| 2018-06-22 | 0.7364 | 0.7364 | -0.20% |
| 2018-06-20 | 0.7379 | 0.7379 | -1.47% |
| 2018-06-15 | 0.7489 | 0.7489 | -0.40% |
| 2018-06-08 | 0.7519 | 0.7519 | -0.29% |
| 2018-06-01 | 0.7541 | 0.7541 | -1.40% |
| 2018-05-25 | 0.7648 | 0.7648 | -1.46% |
| 2018-05-21 | 0.7761 | 0.7761 | 0.87% |
| 2018-05-11 | 0.7694 | 0.7694 | 0.93% |
| 2018-05-04 | 0.7623 | 0.7623 | 0.03% |
| 2018-04-27 | 0.7621 | 0.7621 | -0.81% |
| 2018-04-20 | 0.7683 | 0.7683 | -0.72% |
| 2018-04-13 | 0.7739 | 0.7739 | 0.43% |
| 2018-04-04 | 0.7706 | 0.7706 | -0.77% |
| 2018-03-30 | 0.7766 | 0.7766 | 1.28% |
| 2018-03-23 | 0.7668 | 0.7668 | -1.07% |
| 2018-03-16 | 0.7751 | 0.7751 | 0.00% |
| 2018-03-09 | 0.7751 | 0.7751 | -0.31% |
| 2018-03-02 | 0.7775 | 0.7775 | 0.12% |
| 2018-02-23 | 0.7766 | 0.7766 | 3.99% |
| 2018-02-09 | 0.7468 | 0.7468 | -11.90% |
| 2018-02-02 | 0.8477 | 0.8477 | -1.62% |
| 2018-01-26 | 0.8617 | 0.8617 | 1.33% |
| 2018-01-22 | 0.8504 | 0.8504 | 1.50% |
| 2018-01-19 | 0.8378 | 0.8378 | -3.10% |
| 2018-01-12 | 0.8646 | 0.8646 | 0.55% |
| 2018-01-05 | 0.8599 | 0.8599 | 4.48% |
| 2017-12-29 | 0.8230 | 0.8230 | 1.71% |
| 2017-12-22 | 0.8092 | 0.8092 | 2.08% |
| 2017-12-15 | 0.7927 | 0.7927 | 0.23% |
| 2017-12-08 | 0.7909 | 0.7909 | -2.68% |
| 2017-12-01 | 0.8127 | 0.8127 | 1.14% |
| 2017-11-24 | 0.8035 | 0.8035 | -0.35% |
| 2017-11-20 | 0.8063 | 0.8063 | -1.98% |
| 2017-11-10 | 0.8226 | 0.8226 | 0.75% |
| 2017-11-03 | 0.8165 | 0.8165 | -4.55% |
| 2017-10-27 | 0.8554 | 0.8554 | 0.78% |
| 2017-10-20 | 0.8488 | 0.8488 | -1.97% |
| 2017-10-13 | 0.8659 | 0.8659 | -0.10% |
| 2017-09-29 | 0.8668 | 0.8668 | 1.57% |
| 2017-09-22 | 0.8534 | 0.8534 | -2.04% |
| 2017-09-15 | 0.8712 | 0.8712 | -0.48% |
| 2017-09-08 | 0.8754 | 0.8754 | -0.05% |
| 2017-09-01 | 0.8758 | 0.8758 | 6.86% |
| 2017-08-25 | 0.8196 | 0.8196 | -2.24% |
| 2017-08-21 | 0.8384 | 0.8384 | 2.19% |
| 2017-08-18 | 0.8204 | 0.8204 | 4.42% |
| 2017-08-11 | 0.7857 | 0.7857 | -4.57% |
| 2017-08-04 | 0.8233 | 0.8233 | 0.86% |
| 2017-07-28 | 0.8163 | 0.8163 | -0.05% |
| 2017-07-21 | 0.8167 | 0.8167 | 0.38% |
| 2017-07-20 | 0.8136 | 0.8136 | -2.24% |
| 2017-07-14 | 0.8322 | 0.8322 | -2.62% |
| 2017-07-07 | 0.8546 | 0.8546 | 1.62% |
| 2017-06-30 | 0.8410 | 0.8410 | 0.61% |
| 2017-06-23 | 0.8359 | 0.8359 | -0.41% |
| 2017-06-20 | 0.8393 | 0.8393 | 0.93% |
| 2017-06-16 | 0.8316 | 0.8316 | -2.12% |
| 2017-06-09 | 0.8496 | 0.8496 | 1.70% |
| 2017-06-02 | 0.8354 | 0.8354 | -3.74% |
| 2017-05-12 | 0.8679 | 0.8679 | -1.85% |
| 2017-05-05 | 0.8843 | 0.8843 | -0.61% |
| 2017-04-28 | 0.8897 | 0.8897 | -0.31% |
| 2017-04-21 | 0.8925 | 0.8925 | -0.46% |
| 2017-04-20 | 0.8966 | 0.8966 | -2.41% |
| 2017-04-14 | 0.9187 | 0.9187 | -1.41% |
| 2017-04-07 | 0.9318 | 0.9318 | 2.43% |
| 2017-03-31 | 0.9097 | 0.9097 | -3.54% |
| 2017-03-24 | 0.9431 | 0.9431 | 1.69% |
| 2017-03-20 | 0.9274 | 0.9274 | 0.49% |
| 2017-03-17 | 0.9229 | 0.9229 | 0.65% |
| 2017-03-10 | 0.9169 | 0.9169 | 0.42% |
| 2017-03-03 | 0.9131 | 0.9131 | -0.19% |
| 2017-02-24 | 0.9148 | 0.9148 | 0.82% |
| 2016-12-16 | 0.9074 | 0.9074 | 0.01% |
| 2016-12-09 | 0.9073 | 0.9073 | 0.78% |
| 2016-12-02 | 0.9003 | 0.9003 | -0.83% |
| 2016-11-25 | 0.9078 | 0.9078 | -0.56% |
