| 2018-06-22 | 0.7919 | 0.7919 | -0.13% |
| 2018-06-20 | 0.7929 | 0.7929 | -0.92% |
| 2018-06-15 | 0.8003 | 0.8003 | -0.30% |
| 2018-06-08 | 0.8027 | 0.8027 | -0.10% |
| 2018-06-01 | 0.8035 | 0.8035 | -1.10% |
| 2018-05-25 | 0.8124 | 0.8124 | -0.98% |
| 2018-05-21 | 0.8204 | 0.8204 | 0.55% |
| 2018-05-11 | 0.8159 | 0.8159 | 0.77% |
| 2018-05-04 | 0.8097 | 0.8097 | 0.01% |
| 2018-04-27 | 0.8096 | 0.8096 | -0.55% |
| 2018-04-20 | 0.8141 | 0.8141 | -0.42% |
| 2018-04-13 | 0.8175 | 0.8175 | 0.32% |
| 2018-04-04 | 0.8149 | 0.8149 | -0.57% |
| 2018-03-30 | 0.8196 | 0.8196 | 0.89% |
| 2018-03-23 | 0.8124 | 0.8124 | -0.71% |
| 2018-03-16 | 0.8182 | 0.8182 | -0.01% |
| 2018-03-09 | 0.8183 | 0.8183 | -0.23% |
| 2018-03-02 | 0.8202 | 0.8202 | 0.07% |
| 2018-02-23 | 0.8196 | 0.8196 | 3.07% |
| 2018-02-09 | 0.7952 | 0.7952 | -6.45% |
| 2018-02-02 | 0.8500 | 0.8500 | -0.91% |
| 2018-01-26 | 0.8578 | 0.8578 | 0.70% |
| 2018-01-22 | 0.8518 | 0.8518 | 0.80% |
| 2018-01-19 | 0.8450 | 0.8450 | -1.54% |
| 2018-01-12 | 0.8582 | 0.8582 | 0.28% |
| 2018-01-05 | 0.8558 | 0.8558 | 2.38% |
| 2017-12-29 | 0.8359 | 0.8359 | 0.89% |
| 2017-12-22 | 0.8285 | 0.8285 | 1.23% |
| 2017-12-15 | 0.8184 | 0.8184 | 0.10% |
| 2017-12-08 | 0.8176 | 0.8176 | -1.23% |
| 2017-12-01 | 0.8278 | 0.8278 | 0.52% |
| 2017-11-24 | 0.8235 | 0.8235 | -0.29% |
| 2017-11-20 | 0.8259 | 0.8259 | 0.78% |
| 2017-11-17 | 0.8195 | 0.8195 | -1.56% |
| 2017-11-10 | 0.8325 | 0.8325 | 0.34% |
| 2017-11-03 | 0.8297 | 0.8297 | -2.26% |
| 2017-10-27 | 0.8489 | 0.8489 | 0.33% |
| 2017-10-20 | 0.8461 | 0.8461 | -0.88% |
| 2017-10-13 | 0.8536 | 0.8536 | -0.09% |
| 2017-09-29 | 0.8544 | 0.8544 | 0.59% |
| 2017-09-22 | 0.8494 | 0.8494 | -1.29% |
| 2017-09-15 | 0.8605 | 0.8605 | -0.35% |
| 2017-09-08 | 0.8635 | 0.8635 | -0.14% |
| 2017-09-01 | 0.8647 | 0.8647 | 3.33% |
| 2017-08-25 | 0.8368 | 0.8368 | -1.06% |
| 2017-08-21 | 0.8458 | 0.8458 | 1.26% |
| 2017-08-18 | 0.8353 | 0.8353 | 2.08% |
| 2017-08-11 | 0.8183 | 0.8183 | -2.25% |
| 2017-08-04 | 0.8371 | 0.8371 | 0.40% |
| 2017-07-28 | 0.8338 | 0.8338 | -0.07% |
| 2017-07-21 | 0.8344 | 0.8344 | -0.73% |
| 2017-07-14 | 0.8405 | 0.8405 | -1.30% |
| 2017-07-07 | 0.8516 | 0.8516 | 0.77% |
| 2017-06-30 | 0.8451 | 0.8451 | 0.26% |
| 2017-06-23 | 0.8429 | 0.8429 | 0.04% |
| 2017-06-02 | 0.8426 | 0.8426 | -3.37% |
| 2017-05-12 | 0.8720 | 0.8720 | -1.86% |
| 2017-05-05 | 0.8885 | 0.8885 | -0.91% |
| 2017-04-21 | 0.8967 | 0.8967 | -4.49% |
| 2017-04-07 | 0.9389 | 0.9389 | 0.48% |
| 2017-03-20 | 0.9344 | 0.9344 | 0.48% |
| 2017-03-17 | 0.9299 | 0.9299 | 1.36% |
| 2017-03-03 | 0.9174 | 0.9174 | -0.20% |
| 2017-02-24 | 0.9192 | 0.9192 | 0.83% |
| 2016-12-16 | 0.9116 | 0.9116 | 0.78% |
| 2016-12-02 | 0.9045 | 0.9045 | -0.83% |
| 2016-11-25 | 0.9121 | 0.9121 | -0.56% |
| 2016-11-21 | 0.9172 | 0.9172 | 0.45% |
| 2016-11-11 | 0.9131 | 0.9131 | 0.03% |
| 2016-11-04 | 0.9128 | 0.9128 | -0.08% |
| 2016-10-28 | 0.9135 | 0.9135 | -0.66% |
| 2016-10-21 | 0.9196 | 0.9196 | -0.03% |
| 2016-10-14 | 0.9199 | 0.9199 | 1.49% |
| 2016-09-30 | 0.9064 | 0.9064 | -0.93% |
| 2016-09-23 | 0.9149 | 0.9149 | 0.02% |
| 2016-09-20 | 0.9147 | 0.9147 | 0.73% |
| 2016-09-14 | 0.9081 | 0.9081 | -0.76% |
| 2016-09-09 | 0.9151 | 0.9151 | 0.48% |
