| 2017-01-13 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04% |
| 2017-01-06 | 0.8620 | 0.8620 | 1.77% |
| 2016-12-23 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.8470 | 0.8470 | -2.98% |
| 2016-12-09 | 0.8730 | 0.8730 | -2.35% |
| 2016-12-02 | 0.8940 | 0.8940 | -1.65% |
| 2016-11-25 | 0.9090 | 0.9090 | 1.68% |
| 2016-11-18 | 0.8940 | 0.8940 | -0.33% |
| 2016-11-11 | 0.8970 | 0.8970 | 3.34% |
| 2016-11-04 | 0.8680 | 0.8680 | 0.81% |
| 2016-10-28 | 0.8610 | 0.8610 | -0.23% |
| 2016-10-21 | 0.8630 | 0.8630 | 0.23% |
| 2016-10-14 | 0.8610 | 0.8610 | 0.47% |
| 2016-09-30 | 0.8570 | 0.8570 | -0.23% |
| 2016-09-23 | 0.8590 | 0.8590 | 0.35% |
| 2016-09-14 | 0.8560 | 0.8560 | -0.70% |
| 2016-09-09 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.8620 | 0.8620 | -0.12% |
| 2016-08-26 | 0.8630 | 0.8630 | 0.12% |
| 2016-08-19 | 0.8620 | 0.8620 | 0.70% |
| 2016-08-12 | 0.8560 | 0.8560 | 0.35% |
| 2016-07-29 | 0.8530 | 0.8530 | -4.48% |
| 2016-07-22 | 0.8930 | 0.8930 | -1.11% |
| 2016-07-15 | 0.9030 | 0.9030 | 0.44% |
| 2016-07-08 | 0.8990 | 0.8990 | 1.47% |
| 2016-07-01 | 0.8860 | 0.8860 | -1.12% |
| 2016-06-24 | 0.8960 | 0.8960 | -2.08% |
| 2016-06-17 | 0.9150 | 0.9150 | 1.10% |
| 2016-06-08 | 0.9050 | 0.9050 | 2.14% |
| 2016-06-03 | 0.8860 | 0.8860 | 1.61% |
| 2016-05-27 | 0.8720 | 0.8720 | -0.11% |
| 2016-05-20 | 0.8730 | 0.8730 | 0.34% |
| 2016-05-13 | 0.8700 | 0.8700 | -0.57% |
| 2016-05-06 | 0.8750 | 0.8750 | -0.23% |
| 2016-04-29 | 0.8770 | 0.8770 | 0.11% |
| 2016-04-22 | 0.8760 | 0.8760 | -1.24% |
| 2016-04-15 | 0.8870 | 0.8870 | 0.91% |
| 2016-04-08 | 0.8790 | 0.8790 | -0.79% |
| 2016-04-01 | 0.8860 | 0.8860 | -0.11% |
| 2016-03-25 | 0.8870 | 0.8870 | -0.11% |
| 2016-03-18 | 0.8880 | 0.8880 | 0.11% |
| 2016-03-11 | 0.8870 | 0.8870 | -0.11% |
| 2016-03-04 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.8880 | 0.8880 | 0.11% |
| 2016-02-19 | 0.8870 | 0.8870 | 0.57% |
| 2016-02-05 | 0.8820 | 0.8820 | -0.56% |
| 2016-01-29 | 0.8870 | 0.8870 | -1.11% |
| 2016-01-22 | 0.8970 | 0.8970 | 0.11% |
| 2016-01-15 | 0.8960 | 0.8960 | -2.50% |
| 2016-01-08 | 0.9190 | 0.9190 | -15.77% |
| 2015-12-31 | 1.0910 | 1.0910 | -0.64% |
| 2015-12-25 | 1.0980 | 1.0980 | -2.05% |
| 2015-12-18 | 1.1210 | 1.1210 | 2.84% |
| 2015-12-11 | 1.0900 | 1.0900 | -1.98% |
| 2015-12-04 | 1.1120 | 1.1120 | 1.09% |
| 2015-11-27 | 1.1000 | 1.1000 | -0.45% |
| 2015-11-20 | 1.1050 | 1.1050 | 1.19% |
| 2015-11-13 | 1.0920 | 1.0920 | -0.18% |
| 2015-11-06 | 1.0940 | 1.0940 | 0.55% |
| 2015-10-30 | 1.0880 | 1.0880 | 0.55% |
| 2015-10-23 | 1.0820 | 1.0820 | 0.46% |
| 2015-10-16 | 1.0770 | 1.0770 | 5.90% |
| 2015-10-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.79% |
| 2015-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | 1.20% |