| 2016-11-21 | 0.9129 | 0.9129 | 0.03% |
| 2016-11-18 | 0.9126 | 0.9126 | 0.42% |
| 2016-11-11 | 0.9088 | 0.9088 | 0.03% |
| 2016-11-04 | 0.9085 | 0.9085 | -0.08% |
| 2016-10-28 | 0.9092 | 0.9092 | -0.68% |
| 2016-10-21 | 0.9154 | 0.9154 | -0.02% |
| 2016-10-14 | 0.9156 | 0.9156 | 1.49% |
| 2016-09-30 | 0.9022 | 0.9022 | -0.92% |
| 2016-09-23 | 0.9106 | 0.9106 | 0.02% |
| 2016-09-20 | 0.9104 | 0.9104 | 0.72% |
| 2016-09-14 | 0.9039 | 0.9039 | -0.76% |
| 2016-09-09 | 0.9108 | 0.9108 | 0.49% |
| 2016-09-02 | 0.9064 | 0.9064 | 0.86% |
| 2016-08-26 | 0.8987 | 0.8987 | 0.81% |
| 2016-08-22 | 0.8915 | 0.8915 | -0.37% |
| 2016-08-19 | 0.8948 | 0.8948 | 0.52% |
| 2016-08-12 | 0.8902 | 0.8902 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 0.8906 | 0.8906 | 0.25% |
| 2016-07-29 | 0.8884 | 0.8884 | -0.43% |
| 2016-07-22 | 0.8922 | 0.8922 | -0.04% |
| 2016-07-15 | 0.8926 | 0.8926 | 0.07% |
| 2016-07-08 | 0.8920 | 0.8920 | 0.09% |
| 2016-07-01 | 0.8912 | 0.8912 | 0.15% |
| 2016-06-24 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% |
| 2016-06-20 | 0.8899 | 0.8899 | -0.03% |
| 2016-06-17 | 0.8902 | 0.8902 | -0.12% |
| 2016-06-08 | 0.8913 | 0.8913 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 0.8895 | 0.8895 | 0.45% |
| 2016-05-27 | 0.8855 | 0.8855 | -0.09% |
| 2016-05-20 | 0.8863 | 0.8863 | -0.06% |
| 2016-05-13 | 0.8868 | 0.8868 | -0.89% |
| 2016-05-06 | 0.8948 | 0.8948 | -0.06% |
| 2016-04-29 | 0.8953 | 0.8953 | 0.03% |
| 2016-04-22 | 0.8950 | 0.8950 | -0.17% |
| 2016-04-20 | 0.8965 | 0.8965 | -1.33% |
| 2016-04-15 | 0.9086 | 0.9086 | 0.78% |
| 2016-04-08 | 0.9016 | 0.9016 | 0.02% |
| 2016-04-01 | 0.9014 | 0.9014 | 0.17% |
| 2016-03-25 | 0.8999 | 0.8999 | 0.30% |
| 2016-03-21 | 0.8972 | 0.8972 | 0.28% |
| 2016-03-18 | 0.8947 | 0.8947 | 1.50% |
| 2016-03-11 | 0.8815 | 0.8815 | -0.52% |
| 2016-03-04 | 0.8861 | 0.8861 | -1.39% |
| 2016-02-26 | 0.8986 | 0.8986 | -0.86% |
| 2016-02-19 | 0.9064 | 0.9064 | -0.25% |
| 2016-02-05 | 0.9087 | 0.9087 | 1.06% |
| 2016-01-29 | 0.8992 | 0.8992 | -5.10% |
| 2016-01-22 | 0.9475 | 0.9475 | -1.19% |
| 2016-01-20 | 0.9589 | 0.9589 | 1.03% |
| 2016-01-15 | 0.9491 | 0.9491 | -0.61% |
| 2016-01-08 | 0.9549 | 0.9549 | -3.47% |
| 2015-12-31 | 0.9892 | 0.9892 | -0.41% |
| 2015-12-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.28% |
| 2015-12-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.11% |
| 2015-12-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.40% |
| 2015-12-11 | 0.9855 | 0.9855 | 0.20% |
| 2015-12-04 | 0.9835 | 0.9835 | -0.21% |
| 2015-11-27 | 0.9856 | 0.9856 | -1.65% |
| 2015-11-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.53% |
| 2015-11-13 | 0.9968 | 0.9968 | -0.48% |
| 2015-11-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.24% |
| 2015-10-30 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2015-10-23 | 0.9994 | 0.9994 | 0.03% |
| 2015-10-20 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-10-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.38% | -1.08% | -10.07% | -6.64% | -13.80% | -- | -- | -23.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.48% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