| 2016-09-02 | 0.9107 | 0.9107 | 1.83% |
| 2016-08-12 | 0.8943 | 0.8943 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 0.8947 | 0.8947 | 0.25% |
| 2016-07-29 | 0.8925 | 0.8925 | -0.42% |
| 2016-07-22 | 0.8963 | 0.8963 | 0.02% |
| 2016-07-15 | 0.8961 | 0.8961 | -0.01% |
| 2016-07-08 | 0.8962 | 0.8962 | 0.09% |
| 2016-07-01 | 0.8954 | 0.8954 | 0.15% |
| 2016-06-24 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% |
| 2016-06-20 | 0.8941 | 0.8941 | -0.02% |
| 2016-06-17 | 0.8943 | 0.8943 | -0.13% |
| 2016-06-08 | 0.8955 | 0.8955 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 0.8937 | 0.8937 | 0.45% |
| 2016-05-27 | 0.8897 | 0.8897 | -0.09% |
| 2016-05-20 | 0.8905 | 0.8905 | -0.06% |
| 2016-05-13 | 0.8910 | 0.8910 | -0.89% |
| 2016-05-06 | 0.8990 | 0.8990 | -0.06% |
| 2016-04-29 | 0.8995 | 0.8995 | 0.03% |
| 2016-04-22 | 0.8992 | 0.8992 | -0.17% |
| 2016-04-20 | 0.9007 | 0.9007 | -1.33% |
| 2016-04-15 | 0.9128 | 0.9128 | 0.76% |
| 2016-04-08 | 0.9059 | 0.9059 | 0.03% |
| 2016-04-01 | 0.9056 | 0.9056 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 0.9041 | 0.9041 | 0.30% |
| 2016-03-21 | 0.9014 | 0.9014 | 0.24% |
| 2016-03-18 | 0.8992 | 0.8992 | 1.50% |
| 2016-03-11 | 0.8859 | 0.8859 | -0.53% |
| 2016-03-04 | 0.8906 | 0.8906 | -1.38% |
| 2016-02-26 | 0.9031 | 0.9031 | -0.87% |
| 2016-02-19 | 0.9110 | 0.9110 | -0.24% |
| 2016-02-05 | 0.9132 | 0.9132 | 1.05% |
| 2016-01-29 | 0.9037 | 0.9037 | -5.14% |
| 2016-01-22 | 0.9527 | 0.9527 | -1.25% |
| 2016-01-20 | 0.9648 | 0.9648 | 1.04% |
| 2016-01-15 | 0.9549 | 0.9549 | -0.60% |
| 2016-01-08 | 0.9607 | 0.9607 | -3.49% |
| 2015-12-31 | 0.9954 | 0.9954 | -0.41% |
| 2015-12-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.29% |
| 2015-12-21 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% |
| 2015-12-18 | 0.9955 | 0.9955 | 0.38% |
| 2015-12-11 | 0.9917 | 0.9917 | 0.21% |
| 2015-12-04 | 0.9896 | 0.9896 | -0.22% |
| 2015-11-27 | 0.9918 | 0.9918 | -1.65% |
| 2015-11-20 | 1.0084 | 1.0084 | 0.53% |
| 2015-11-13 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% |
| 2015-11-06 | 1.0079 | 1.0079 | 0.24% |
| 2015-10-30 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% |
| 2015-10-23 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% |
| 2015-10-20 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% |
| 2015-10-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.07% |
| 2015-10-09 | 1.0052 | 1.0052 | 0.10% |
| 2015-09-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.03% |
| 2015-09-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.09% |
| 2015-09-21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.12% |
| 2015-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | -0.10% |
| 2015-09-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.23% |
| 2015-09-02 | 1.0023 | 1.0023 | 0.20% |
| 2015-08-28 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2015-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.13% | -0.64% | -4.74% | -2.41% | -8.87% | -- | -- | -19.03% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.75% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
1207/2422 | 1371/2422 | 1132/2422 | 1172/2422 | 1252/2422 | --/2422 | --/2422 | 1838/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-6.05% | -5.72% | -- | -- | -7.37% |
