| 2017-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 2.35% |
| 2017-06-09 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-06-02 | 0.9780 | 0.9780 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-05-05 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-04-28 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2017-04-14 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
| 2017-03-31 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-03-24 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-03-17 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 0.9810 | 0.9810 | -0.10% |
| 2017-02-24 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-02-17 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2017-02-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-01-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2017-01-20 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2017-01-13 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2017-01-06 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-16 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-14 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-09 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-02 | 0.9840 | 0.9840 | -0.10% |
| 2016-08-26 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.63% | -- | 2.25% | 1.83% | 1.52% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.26% |
同类平均 |
6.38% | 5.52% | 1.57% | 5.44% | 5.01% | 5.91% | 15.71% | 5.63% |
同类排名 |
852/5415 | --/5415 | 705/5415 | 999/5415 | 867/5415 | --/5415 | --/5415 | 2119/5415 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.52% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
0.38% | -- | -- | -- | 0.29% |
最大回撤 |
0.81% | -- | -- | -- | 2.30% |
夏普比率 |
-2.84 | -- | -- | -- | -5.45 |
CALMAR比率 |
1.87 | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-1.33 | -- | -- | -- | -1.13 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 2.35% |
| 2017-06-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.10% |
| 2017-05-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-02-01 | 0.9820 | 0.9820 | -0.10% |
| 2017-01-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2016-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.63% |
| 2016-08-01 | 0.9850 | 0.9850 | -1.50% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9780 | 0.9780 | -0.10% |
| 2017-04-01 | 0.9790 | 0.9790 | -0.10% |
| 2017-03-01 | 0.9800 | 0.9800 | -0.10% |
| 2017-02-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 2017-01-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.10% |
| 2016-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9840 | 0.9840 | -1.63% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
盛世23号私募基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
广发证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-31 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
多策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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