| 2016-11-04 | 0.9760 | 0.9760 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 0.9780 | 0.9780 | -0.20% |
| 2016-10-21 | 0.9800 | 0.9800 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 0.9790 | 0.9790 | 0.72% |
| 2016-09-30 | 0.9720 | 0.9720 | 0.41% |
| 2016-09-23 | 0.9680 | 0.9680 | -0.62% |
| 2016-09-09 | 0.9740 | 0.9740 | 0.52% |
| 2016-09-02 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-08-31 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 0.9690 | 0.9690 | -0.31% |
| 2016-08-19 | 0.9720 | 0.9720 | 1.14% |
| 2016-08-12 | 0.9610 | 0.9610 | 0.73% |
| 2016-07-29 | 0.9540 | 0.9540 | -0.52% |
| 2016-07-22 | 0.9590 | 0.9590 | -0.72% |
| 2016-07-15 | 0.9660 | 0.9660 | 0.73% |
| 2016-07-08 | 0.9590 | 0.9590 | 1.05% |
| 2016-07-01 | 0.9490 | 0.9490 | 0.32% |
| 2016-06-17 | 0.9460 | 0.9460 | -0.21% |
| 2016-06-08 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2016-06-03 | 0.9490 | 0.9490 | 1.06% |
| 2016-05-30 | 0.9390 | 0.9390 | 0.21% |
| 2016-05-26 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
| 2016-05-24 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% |
| 2016-05-13 | 0.9370 | 0.9370 | -0.32% |
| 2016-05-06 | 0.9400 | 0.9400 | -0.32% |
| 2016-04-29 | 0.9430 | 0.9430 | 0.32% |
| 2016-04-22 | 0.9400 | 0.9400 | -1.57% |
| 2016-04-15 | 0.9550 | 0.9550 | 1.60% |
| 2016-04-08 | 0.9400 | 0.9400 | 0.43% |
| 2016-04-01 | 0.9360 | 0.9360 | 0.43% |
| 2016-03-25 | 0.9320 | 0.9320 | 0.43% |
| 2016-03-18 | 0.9280 | 0.9280 | 2.09% |
| 2016-03-11 | 0.9090 | 0.9090 | -0.22% |
| 2016-03-04 | 0.9110 | 0.9110 | 0.44% |
| 2016-02-26 | 0.9070 | 0.9070 | -1.52% |
| 2016-02-25 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2016-02-23 | 0.9210 | 0.9210 | 0.00% |
| 2016-02-22 | 0.9210 | 0.9210 | 0.22% |
| 2016-02-05 | 0.9190 | 0.9190 | -1.50% |
| 2016-01-29 | 0.9330 | 0.9330 | 0.11% |
| 2016-01-22 | 0.9320 | 0.9320 | -2.41% |
| 2016-01-15 | 0.9550 | 0.9550 | -0.10% |
| 2016-01-08 | 0.9560 | 0.9560 | -6.73% |
| 2016-01-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 1.0250 | 1.0250 | -1.25% |
| 2015-12-25 | 1.0380 | 1.0380 | 0.87% |
| 2015-12-18 | 1.0290 | 1.0290 | 1.88% |
| 2015-12-11 | 1.0100 | 1.0100 | -0.79% |
| 2015-12-04 | 1.0180 | 1.0180 | 1.29% |
| 2015-11-27 | 1.0050 | 1.0050 | -0.99% |
| 2015-11-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.89% |
| 2015-11-19 | 1.0060 | 1.0060 | -0.30% |
| 2015-11-18 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% |
| 2015-11-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80% |
| 2015-11-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2015-11-11 | 1.0020 | 1.0020 | 0.70% |
| 2015-10-30 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
| 2015-10-23 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
| 2015-10-16 | 0.9970 | 0.9970 | 1.01% |
| 2015-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | -0.40% |
| 2015-08-28 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2015-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.41% | 2.31% | 3.50% | -1.91% | -- | -- | -2.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.43% |
同类平均 |
0.47% | 1.10% | 2.29% | 3.84% | 7.31% | -- | -- | -- |
同类排名 |
454/1824 | 507/1179 | 442/1082 | 388/973 | 392/633 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.81% | -- | -- | -- | -2.20% |
年化波动率 |
9.95% | -- | -- | -- | 9.01% |
最大回撤 |
-12.62% | -- | -- | -- | -12.62% |
夏普比率 |
-0.33 | -- | -- | -- | -0.47 |
CALMAR比率 |
-0.14 | -- | -- | -- | -0.17 |
索提诺比率 |
-0.27 | -- | -- | -- | -0.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 0.9780 | 0.9780 | 0.62% |
| 2016-09-01 | 0.9720 | 0.9720 | 0.31% |
| 2016-08-01 | 0.9690 | 0.9690 | 1.57% |
| 2016-07-01 | 0.9540 | 0.9540 | 0.85% |
| 2016-06-01 | 0.9460 | 0.9460 | 0.75% |
| 2016-05-01 | 0.9390 | 0.9390 | -0.42% |
| 2016-04-01 | 0.9430 | 0.9430 | 1.18% |
| 2016-03-01 | 0.9320 | 0.9320 | 2.76% |
| 2016-02-01 | 0.9070 | 0.9070 | -2.79% |
| 2016-01-01 | 0.9330 | 0.9330 | -8.98% |
| 2015-12-01 | 1.0250 | 1.0250 | 1.99% |
| 2015-11-01 | 1.0050 | 1.0050 | 1.00% |
| 2015-10-01 | 0.9950 | 0.9950 | 0.81% |
| 2015-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | -0.40% |
| 2015-08-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.90% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9720 | 0.9720 | 2.75% |
| 2016-06-01 | 0.9460 | 0.9460 | 1.50% |
| 2016-03-01 | 0.9320 | 0.9320 | -9.07% |
| 2015-12-01 | 1.0250 | 1.0250 | 3.85% |
| 2015-09-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.30% |
基金全称 |
金太阳-果实资本精英汇1号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-14 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：深圳果实资本管理有限公司成立于2015年2月，已在中国基金业协会正式备案通过，编号为P1010299。 公司致力于成为一家受人尊敬的专业资产管理公司，核心人员来自国内外大型基金管理公司、证券公司等，具有丰富的投资研究和资产管理经验，与银行、证券、信托等机构建立了良好的合作关系，共享丰富的资源。
投资理念：果实资本一直秉持价值投资的理念，基于价格中长期收敛于内在价值的规律，以基本面为主辅之以量化分析，选择多样化的富有内涵价值的投资标的。并以有效的组合管理方法，对各投资标的风险与收益间的概率因果关系加以系统性控制。再以逆向投资原则调整组合风险度，从而努力在中长期内连续地实现以较低风险达成预期投资收益目标。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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--
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