0.37% |
2017-07-17 | 0.8457 | 0.8457 | -1.50% |
2017-07-14 | 0.8586 | 0.8586 | -1.99% |
2017-07-07 | 0.8760 | 0.8760 | 1.48% |
2017-06-30 | 0.8632 | 0.8632 | 0.19% |
2017-06-23 | 0.8616 | 0.8616 | 0.49% |
2017-06-16 | 0.8574 | 0.8574 | -1.99% |
2017-06-09 | 0.8748 | 0.8748 | 1.18% |
2017-06-02 | 0.8646 | 0.8646 | -1.22% |
2017-05-26 | 0.8753 | 0.8753 | -1.31% |
2017-05-19 | 0.8869 | 0.8869 | 0.42% |
2017-05-15 | 0.8832 | 0.8832 | -0.05% |
2017-05-12 | 0.8836 | 0.8836 | -2.27% |
2017-05-05 | 0.9041 | 0.9041 | -0.28% |
2017-04-28 | 0.9066 | 0.9066 | 0.33% |
2017-04-21 | 0.9036 | 0.9036 | -0.78% |
2017-04-17 | 0.9107 | 0.9107 | -1.29% |
2017-04-14 | 0.9226 | 0.9226 | -1.60% |
2017-04-07 | 0.9376 | 0.9376 | 2.86% |
2017-03-31 | 0.9115 | 0.9115 | -3.44% |
2017-03-24 | 0.9440 | 0.9440 | 2.21% |
2017-03-17 | 0.9236 | 0.9236 | 0.15% |
2017-03-15 | 0.9222 | 0.9222 | 0.68% |
2017-03-10 | 0.9160 | 0.9160 | 0.83% |
2017-03-03 | 0.9085 | 0.9085 | 0.06% |
2017-02-24 | 0.9080 | 0.9080 | 1.07% |
2017-02-17 | 0.8984 | 0.8984 | -0.49% |
2017-02-15 | 0.9028 | 0.9028 | 0.17% |
2017-02-10 | 0.9013 | 0.9013 | 1.85% |
2017-02-03 | 0.8849 | 0.8849 | -0.29% |
2017-01-26 | 0.8875 | 0.8875 | 0.40% |
2017-01-20 | 0.8840 | 0.8840 | 1.19% |
2017-01-16 | 0.8736 | 0.8736 | -1.21% |
2017-01-13 | 0.8843 | 0.8843 | -2.48% |
2017-01-06 | 0.9068 | 0.9068 | 0.41% |
2016-12-30 | 0.9031 | 0.9031 | 0.28% |
2016-12-23 | 0.9006 | 0.9006 | -0.34% |
2016-12-16 | 0.9037 | 0.9037 | -0.21% |
2016-12-09 | 0.9056 | 0.9056 | 0.29% |
2016-12-02 | 0.9030 | 0.9030 | -0.79% |
2016-11-25 | 0.9102 | 0.9102 | -0.44% |
2016-11-18 | 0.9142 | 0.9142 | -0.07% |
2016-11-15 | 0.9148 | 0.9148 | 0.19% |
2016-11-11 | 0.9131 | 0.9131 | 0.18% |
2016-11-04 | 0.9115 | 0.9115 | -0.12% |
2016-10-28 | 0.9126 | 0.9126 | -0.61% |
2016-10-21 | 0.9182 | 0.9182 | 0.86% |
2016-10-17 | 0.9104 | 0.9104 | -0.62% |
2016-10-14 | 0.9161 | 0.9161 | 1.45% |
2016-09-30 | 0.9030 | 0.9030 | -0.87% |
2016-09-23 | 0.9109 | 0.9109 | 0.21% |
2016-09-19 | 0.9090 | 0.9090 | 0.31% |
2016-09-14 | 0.9062 | 0.9062 | -0.37% |
2016-09-09 | 0.9096 | 0.9096 | 0.25% |
2016-09-02 | 0.9073 | 0.9073 | 0.53% |
2016-08-26 | 0.9025 | 0.9025 | 0.42% |
2016-08-19 | 0.8987 | 0.8987 | 0.08% |
2016-08-15 | 0.8980 | 0.8980 | 0.21% |
2016-08-12 | 0.8961 | 0.8961 | -0.22% |
2016-08-05 | 0.8981 | 0.8981 | 0.28% |
2016-07-29 | 0.8956 | 0.8956 | -0.47% |
2016-07-22 | 0.8998 | 0.8998 | 0.29% |
2016-07-15 | 0.8972 | 0.8972 | -0.02% |
2016-07-08 | 0.8974 | 0.8974 | 0.20% |
2016-07-01 | 0.8956 | 0.8956 | 0.39% |
2016-06-24 | 0.8921 | 0.8921 | -0.01% |
2016-06-17 | 0.8922 | 0.8922 | 0.02% |
2016-06-08 | 0.8920 | 0.8920 | 0.04% |
2016-06-03 | 0.8916 | 0.8916 | 0.12% |
2016-05-27 | 0.8905 | 0.8905 | -0.11% |
2016-05-20 | 0.8915 | 0.8915 | -0.06% |
2016-05-16 | 0.8920 | 0.8920 | 0.04% |
2016-05-13 | 0.8916 | 0.8916 | -0.68% |
2016-05-06 | 0.8977 | 0.8977 | -0.14% |
2016-04-29 | 0.8990 | 0.8990 | 0.20% |
