| 2016-06-17 | 1.1310 | 1.1310 | -1.48% |
| 2016-06-08 | 1.1480 | 1.1480 | -0.35% |
| 2016-06-03 | 1.1520 | 1.1520 | 8.17% |
| 2016-05-27 | 1.0650 | 1.0650 | -4.05% |
| 2016-05-20 | 1.1100 | 1.1100 | 2.49% |
| 2016-05-13 | 1.0830 | 1.0830 | -2.70% |
| 2016-05-06 | 1.1130 | 1.1130 | 6.71% |
| 2016-04-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.68% |
| 2016-04-22 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% |
| 2016-04-15 | 1.0500 | 1.0500 | 1.35% |
| 2016-04-08 | 1.0360 | 1.0360 | 0.68% |
| 2016-04-01 | 1.0290 | 1.0290 | -1.63% |
| 2016-03-25 | 1.0460 | 1.0460 | -0.85% |
| 2016-03-18 | 1.0550 | 1.0550 | 4.98% |
| 2016-03-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-03-04 | 1.0010 | 1.0010 | 0.20% |
| 2016-02-26 | 0.9990 | 0.9990 | -3.29% |
| 2016-02-19 | 1.0330 | 1.0330 | 1.37% |
| 2016-02-05 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20% |
| 2016-01-29 | 1.0210 | 1.0210 | 5.37% |
| 2016-01-22 | 0.9690 | 0.9690 | 0.62% |
| 2016-01-15 | 0.9630 | 0.9630 | -1.63% |
| 2016-01-08 | 0.9790 | 0.9790 | -3.74% |
| 2015-12-31 | 1.0170 | 1.0170 | 0.59% |
| 2015-12-25 | 1.0110 | 1.0110 | -0.49% |
| 2015-12-18 | 1.0160 | 1.0160 | 2.01% |
| 2015-12-11 | 0.9960 | 0.9960 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 0.9950 | 0.9950 | 1.43% |
| 2015-11-27 | 0.9810 | 0.9810 | -1.80% |
| 2015-11-20 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-10-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 4.43% | 12.54% | 13.55% | -- | -- | -- | 13.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.99% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
209/5676 | 390/3564 | 216/3376 | 349/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 13.10% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.05% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -5.31% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.85 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.47 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0650 | 1.0650 | 2.11% |
| 2016-04-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29% |
| 2016-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 4.70% |
| 2016-02-01 | 0.9990 | 0.9990 | -2.15% |
| 2016-01-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.39% |
| 2015-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 3.67% |
| 2015-11-01 | 0.9810 | 0.9810 | -1.90% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0460 | 1.0460 | 2.85% |
| 2015-12-01 | 1.0170 | 1.0170 | 1.70% |
基金全称 |
国邦粹基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-19 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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