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收益走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-15 0.9750 0.9750 -0.10%
2018-06-08 0.9760 0.9760 0.00%
2018-06-01 0.9760 0.9760 0.10%
2018-05-25 0.9750 0.9750 0.62%
2018-05-18 0.9690 0.9690 0.52%
2018-05-11 0.9640 0.9640 1.37%
2018-04-27 0.9510 0.9510 -0.21%
2018-04-20 0.9530 0.9530 -0.42%
2018-04-13 0.9570 0.9570 0.10%
2018-04-04 0.9560 0.9560 -2.75%
2018-03-16 0.9830 0.9830 -0.10%
2018-03-09 0.9840 0.9840 -0.30%
2018-03-02 0.9870 0.9870 0.30%
2018-02-23 0.9840 0.9840 -0.30%
2018-02-14 0.9870 0.9870 -0.20%
2018-02-09 0.9890 0.9890 -7.22%
2018-02-02 1.0660 1.0660 1.81%
2018-01-26 1.0470 1.0470 1.45%
2018-01-19 1.0320 1.0320 0.19%
2018-01-12 1.0300 1.0300 1.18%
2018-01-05 1.0180 1.0180 0.00%
2017-12-29 1.0180 1.0180 -0.29%
2017-12-22 1.0210 1.0210 0.49%
2017-12-15 1.0160 1.0160 0.30%
2017-12-08 1.0130 1.0130 0.00%
2017-12-01 1.0130 1.0130 -0.98%
2017-11-24 1.0230 1.0230 -0.10%
2017-11-17 1.0240 1.0240 -1.35%
2017-11-10 1.0380 1.0380 0.39%
2017-11-03 1.0340 1.0340 -3.99%
2017-10-27 1.0770 1.0770 0.56%
2017-10-20 1.0710 1.0710 0.00%
2017-10-13 1.0710 1.0710 0.28%
2017-09-29 1.0680 1.0680 0.28%
2017-09-22 1.0650 1.0650 -0.75%
2017-09-15 1.0730 1.0730 2.98%
2017-09-08 1.0420 1.0420 -0.67%
2017-09-01 1.0490 1.0490 -1.41%
2017-08-25 1.0640 1.0640 0.28%
2017-08-18 1.0610 1.0610 0.28%
2017-07-28 1.0580 1.0580 0.09%
2017-07-21 1.0570 1.0570 0.28%
2017-06-30 1.0540 1.0540 0.00%
2017-06-23 1.0540 1.0540 0.00%
2017-06-16 1.0540 1.0540 0.00%
2017-06-02 1.0540 1.0540 0.00%
2017-05-05 1.0540 1.0540 -0.94%
2017-04-21 1.0640 1.0640 8.79%
2017-01-13 0.9780 0.9780 -2.98%
2017-01-06 1.0080 1.0080 0.00%
2016-12-23 1.0080 1.0080 -0.40%
2016-12-16 1.0120 1.0120 0.00%
2016-12-09 1.0120 1.0120 -0.10%
2016-12-02 1.0130 1.0130 -0.59%
2016-11-25 1.0190 1.0190 0.00%
2016-11-18 1.0190 1.0190 0.10%
2016-11-11 1.0180 1.0180 0.00%
2016-11-04 1.0180 1.0180 -0.39%
2016-10-28 1.0220 1.0220 0.10%
2016-10-21 1.0210 1.0210 -0.29%
2016-10-14 1.0240 1.0240 3.33%
2016-09-30 0.9910 0.9910 -3.22%
2016-09-23 1.0240 1.0240 3.64%
2016-09-14 0.9880 0.9880 -1.50%
2016-09-09 1.0030 1.0030 0.50%
2016-09-02 0.9980 0.9980 -0.10%
2016-08-26 0.9990 0.9990 0.00%
2016-08-19 0.9990 0.9990 0.40%
2016-08-12 0.9950 0.9950 0.00%
2016-07-29 0.9950 0.9950 -0.10%
2016-07-22 0.9960 0.9960 -0.20%
2016-07-15 0.9980 0.9980 0.30%
2016-07-08 0.9950 0.9950 0.10%
2016-07-01 0.9940 0.9940 1.43%
2016-06-24 0.9800 0.9800 -0.20%
2016-06-17 0.9820 0.9820 -0.20%
2016-06-08 0.9840 0.9840 0.00%
2016-06-03 0.9840 0.9840 0.10%
2016-05-27 0.9830 0.9830 -0.10%
2016-05-20 0.9840 0.9840 0.00%
2016-05-13 0.9840 0.9840 -0.10%
2016-05-06 0.9850 0.9850 -0.61%
2016-04-29 0.9910 0.9910 0.00%
2016-04-22 0.9910 0.9910 0.41%
2016-04-15 0.9870 0.9870 -0.10%
2016-04-08 0.9880 0.9880 0.10%
2016-04-01 0.9870 0.9870 -0.40%
2016-03-25 0.9910 0.9910 0.00%
2016-03-18 0.9910 0.9910 0.00%
2016-03-11 0.9910 0.9910 -0.80%
2016-03-04 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-26 0.9990 0.9990 0.00%
2016-02-19 0.9990 0.9990 -0.10%
2016-02-05 1.0000 1.0000 0.10%
2016-01-29 0.9990 0.9990 0.00%
2016-01-22 0.9990 0.9990 0.00%
2016-01-15 0.9990 0.9990 0.00%
2016-01-08 0.9990 0.9990 -3.94%
2015-12-31 1.0400 1.0400 0.87%
2015-12-25 1.0310 1.0310 0.78%
2015-12-18 1.0230 1.0230 0.10%
2015-12-11 1.0220 1.0220 -0.58%
2015-12-04 1.0280 1.0280 0.00%
2015-11-27 1.0280 1.0280 -0.10%
2015-11-20 1.0290 1.0290 0.10%
2015-11-13 1.0280 1.0280 1.48%
2015-11-06 1.0130 1.0130 1.30%
2015-10-30 1.0000 1.0000 0.00%
2015-10-21 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