2016-04-22 | 0.8972 | 0.8972 | -1.07% |
2016-04-15 | 0.9069 | 0.9069 | 0.60% |
2016-04-08 | 0.9015 | 0.9015 | -0.02% |
2016-04-01 | 0.9017 | 0.9017 | 0.21% |
2016-03-25 | 0.8998 | 0.8998 | 0.58% |
2016-03-18 | 0.8946 | 0.8946 | 1.18% |
2016-03-15 | 0.8842 | 0.8842 | 0.17% |
2016-03-11 | 0.8827 | 0.8827 | -0.24% |
2016-03-04 | 0.8848 | 0.8848 | -1.44% |
2016-02-26 | 0.8977 | 0.8977 | -0.53% |
2016-02-19 | 0.9025 | 0.9025 | 0.45% |
2016-02-15 | 0.8985 | 0.8985 | -0.37% |
2016-02-05 | 0.9018 | 0.9018 | 0.58% |
2016-01-29 | 0.8966 | 0.8966 | -7.06% |
2016-01-22 | 0.9647 | 0.9647 | -1.36% |
2016-01-15 | 0.9780 | 0.9780 | 0.66% |
2016-01-08 | 0.9716 | 0.9716 | -2.80% |
2015-12-31 | 0.9996 | 0.9996 | -0.24% |
2015-12-25 | 1.0020 | 1.0020 | 0.43% |
2015-12-18 | 0.9977 | 0.9977 | 0.06% |
2015-12-15 | 0.9971 | 0.9971 | 0.56% |
2015-12-11 | 0.9915 | 0.9915 | 0.26% |
2015-12-04 | 0.9889 | 0.9889 | -0.23% |
2015-11-27 | 0.9912 | 0.9912 | -1.81% |
2015-11-20 | 1.0095 | 1.0095 | 0.81% |
2015-11-16 | 1.0014 | 1.0014 | 0.15% |
2015-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | -0.45% |
2015-11-06 | 1.0044 | 1.0044 | 0.50% |
2015-10-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% |
2015-10-23 | 0.9992 | 0.9992 | -0.01% |
2015-10-16 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% |
2015-10-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% |
2015-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% |
2015-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% |
2015-09-25 | 0.9993 | 0.9993 | 0.07% |
2015-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% |
2015-09-15 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
2015-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | -0.06% |
2015-09-02 | 0.9994 | 0.9994 | -0.02% |
2015-08-28 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
2015-08-19 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.07% | 0.15% | -0.12% | -1.28% | -9.58% | -- | -- | -18.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.87% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
3688/44568 | 4809/44568 | 3998/44568 | 3595/44568 | 6751/44568 | --/44568 | --/44568 | 13318/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.19% | -4.21% | -- | -- | -5.89% |
年化波动率 |
2.19% | 1.97% | -- | -- | 1.86% |
最大回撤 |
8.69% | 14.06% | -- | -- | 19.63% |
夏普比率 |
-3.56 | -2.79 | -- | -- | -3.61 |
CALMAR比率 |
-0.60 | -0.30 | -- | -- | -0.30 |
索提诺比率 |
-0.90 | -0.48 | -- | -- | -0.43 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 0.8185 | 0.8185 | 0.12% |
2018-04-01 | 0.8174 | 0.8174 | 0.17% |
2018-03-01 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.8188 | 0.8188 | 0.29% |
2018-01-01 | 0.8182 | 0.8182 | 0.41% |
2017-12-01 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8187 | 0.8187 | -3.39% |
2017-10-01 | 0.8498 | 0.8498 | -2.07% |
2017-09-01 | 0.8721 | 0.8721 | -1.85% |
2017-08-01 | 0.8509 | 0.8509 | 0.61% |