1376/2422 | 1453/2422 | 1296/2422 | 1354/2422 | 1410/2422 | --/2422 | --/2422 | 1889/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.90% | -8.62% | -- | -- | -9.78% |
年化波动率 |
4.04% | 2.80% | -- | -- | 2.44% |
最大回撤 |
15.92% | 21.92% | -- | -- | 26.51% |
夏普比率 |
-3.59 | -3.54 | -- | -- | -4.40 |
CALMAR比率 |
-0.75 | -0.39 | -- | -- | -0.37 |
索提诺比率 |
-0.91 | -0.51 | -- | -- | -0.47 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-04-01 | 0.7621 | 0.7621 | -0.61% |
| 2018-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | -0.12% |
| 2018-02-01 | 0.7766 | 0.7766 | -7.30% |
| 2018-01-01 | 0.8617 | 0.8617 | 6.49% |
| 2017-12-01 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8035 | 0.8035 | -5.34% |
| 2017-10-01 | 0.8554 | 0.8554 | -1.21% |
| 2017-09-01 | 0.8668 | 0.8668 | -1.03% |
| 2017-08-01 | 0.8196 | 0.8196 | 0.74% |
| 2017-07-01 | 0.8163 | 0.8163 | -4.48% |
| 2017-06-01 | 0.8410 | 0.8410 | 0.67% |
| 2017-05-01 | 0.8679 | 0.8679 | -3.20% |
| 2017-04-01 | 0.8897 | 0.8897 | -2.20% |
| 2017-03-01 | 0.9097 | 0.9097 | -0.37% |
| 2017-02-01 | 0.9131 | 0.9131 | -0.19% |
| 2016-12-01 | 0.9074 | 0.9074 | 0.79% |
| 2016-11-01 | 0.9078 | 0.9078 | -0.15% |
| 2016-10-01 | 0.9092 | 0.9092 | 0.78% |
| 2016-09-01 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.8987 | 0.8987 | 1.16% |
| 2016-07-01 | 0.8884 | 0.8884 | -0.17% |
| 2016-06-01 | 0.8899 | 0.8899 | 0.50% |
| 2016-05-01 | 0.8855 | 0.8855 | -1.09% |
| 2016-04-01 | 0.8953 | 0.8953 | -0.51% |
| 2016-03-01 | 0.8999 | 0.8999 | 0.14% |
| 2016-02-01 | 0.8986 | 0.8986 | -0.07% |
| 2016-01-01 | 0.8992 | 0.8992 | -9.10% |
| 2015-12-01 | 0.9892 | 0.9892 | 0.37% |
| 2015-11-01 | 0.9856 | 0.9856 | -1.36% |
| 2015-10-01 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% |
| 2018-04-01 | 0.7623 | 0.7623 | -1.84% |
| 2018-03-01 | 0.7766 | 0.7766 | -0.12% |
| 2018-02-01 | 0.7775 | 0.7775 | -8.28% |
| 2018-01-01 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 0.8230 | 0.8230 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.8127 | 0.8127 | -0.47% |
| 2017-10-01 | 0.8165 | 0.8165 | -5.80% |
| 2017-09-01 | 0.8668 | 0.8668 | -1.03% |
| 2017-08-01 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8233 | 0.8233 | -2.10% |
| 2017-06-01 | 0.8410 | 0.8410 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8354 | 0.8354 | -6.10% |
| 2017-04-01 | 0.8897 | 0.8897 | -2.20% |
| 2017-03-01 | 0.9097 | 0.9097 | -0.37% |
| 2017-02-01 | 0.9131 | 0.9131 | -0.19% |
| 2016-12-01 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9003 | 0.9003 | -0.91% |
| 2016-10-01 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9022 | 0.9022 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.8899 | 0.8899 | -1.11% |
| 2016-03-01 | 0.8999 | 0.8999 | -9.03% |
| 2015-12-01 | 0.9892 | 0.9892 | -1.08% |
基金全称 |
和聚鼎宝君享证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-10-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
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核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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赎回费率 |
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业绩报酬 |
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开放日 |
每月20日 |
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