| 2016-12-16 | 0.9920 | 0.9920 | -7.81% |
| 2016-12-09 | 1.0760 | 1.0760 | 5.70% |
| 2016-12-02 | 1.0180 | 1.0180 | -6.61% |
| 2016-11-25 | 1.0900 | 1.0900 | 6.55% |
| 2016-11-18 | 1.0230 | 1.0230 | 0.89% |
| 2016-11-11 | 1.0140 | 1.0140 | 1.60% |
| 2016-11-04 | 0.9980 | 0.9980 | -6.29% |
| 2016-10-28 | 1.0650 | 1.0650 | -1.30% |
| 2016-10-21 | 1.0790 | 1.0790 | 6.41% |
| 2016-10-14 | 1.0140 | 1.0140 | 9.27% |
| 2016-09-30 | 0.9280 | 0.9280 | -1.07% |
| 2016-09-23 | 0.9380 | 0.9380 | 3.08% |
| 2016-09-14 | 0.9100 | 0.9100 | -1.83% |
| 2016-09-09 | 0.9270 | 0.9270 | 1.64% |
| 2016-09-02 | 0.9120 | 0.9120 | 2.24% |
| 2016-08-26 | 0.8920 | 0.8920 | -0.45% |
| 2016-08-19 | 0.8960 | 0.8960 | 0.11% |
| 2016-08-12 | 0.8950 | 0.8950 | 0.45% |
| 2016-07-29 | 0.8910 | 0.8910 | -1.44% |
| 2016-07-22 | 0.9040 | 0.9040 | -1.09% |
| 2016-07-15 | 0.9140 | 0.9140 | 0.55% |
| 2016-07-08 | 0.9090 | 0.9090 | 0.66% |
| 2016-07-01 | 0.9030 | 0.9030 | 3.32% |
| 2016-06-24 | 0.8740 | 0.8740 | -1.35% |
| 2016-06-17 | 0.8860 | 0.8860 | 0.23% |
| 2016-06-08 | 0.8840 | 0.8840 | -0.45% |
| 2016-06-03 | 0.8880 | 0.8880 | 0.79% |
| 2016-05-27 | 0.8810 | 0.8810 | -0.11% |
| 2016-05-20 | 0.8820 | 0.8820 | -0.45% |
| 2016-05-13 | 0.8860 | 0.8860 | 0.23% |
| 2016-05-06 | 0.8840 | 0.8840 | -0.11% |
| 2016-04-29 | 0.8850 | 0.8850 | 0.68% |
| 2016-04-22 | 0.8790 | 0.8790 | -2.12% |
| 2016-04-15 | 0.8980 | 0.8980 | 1.93% |
| 2016-04-08 | 0.8810 | 0.8810 | -0.90% |
| 2016-04-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.68% |
| 2016-03-25 | 0.8830 | 0.8830 | 1.96% |
| 2016-03-18 | 0.8660 | 0.8660 | 1.64% |
| 2016-03-11 | 0.8520 | 0.8520 | -0.81% |
| 2016-03-04 | 0.8590 | 0.8590 | 0.23% |
| 2016-02-26 | 0.8570 | 0.8570 | -1.38% |
| 2016-02-19 | 0.8690 | 0.8690 | 1.40% |
| 2016-02-05 | 0.8570 | 0.8570 | 1.54% |
| 2016-01-29 | 0.8440 | 0.8440 | -2.76% |
| 2016-01-22 | 0.8680 | 0.8680 | -1.59% |
| 2016-01-15 | 0.8820 | 0.8820 | -8.98% |
| 2016-01-08 | 0.9690 | 0.9690 | -14.17% |
| 2015-12-31 | 1.1290 | 1.1290 | -2.17% |
| 2015-12-25 | 1.1540 | 1.1540 | -1.62% |
| 2015-12-18 | 1.1730 | 1.1730 | 4.27% |
| 2015-12-11 | 1.1250 | 1.1250 | -1.49% |
| 2015-12-04 | 1.1420 | 1.1420 | -0.70% |
| 2015-11-27 | 1.1500 | 1.1500 | -5.97% |
| 2015-11-20 | 1.2230 | 1.2230 | 7.19% |
| 2015-11-13 | 1.1410 | 1.1410 | 2.98% |
| 2015-11-06 | 1.1080 | 1.1080 | 5.83% |
| 2015-10-30 | 1.0470 | 1.0470 | 1.16% |
| 2015-10-23 | 1.0350 | 1.0350 | -1.43% |
| 2015-10-16 | 1.0500 | 1.0500 | 3.45% |
| 2015-10-09 | 1.0150 | 1.0150 | 2.63% |
| 2015-09-30 | 0.9890 | 0.9890 | 1.33% |
| 2015-09-25 | 0.9760 | 0.9760 | -1.51% |
| 2015-09-18 | 0.9910 | 0.9910 | -1.59% |
| 2015-09-11 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% |
| 2015-09-02 | 1.0060 | 1.0060 | -1.47% |
| 2015-08-28 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.17% | 9.01% | 12.22% | -11.82% | -- | -- | -0.80% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15.26% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1472/5676 | 63/3564 | 135/3376 | 219/2931 | 757/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.82% | -- | -- | -- | -0.80% |
年化波动率 |
29.94% | -- | -- | -- | 27.78% |
最大回撤 |
-30.99% | -- | -- | -- | -30.99% |
夏普比率 |
-0.11 | -- | -- | -- | 0.28 |
CALMAR比率 |
-0.38 | -- | -- | -- | -0.03 |
索提诺比率 |
-0.09 | -- | -- | -- | 0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 1.0900 | 1.0900 | 2.35% |
| 2016-10-01 | 1.0650 | 1.0650 | 14.76% |
| 2016-09-01 | 0.9280 | 0.9280 | 4.04% |
| 2016-08-01 | 0.8920 | 0.8920 | 0.11% |
| 2016-07-01 | 0.8910 | 0.8910 | 1.95% |
| 2016-06-01 | 0.8740 | 0.8740 | -0.79% |
| 2016-05-01 | 0.8810 | 0.8810 | -0.45% |
| 2016-04-01 | 0.8850 | 0.8850 | 0.23% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.8830 | 3.03% |
| 2016-02-01 | 0.8570 | 0.8570 | 1.54% |
| 2016-01-01 | 0.8440 | 0.8440 | -25.24% |
| 2015-12-01 | 1.1290 | 1.1290 | -1.83% |
| 2015-11-01 | 1.1500 | 1.1500 | 9.84% |
| 2015-10-01 | 1.0470 | 1.0470 | 5.86% |
| 2015-09-01 | 0.9890 | 0.9890 | -3.13% |
| 2015-08-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2016-09-01 | 0.9280 | 0.9280 | 6.18% |
| 2016-06-01 | 0.8740 | 0.8740 | -1.02% |
| 2016-03-01 | 0.8830 | 0.8830 | -21.79% |
| 2015-12-01 | 1.1290 | 1.1290 | 14.16% |
| 2015-09-01 | 0.9890 | 0.9890 | -1.10% |
基金全称 |
久熙精选2号证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-04 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
其他 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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