| 2018-06-22 | 0.7853 | 0.7853 | -0.20% |
| 2018-06-20 | 0.7869 | 0.7869 | -0.59% |
| 2018-06-15 | 0.7916 | 0.7916 | -0.24% |
| 2018-06-08 | 0.7935 | 0.7935 | 0.15% |
| 2018-06-01 | 0.7923 | 0.7923 | -1.14% |
| 2018-05-25 | 0.8014 | 0.8014 | -1.10% |
| 2018-05-21 | 0.8103 | 0.8103 | 0.35% |
| 2018-05-18 | 0.8075 | 0.8075 | 0.95% |
| 2018-05-11 | 0.7999 | 0.7999 | 0.52% |
| 2018-05-04 | 0.7958 | 0.7958 | 1.35% |
| 2018-04-27 | 0.7852 | 0.7852 | -0.37% |
| 2018-04-20 | 0.7881 | 0.7881 | -0.89% |
| 2018-04-13 | 0.7952 | 0.7952 | 0.23% |
| 2018-04-04 | 0.7934 | 0.7934 | -1.87% |
| 2018-03-30 | 0.8085 | 0.8085 | 0.48% |
| 2018-03-23 | 0.8046 | 0.8046 | -0.87% |
| 2018-03-20 | 0.8117 | 0.8117 | -0.42% |
| 2018-03-16 | 0.8151 | 0.8151 | -0.42% |
| 2018-03-09 | 0.8185 | 0.8185 | 0.15% |
| 2018-03-02 | 0.8173 | 0.8173 | -3.35% |
| 2018-02-23 | 0.8456 | 0.8456 | 0.52% |
| 2018-02-22 | 0.8412 | 0.8412 | 1.14% |
| 2018-02-14 | 0.8317 | 0.8317 | 2.31% |
| 2018-02-09 | 0.8129 | 0.8129 | -9.12% |
| 2018-02-02 | 0.8945 | 0.8945 | -1.25% |
| 2018-01-26 | 0.9058 | 0.9058 | 1.67% |
| 2018-01-22 | 0.8909 | 0.8909 | 0.59% |
| 2018-01-19 | 0.8857 | 0.8857 | -4.97% |
| 2018-01-12 | 0.9320 | 0.9320 | -0.08% |
| 2018-01-05 | 0.9327 | 0.9327 | 4.17% |
| 2017-12-29 | 0.8954 | 0.8954 | 1.46% |
| 2017-12-22 | 0.8825 | 0.8825 | 2.70% |
| 2017-12-15 | 0.8593 | 0.8593 | -2.32% |
| 2017-12-08 | 0.8797 | 0.8797 | -1.88% |
| 2017-12-01 | 0.8966 | 0.8966 | -0.06% |
| 2017-11-24 | 0.8971 | 0.8971 | 0.53% |
| 2017-11-20 | 0.8924 | 0.8924 | 0.70% |
| 2017-11-17 | 0.8862 | 0.8862 | -2.85% |
| 2017-11-10 | 0.9122 | 0.9122 | -0.03% |
| 2017-11-03 | 0.9125 | 0.9125 | -5.26% |
| 2017-10-27 | 0.9632 | 0.9632 | 0.26% |
| 2017-10-20 | 0.9607 | 0.9607 | -2.43% |
| 2017-10-13 | 0.9846 | 0.9846 | -0.69% |
| 2017-09-29 | 0.9914 | 0.9914 | 1.51% |
| 2017-09-22 | 0.9767 | 0.9767 | -2.56% |
| 2017-09-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.32% |
| 2017-09-15 | 0.9992 | 0.9992 | 0.44% |
| 2017-09-08 | 0.9948 | 0.9948 | -0.41% |
| 2017-09-01 | 0.9989 | 0.9989 | 7.45% |
| 2017-08-25 | 0.9296 | 0.9296 | -2.12% |
| 2017-08-21 | 0.9497 | 0.9497 | 2.56% |
| 2017-08-18 | 0.9260 | 0.9260 | 4.26% |
| 2017-08-11 | 0.8882 | 0.8882 | -5.23% |
| 2017-08-04 | 0.9372 | 0.9372 | -0.21% |
| 2017-07-28 | 0.9392 | 0.9392 | -0.50% |
| 2017-07-21 | 0.9439 | 0.9439 | 0.21% |
| 2017-07-20 | 0.9419 | 0.9419 | -1.59% |
| 2017-07-14 | 0.9571 | 0.9571 | -2.25% |
| 2017-07-07 | 0.9791 | 0.9791 | 1.55% |
| 2017-06-30 | 0.9642 | 0.9642 | 0.16% |
| 2017-06-23 | 0.9627 | 0.9627 | -0.12% |
| 2017-06-20 | 0.9639 | 0.9639 | 0.63% |
| 2017-06-16 | 0.9579 | 0.9579 | -2.04% |
| 2017-06-09 | 0.9778 | 0.9778 | 1.08% |
| 2017-06-02 | 0.9674 | 0.9674 | -1.21% |
| 2017-05-26 | 0.9792 | 0.9792 | -1.35% |
| 2017-05-22 | 0.9926 | 0.9926 | 0.00% |
| 2017-05-19 | 0.9926 | 0.9926 | 0.35% |
| 2017-05-12 | 0.9891 | 0.9891 | -2.28% |
| 2017-05-05 | 1.0122 | 1.0122 | -0.15% |
| 2017-04-28 | 1.0137 | 1.0137 | 0.45% |
| 2017-04-21 | 1.0092 | 1.0092 | -2.03% |
| 2017-04-14 | 1.0301 | 1.0301 | -1.26% |
| 2017-04-07 | 1.0432 | 1.0432 | 2.90% |
| 2017-03-31 | 1.0138 | 1.0138 | -3.71% |
| 2017-03-24 | 1.0529 | 1.0529 | 1.90% |