年化波动率 |
1.91% | 2.06% | -- | -- | 2.23% |
最大回撤 |
8.42% | 15.66% | -- | -- | 21.47% |
夏普比率 |
-4.53 | -3.41 | -- | -- | -3.72 |
CALMAR比率 |
-0.72 | -0.36 | -- | -- | -0.34 |
索提诺比率 |
-1.03 | -0.53 | -- | -- | -0.46 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8204 | 0.8204 | 1.32% |
| 2018-04-01 | 0.8096 | 0.8096 | -0.34% |
| 2018-03-01 | 0.8196 | 0.8196 | -0.07% |
| 2018-02-01 | 0.8196 | 0.8196 | -3.01% |
| 2018-01-01 | 0.8578 | 0.8578 | 3.54% |
| 2017-12-01 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8235 | 0.8235 | -2.67% |
| 2017-10-01 | 0.8489 | 0.8489 | -0.55% |
| 2017-09-01 | 0.8544 | 0.8544 | -1.19% |
| 2017-08-01 | 0.8368 | 0.8368 | 0.29% |
| 2017-07-01 | 0.8338 | 0.8338 | -2.09% |
| 2017-06-01 | 0.8451 | 0.8451 | 0.30% |
| 2017-05-01 | 0.8720 | 0.8720 | -2.75% |
| 2017-04-01 | 0.8967 | 0.8967 | -3.57% |
| 2017-03-01 | 0.9344 | 0.9344 | 1.65% |
| 2017-02-01 | 0.9174 | 0.9174 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9116 | 0.9116 | 0.79% |
| 2016-11-01 | 0.9121 | 0.9121 | -0.15% |
| 2016-10-01 | 0.9135 | 0.9135 | 0.78% |
| 2016-09-01 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8943 | 0.8943 | 0.20% |
| 2016-07-01 | 0.8925 | 0.8925 | -0.18% |
| 2016-06-01 | 0.8941 | 0.8941 | 0.49% |
| 2016-05-01 | 0.8897 | 0.8897 | -1.09% |
| 2016-04-01 | 0.8995 | 0.8995 | -0.51% |
| 2016-03-01 | 0.9041 | 0.9041 | 0.11% |
| 2016-02-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.07% |
| 2016-01-01 | 0.9037 | 0.9037 | -9.21% |
| 2015-12-01 | 0.9954 | 0.9954 | 0.36% |
| 2015-11-01 | 0.9918 | 0.9918 | -1.36% |
| 2015-10-01 | 1.0055 | 1.0055 | 0.13% |
| 2015-09-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.39% |
| 2015-08-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2018-05-01 | 0.8204 | 0.8204 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8097 | 0.8097 | -1.21% |
| 2018-03-01 | 0.8196 | 0.8196 | -0.07% |
| 2018-02-01 | 0.8202 | 0.8202 | -3.51% |
| 2018-01-01 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8359 | 0.8359 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8278 | 0.8278 | -0.23% |
| 2017-10-01 | 0.8297 | 0.8297 | -2.89% |
| 2017-09-01 | 0.8544 | 0.8544 | -1.19% |
| 2017-08-01 | 0.8647 | 0.8647 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8371 | 0.8371 | -0.95% |
| 2017-06-01 | 0.8451 | 0.8451 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8426 | 0.8426 | -5.17% |
| 2017-04-01 | 0.8885 | 0.8885 | -5.37% |
| 2017-03-01 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9174 | 0.9174 | -0.20% |
| 2016-12-01 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9045 | 0.9045 | -0.92% |
| 2016-10-01 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8941 | 0.8941 | -1.11% |
| 2016-03-01 | 0.9041 | 0.9041 | -9.17% |
| 2015-12-01 | 0.9954 | 0.9954 | -0.88% |
| 2015-09-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.42% |
基金全称 |
鼎宝安聚1号证券投资基金 |
封闭期限 |
6个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
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核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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管理费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
每月20日 |
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