| 2015-09-25 | 0.9970 | 0.9970 | -1.19% |
| 2015-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% |
| 2015-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
| 2015-09-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% |
| 2015-08-21 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.04% | 0.71% | -0.93% | -5.54% | -4.80% | -- | -- | -14.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.03% |
同类平均 |
4.55% | 14.55% | -3.98% | 0.77% | 8.10% | 16.03% | 12.96% | 6.97% |
同类排名 |
5896/23920 | 3418/23920 | 3299/23920 | 4321/23920 | 5143/23920 | --/23920 | --/23920 | 9682/23920 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.80% | -- | -- | -- | -10.09% |
年化波动率 |
1.71% | -- | -- | -- | 5.89% |
最大回撤 |
7.43% | -- | -- | -- | 24.44% |
夏普比率 |
-4.32 | -- | -- | -- | -2.02 |
CALMAR比率 |
-0.65 | -- | -- | -- | -0.41 |
索提诺比率 |
-1.00 | -- | -- | -- | -0.52 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-01-01 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04% |
| 2016-12-01 | 0.8470 | 0.8470 | -5.26% |
| 2016-11-01 | 0.9090 | 0.9090 | 5.57% |
| 2016-10-01 | 0.8610 | 0.8610 | 0.47% |
| 2016-09-01 | 0.8570 | 0.8570 | -4.35% |
| 2016-08-01 | 0.8630 | 0.8630 | 1.17% |
| 2016-07-01 | 0.8530 | 0.8530 | -4.80% |
| 2016-06-01 | 0.8960 | 0.8960 | 2.75% |
| 2016-05-01 | 0.8720 | 0.8720 | -0.57% |
| 2016-04-01 | 0.8770 | 0.8770 | -1.13% |
| 2016-03-01 | 0.8870 | 0.8870 | -0.11% |
| 2016-02-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.11% |
| 2016-01-01 | 0.8870 | 0.8870 | -18.70% |
| 2015-12-01 | 1.0910 | 1.0910 | -0.82% |
| 2015-11-01 | 1.1000 | 1.1000 | 1.10% |
| 2015-10-01 | 1.0880 | 1.0880 | 7.83% |
| 2015-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
| 2015-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8530 | 0.8530 | -1.04% |
| 2016-12-01 | 0.8620 | 0.8620 | -3.58% |
| 2016-11-01 | 0.8940 | 0.8940 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.8680 | 0.8680 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.8570 | 0.8570 | -4.35% |
| 2016-06-01 | 0.8960 | 0.8960 | 1.01% |
| 2016-03-01 | 0.8870 | 0.8870 | -18.70% |
| 2015-12-01 | 1.0910 | 1.0910 | 8.13% |
| 2015-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
基金全称 |
智硕一号基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信银行股份有限公司总行营业部 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-31 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：广东智硕资产管理有限公司，由麦氏理论研究团队组建而成，我们积极学习，研究吸收引进国际市场成熟的投资理财知识、技术和经验，结合国内资本市场的运作，不断创新进取，建立了科学、前瞻、有效、实用、个性鲜明的投资方法及风控管理体系，历经资本市场多年实战论证、考验，拥有自创独特的投资理财方法。
投资理念：<p>智硕资产以专业、严谨的投资研究为基础，秉承“严控风险，保值增值”的投资管理理念，科学运用各种规范的金融工具，专注、专心、诚信、务实、以客为尊，为广大投资者提供高效的财富增值服务。</p><p><br/></p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月15日 |
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