| 2017-03-20 | 1.0333 | 1.0333 | 0.34% |
| 2017-03-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.46% |
| 2017-03-10 | 1.0251 | 1.0251 | 0.83% |
| 2017-03-03 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% |
| 2017-02-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.76% |
| 2017-02-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.65% |
| 2017-02-17 | 1.0031 | 1.0031 | -0.47% |
| 2017-02-10 | 1.0078 | 1.0078 | 1.70% |
| 2017-02-03 | 0.9910 | 0.9910 | -0.32% |
| 2017-01-26 | 0.9942 | 0.9942 | 0.41% |
| 2017-01-20 | 0.9901 | 0.9901 | -0.16% |
| 2017-01-13 | 0.9917 | 0.9917 | -2.54% |
| 2017-01-06 | 1.0175 | 1.0175 | 0.45% |
| 2016-12-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.22% |
| 2016-12-23 | 1.0107 | 1.0107 | -0.25% |
| 2016-12-20 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% |
| 2016-12-16 | 1.0136 | 1.0136 | -0.10% |
| 2016-12-09 | 1.0146 | 1.0146 | 0.39% |
| 2016-12-02 | 1.0107 | 1.0107 | -0.67% |
| 2016-11-25 | 1.0175 | 1.0175 | -0.54% |
| 2016-11-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.03% |
| 2016-11-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.30% |
| 2016-11-11 | 1.0196 | 1.0196 | 0.12% |
| 2016-11-04 | 1.0184 | 1.0184 | -0.14% |
| 2016-10-28 | 1.0198 | 1.0198 | -0.59% |
| 2016-10-21 | 1.0259 | 1.0259 | -0.37% |
| 2016-10-20 | 1.0297 | 1.0297 | 0.34% |
| 2016-10-14 | 1.0262 | 1.0262 | 1.93% |
| 2016-09-30 | 1.0068 | 1.0068 | -1.07% |
| 2016-09-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.65% |
| 2016-09-14 | 1.0111 | 1.0111 | -0.51% |
| 2016-09-09 | 1.0163 | 1.0163 | 0.07% |
| 2016-09-02 | 1.0156 | 1.0156 | 0.88% |
| 2016-08-26 | 1.0067 | 1.0067 | 0.97% |
| 2016-08-22 | 0.9970 | 0.9970 | -0.22% |
| 2016-08-19 | 0.9992 | 0.9992 | 0.62% |
| 2016-08-12 | 0.9930 | 0.9930 | -0.25% |
| 2016-08-05 | 0.9955 | 0.9955 | 0.33% |
| 2016-07-29 | 0.9922 | 0.9922 | -0.58% |
| 2016-07-22 | 0.9980 | 0.9980 | 0.17% |
| 2016-07-15 | 0.9963 | 0.9963 | -0.13% |
| 2016-07-08 | 0.9976 | 0.9976 | 0.15% |
| 2016-07-01 | 0.9961 | 0.9961 | 0.36% |
| 2016-06-24 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 0.9925 | 0.9925 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9935 | 0.9935 | 0.27% |
| 2016-06-03 | 0.9908 | 0.9908 | 0.42% |
| 2016-05-27 | 0.9867 | 0.9867 | -0.22% |
| 2016-05-20 | 0.9889 | 0.9889 | -0.07% |
| 2016-05-13 | 0.9896 | 0.9896 | -0.95% |
| 2016-05-06 | 0.9991 | 0.9991 | -0.37% |
| 2016-04-29 | 1.0028 | 1.0028 | 0.13% |
| 2016-04-22 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% |
| 2016-04-20 | 1.0022 | 1.0022 | -1.38% |
| 2016-04-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.81% |
| 2016-04-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.08% |
| 2016-04-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.47% |
| 2016-03-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.20% |
| 2016-03-21 | 1.0005 | 1.0005 | 0.18% |
| 2016-03-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.99% |
| 2016-03-11 | 0.9889 | 0.9889 | -0.39% |
| 2016-03-04 | 0.9928 | 0.9928 | -0.40% |
| 2016-02-26 | 0.9968 | 0.9968 | -0.21% |
| 2016-02-22 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2016-02-19 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% |
