| 2016-09-30 | 0.5768 | 0.5768 | -2.50% |
| 2016-09-23 | 0.5916 | 0.5916 | 3.68% |
| 2016-09-14 | 0.5706 | 0.5706 | -5.67% |
| 2016-09-09 | 0.6049 | 0.6049 | 2.40% |
| 2016-09-02 | 0.5907 | 0.5907 | -1.22% |
| 2016-08-31 | 0.5980 | 0.5980 | -3.24% |
| 2016-08-26 | 0.6180 | 0.6180 | -2.46% |
| 2016-08-19 | 0.6336 | 0.6336 | 1.67% |
| 2016-08-12 | 0.6232 | 0.6232 | 0.29% |
| 2016-08-05 | 0.6214 | 0.6214 | -0.26% |
| 2016-07-29 | 0.6230 | 0.6230 | -5.99% |
| 2016-07-22 | 0.6627 | 0.6627 | -2.72% |
| 2016-07-15 | 0.6812 | 0.6812 | -0.93% |
| 2016-07-08 | 0.6876 | 0.6876 | 5.04% |
| 2016-07-01 | 0.6546 | 0.6546 | 4.79% |
| 2016-06-24 | 0.6247 | 0.6247 | -4.54% |
| 2016-06-17 | 0.6544 | 0.6544 | -6.19% |
| 2016-06-08 | 0.6976 | 0.6976 | -2.54% |
| 2016-06-03 | 0.7158 | 0.7158 | 1.37% |
| 2016-05-27 | 0.7061 | 0.7061 | 2.38% |
| 2016-05-20 | 0.6897 | 0.6897 | -0.72% |
| 2016-05-13 | 0.6947 | 0.6947 | -3.75% |
| 2016-05-06 | 0.7218 | 0.7218 | 0.04% |
| 2016-04-29 | 0.7215 | 0.7215 | 0.89% |
| 2016-04-22 | 0.7151 | 0.7151 | -4.70% |
| 2016-04-15 | 0.7504 | 0.7504 | 3.55% |
| 2016-04-08 | 0.7247 | 0.7247 | 1.54% |
| 2016-04-01 | 0.7137 | 0.7137 | 4.97% |
| 2016-03-25 | 0.6799 | 0.6799 | 0.15% |
| 2016-03-18 | 0.6789 | 0.6789 | 4.30% |
| 2016-03-11 | 0.6509 | 0.6509 | 0.11% |
| 2016-03-04 | 0.6502 | 0.6502 | -3.69% |
| 2016-02-26 | 0.6751 | 0.6751 | -5.33% |
| 2016-02-19 | 0.7131 | 0.7131 | 3.45% |
| 2016-02-05 | 0.6893 | 0.6893 | -0.33% |
| 2016-01-29 | 0.6916 | 0.6916 | -7.73% |
| 2016-01-22 | 0.7495 | 0.7495 | 0.96% |
| 2016-01-15 | 0.7424 | 0.7424 | -11.64% |
| 2016-01-08 | 0.8402 | 0.8402 | -19.17% |
| 2015-12-31 | 1.0395 | 1.0395 | -4.94% |
| 2015-12-25 | 1.0935 | 1.0935 | 3.65% |
| 2015-12-18 | 1.0550 | 1.0550 | 4.85% |
| 2015-12-11 | 1.0062 | 1.0062 | 0.62% |
| 2015-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2015-11-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2015-11-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -6.67% | -7.67% | -15.16% | -- | -- | -- | -42.32% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
2471/5676 | 2789/3564 | 2523/3376 | 2407/2931 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -42.32% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 35.39% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -47.82% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.52 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.89 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.43 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 0.5768 | 0.5768 | -3.55% |
| 2016-08-01 | 0.5980 | 0.5980 | -4.01% |
| 2016-07-01 | 0.6230 | 0.6230 | -0.27% |
| 2016-06-01 | 0.6247 | 0.6247 | -11.53% |
| 2016-05-01 | 0.7061 | 0.7061 | -2.13% |
| 2016-04-01 | 0.7215 | 0.7215 | 6.12% |
| 2016-03-01 | 0.6799 | 0.6799 | 0.71% |
| 2016-02-01 | 0.6751 | 0.6751 | -2.39% |
| 2016-01-01 | 0.6916 | 0.6916 | -33.47% |
| 2015-12-01 | 1.0395 | 1.0395 | 3.94% |
| 2015-11-01 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 0.5768 | 0.5768 | -7.67% |
| 2016-06-01 | 0.6247 | 0.6247 | -8.12% |
| 2016-03-01 | 0.6799 | 0.6799 | -34.59% |
| 2015-12-01 | 1.0395 | 1.0395 | 3.95% |
基金全称 |
启创利华创利1号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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