-5.30% 0.73% -2.53% -7.13% -8.54% -- -- -3.60%

沪深300

0% 0% 0% 0% 0% -1.38% 8.25% 11.5%

同类平均

-2.11% -4.57% -1.94% -0.08% 2.68% 1.01% 10.12% 5.18%

同类排名

1175/2389 405/2389 845/2389 1190/2389 1319/2389 --/2389 --/2389 1511/2389

四分位排名

--
--
--
--
--

--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化收益率

-7.50% -0.36% -- -- -0.94%

年化波动率

3.91% 1.66% -- -- 1.13%

最大回撤

11.70% 11.70% -- -- 11.70%

夏普比率

-2.58 -1.00 -- -- -1.71

CALMAR比率

-0.64 -0.03 -- -- -0.08

索提诺比率

-0.86 -0.25 -- -- -0.30

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额收益,
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化收益和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额收益,
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 0.9750 0.9750 2.31%
2018-04-01 0.9510 0.9510 -0.52%
2018-03-01 0.9830 0.9830 -0.41%
2018-02-01 0.9840 0.9840 -4.65%
2018-01-01 1.0470 1.0470 2.55%
2017-12-01 1.0180 1.0180 0.00%
2017-11-01 1.0230 1.0230 -4.48%
2017-10-01 1.0770 1.0770 1.13%
2017-09-01 1.0680 1.0680 0.00%
2017-08-01 1.0640 1.0640 0.66%
2017-07-01 1.0580 1.0580 0.09%
2017-06-01 1.0540 1.0540 0.00%
2017-05-01 1.0540 1.0540 0.00%
2017-04-01 1.0540 1.0540 -0.94%
2017-01-01 0.9780 0.9780 -2.98%
2016-12-01 1.0080 1.0080 -0.49%
2016-11-01 1.0190 1.0190 -0.29%
2016-10-01 1.0220 1.0220 3.13%
2016-09-01 0.9910 0.9910 0.00%
2016-08-01 0.9990 0.9990 0.40%
2016-07-01 0.9950 0.9950 1.53%
2016-06-01 0.9800 0.9800 -0.31%
2016-05-01 0.9830 0.9830 -0.81%
2016-04-01 0.9910 0.9910 0.00%
2016-03-01 0.9910 0.9910 -0.80%
2016-02-01 0.9990 0.9990 0.00%
2016-01-01 0.9990 0.9990 -3.94%
2015-12-01 1.0400 1.0400 1.17%
2015-11-01 1.0280 1.0280 2.80%
2015-10-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 0.9760 0.9760 0.00%
2018-04-01 0.9510 0.9510 -0.52%
2018-03-01 0.9560 0.9560 -3.14%
2018-02-01 0.9870 0.9870 -7.41%
2018-01-01 1.0660 1.0660 0.00%
2017-12-01 1.0180 1.0180 0.00%
2017-11-01 1.0130 1.0130 -2.03%
2017-10-01 1.0340 1.0340 -3.18%
2017-09-01 1.0680 1.0680 0.00%
2017-08-01 1.0490 1.0490 -0.85%
2017-07-01 1.0580 1.0580 0.00%
2017-06-01 1.0540 1.0540 0.00%
2017-05-01 1.0540 1.0540 0.00%
2017-04-01 1.0540 1.0540 -0.94%
2017-01-01 1.0640 1.0640 0.00%
2016-12-01 1.0080 1.0080 -0.50%
2016-11-01 1.0130 1.0130 -0.49%
2016-10-01 1.0180 1.0180 0.00%
2016-09-01 0.9910 0.9910 0.00%
2016-06-01 0.9800 0.9800 -1.11%
2016-03-01 0.9910 0.9910 -4.71%
2015-12-01 1.0400 1.0400 4.00%

基金全称

铖沣1期证券投资基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中信证券

基金公司

铖沣投资

成立日期

2015-10-21

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

对冲策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
-- -- --

基金经理

基金公司

铖沣投资

核心人物: --

公司简介:--

投资理念:--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

--

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