| 2016-02-05 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-11.12% | 0.30% | -11.03% | -12.79% | -21.38% | -- | -- | -20.42% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.46% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8412/44568 | 7945/44568 | 6136/44568 | 7809/44568 | 8869/44568 | --/44568 | --/44568 | 14394/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-18.43% | -10.44% | -- | -- | -9.00% |
年化波动率 |
7.08% | 4.05% | -- | -- | 3.22% |
最大回撤 |
21.67% | 25.43% | -- | -- | 25.43% |
夏普比率 |
-2.97 | -2.90 | -- | -- | -3.13 |
CALMAR比率 |
-0.85 | -0.41 | -- | -- | -0.35 |
索提诺比率 |
-0.97 | -0.51 | -- | -- | -0.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7852 | 0.7852 | -3.26% |
| 2018-03-01 | 0.8085 | 0.8085 | -1.08% |
| 2018-02-01 | 0.8456 | 0.8456 | -4.53% |
| 2018-01-01 | 0.9058 | 0.9058 | 2.64% |
| 2017-12-01 | 0.8954 | 0.8954 | -0.13% |
| 2017-11-01 | 0.8971 | 0.8971 | -6.62% |
| 2017-10-01 | 0.9632 | 0.9632 | -2.17% |
| 2017-09-01 | 0.9914 | 0.9914 | -0.75% |
| 2017-08-01 | 0.9296 | 0.9296 | -1.31% |
| 2017-07-01 | 0.9392 | 0.9392 | -4.08% |
| 2017-06-01 | 0.9642 | 0.9642 | -0.33% |
| 2017-05-01 | 0.9792 | 0.9792 | -3.26% |
| 2017-04-01 | 1.0137 | 1.0137 | -2.83% |
| 2017-03-01 | 1.0138 | 1.0138 | -0.29% |
| 2017-02-01 | 1.0173 | 1.0173 | 2.75% |
| 2017-01-01 | 0.9942 | 0.9942 | -2.29% |
| 2016-12-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.22% |
| 2016-11-01 | 1.0175 | 1.0175 | -0.23% |
| 2016-10-01 | 1.0198 | 1.0198 | 1.29% |
| 2016-09-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0067 | 1.0067 | 1.46% |
| 2016-07-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.03% |
| 2016-06-01 | 0.9925 | 0.9925 | 0.59% |
| 2016-05-01 | 0.9867 | 0.9867 | -1.61% |
| 2016-04-01 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2016-03-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.57% |
| 2016-02-01 | 0.9968 | 0.9968 | -0.32% |
| 2018-04-01 | 0.7958 | 0.7958 | -1.57% |
| 2018-03-01 | 0.8085 | 0.8085 | -1.08% |
| 2018-02-01 | 0.8173 | 0.8173 | -8.63% |
| 2018-01-01 | 0.8945 | 0.8945 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 0.8954 | 0.8954 | -0.13% |
| 2017-11-01 | 0.8966 | 0.8966 | -1.74% |
| 2017-10-01 | 0.9125 | 0.9125 | -7.96% |
| 2017-09-01 | 0.9914 | 0.9914 | -0.75% |
| 2017-08-01 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9372 | 0.9372 | -2.80% |
| 2017-06-01 | 0.9642 | 0.9642 | -0.33% |
| 2017-05-01 | 0.9674 | 0.9674 | -4.57% |
| 2017-04-01 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
| 2017-03-01 | 1.0138 | 1.0138 | -0.29% |
| 2017-02-01 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9910 | 0.9910 | -2.21% |
| 2016-12-01 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0107 | 1.0107 | -0.76% |
| 2016-10-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9925 | 0.9925 | -1.00% |
| 2016-03-01 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |
基金全称 |
和聚鼎宝-福民财富1号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
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核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
每月20日（节假日则顺延） |
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