2017-07-01 | 0.8507 | 0.8507 | -2.89% |
2017-06-01 | 0.8632 | 0.8632 | -0.16% |
2017-05-01 | 0.8753 | 0.8753 | -3.19% |
2017-04-01 | 0.9066 | 0.9066 | -3.31% |
2017-03-01 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9080 | 0.9080 | 2.71% |
2017-01-01 | 0.8875 | 0.8875 | -2.13% |
2016-12-01 | 0.9031 | 0.9031 | 0.01% |
2016-11-01 | 0.9102 | 0.9102 | -0.26% |
2016-10-01 | 0.9126 | 0.9126 | 1.06% |
2016-09-01 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9025 | 0.9025 | 0.77% |
2016-07-01 | 0.8956 | 0.8956 | 0.39% |
2016-06-01 | 0.8921 | 0.8921 | 0.18% |
2016-05-01 | 0.8905 | 0.8905 | -0.95% |
2016-04-01 | 0.8990 | 0.8990 | -0.09% |
2016-03-01 | 0.8998 | 0.8998 | 0.23% |
2016-02-01 | 0.8977 | 0.8977 | 0.12% |
2016-01-01 | 0.8966 | 0.8966 | -10.30% |
2015-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.85% |
2015-11-01 | 0.9912 | 0.9912 | -0.82% |
2015-10-01 | 0.9994 | 0.9994 | 0.01% |
2015-09-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.03% |
2015-08-01 | 0.9996 | 0.9996 | -0.04% |
2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2018-05-01 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% |
2018-04-01 | 0.8175 | 0.8175 | 0.00% |
2018-03-01 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% |
2018-02-01 | 0.8156 | 0.8156 | -0.35% |
2018-01-01 | 0.8185 | 0.8185 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8163 | 0.8163 | -1.42% |
2017-10-01 | 0.8281 | 0.8281 | -5.05% |
2017-09-01 | 0.8721 | 0.8721 | -1.85% |
2017-08-01 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.8584 | 0.8584 | -0.56% |
2017-06-01 | 0.8632 | 0.8632 | -0.16% |
2017-05-01 | 0.8646 | 0.8646 | -4.63% |
2017-04-01 | 0.9066 | 0.9066 | -0.54% |
2017-03-01 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.8849 | 0.8849 | -2.06% |
2016-12-01 | 0.9031 | 0.9031 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.9030 | 0.9030 | -0.94% |
2016-10-01 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9030 | 0.9030 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8921 | 0.8921 | -0.86% |
2016-03-01 | 0.8998 | 0.8998 | -9.98% |
2015-12-01 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% |
2015-09-01 | 0.9993 | 0.9993 | -0.07% |
2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
和聚鼎宝4期证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-19 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李泽刚
公司简介:北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员,中国基金业协会备案登记的金融机构,曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念:<p>价值规律是证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要动态理解价值投资,深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代,并且中国A股市场是弱有效性市场,研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径;重点研究资本市场价格体系的缺陷,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道;坚信可以通过知识的分享和资源的集中,能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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