| 2018-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 19.08% |
| 2018-06-01 | 0.8398 | 0.8398 | -4.81% |
| 2018-05-25 | 0.8822 | 0.8822 | 1.01% |
| 2018-05-18 | 0.8734 | 0.8734 | -0.17% |
| 2018-05-11 | 0.8749 | 0.8749 | -0.84% |
| 2018-05-04 | 0.8823 | 0.8823 | -0.75% |
| 2018-04-27 | 0.8890 | 0.8890 | 0.38% |
| 2018-04-20 | 0.8856 | 0.8856 | -3.20% |
| 2018-04-13 | 0.9149 | 0.9149 | -1.56% |
| 2018-04-04 | 0.9294 | 0.9294 | -0.10% |
| 2018-03-30 | 0.9303 | 0.9303 | 5.40% |
| 2018-03-23 | 0.8826 | 0.8826 | -4.31% |
| 2018-03-16 | 0.9224 | 0.9224 | 0.59% |
| 2018-03-09 | 0.9170 | 0.9170 | 0.15% |
| 2018-03-02 | 0.9156 | 0.9156 | 0.45% |
| 2018-02-23 | 0.9115 | 0.9115 | -0.58% |
| 2018-02-14 | 0.9168 | 0.9168 | 4.15% |
| 2018-02-09 | 0.8803 | 0.8803 | -5.13% |
| 2018-02-02 | 0.9279 | 0.9279 | -4.23% |
| 2018-01-26 | 0.9689 | 0.9689 | 0.92% |
| 2018-01-19 | 0.9601 | 0.9601 | 1.20% |
| 2018-01-12 | 0.9487 | 0.9487 | -0.86% |
| 2018-01-05 | 0.9569 | 0.9569 | 0.27% |
| 2017-12-29 | 0.9543 | 0.9543 | -1.57% |
| 2017-12-22 | 0.9695 | 0.9695 | 2.22% |
| 2017-12-15 | 0.9484 | 0.9484 | 0.23% |
| 2017-12-08 | 0.9462 | 0.9462 | 2.45% |
| 2017-12-01 | 0.9236 | 0.9236 | -3.93% |
| 2017-11-24 | 0.9614 | 0.9614 | -3.63% |
| 2017-11-17 | 0.9976 | 0.9976 | 1.40% |
| 2017-11-10 | 0.9838 | 0.9838 | 2.27% |
| 2017-11-03 | 0.9620 | 0.9620 | -0.66% |
| 2017-10-27 | 0.9684 | 0.9684 | 1.72% |
| 2017-10-20 | 0.9520 | 0.9520 | 1.32% |
| 2017-10-13 | 0.9396 | 0.9396 | 0.22% |
| 2017-09-29 | 0.9375 | 0.9375 | 0.51% |
| 2017-09-22 | 0.9327 | 0.9327 | 0.21% |
| 2017-09-15 | 0.9307 | 0.9307 | 2.67% |
| 2017-09-08 | 0.9065 | 0.9065 | 0.34% |
| 2017-09-01 | 0.9034 | 0.9034 | -0.18% |
| 2017-08-25 | 0.9050 | 0.9050 | -0.28% |
| 2017-08-18 | 0.9075 | 0.9075 | -0.12% |
| 2017-08-11 | 0.9086 | 0.9086 | 0.91% |
| 2017-08-04 | 0.9004 | 0.9004 | 0.09% |
| 2017-07-28 | 0.8996 | 0.8996 | -0.13% |
| 2017-07-21 | 0.9008 | 0.9008 | 0.64% |
| 2017-07-14 | 0.8951 | 0.8951 | -0.32% |
| 2017-07-07 | 0.8980 | 0.8980 | -1.04% |
| 2017-06-30 | 0.9074 | 0.9074 | 0.51% |
| 2017-06-23 | 0.9028 | 0.9028 | 0.36% |
| 2017-06-16 | 0.8996 | 0.8996 | 0.01% |
| 2017-06-09 | 0.8995 | 0.8995 | 0.23% |
| 2017-06-02 | 0.8974 | 0.8974 | -0.07% |
| 2017-05-26 | 0.8980 | 0.8980 | 0.20% |
| 2017-05-19 | 0.8962 | 0.8962 | 0.70% |
| 2017-05-12 | 0.8900 | 0.8900 | -1.74% |
| 2017-05-05 | 0.9058 | 0.9058 | -0.43% |
| 2017-04-28 | 0.9097 | 0.9097 | -0.55% |
| 2017-04-21 | 0.9147 | 0.9147 | 1.40% |
| 2017-04-14 | 0.9021 | 0.9021 | -1.58% |
| 2017-04-07 | 0.9166 | 0.9166 | 0.99% |
| 2017-03-31 | 0.9076 | 0.9076 | 0.18% |
| 2017-03-24 | 0.9060 | 0.9060 | 0.67% |
| 2017-03-17 | 0.9000 | 0.9000 | 0.07% |
| 2017-03-10 | 0.8994 | 0.8994 | -0.84% |
| 2017-03-03 | 0.9070 | 0.9070 | -0.31% |
| 2017-02-17 | 0.9098 | 0.9098 | -0.15% |
| 2017-02-10 | 0.9112 | 0.9112 | 4.51% |
| 2017-02-03 | 0.8719 | 0.8719 | -0.02% |
| 2017-01-26 | 0.8721 | 0.8721 | 0.03% |
| 2017-01-20 | 0.8718 | 0.8718 | -2.24% |
| 2017-01-13 | 0.8918 | 0.8918 | -1.46% |
| 2017-01-06 | 0.9050 | 0.9050 | -0.17% |
| 2016-12-30 | 0.9065 | 0.9065 | -0.04% |
| 2016-12-23 | 0.9069 | 0.9069 | 0.29% |
| 2016-12-16 | 0.9043 | 0.9043 | -0.15% |
| 2016-12-09 | 0.9057 | 0.9057 | 0.30% |
| 2016-12-02 | 0.9030 | 0.9030 | -2.48% |
| 2016-11-25 | 0.9260 | 0.9260 | 1.17% |
| 2016-11-18 | 0.9153 | 0.9153 | 0.53% |
| 2016-11-11 | 0.9105 | 0.9105 | -0.07% |
| 2016-11-04 | 0.9111 | 0.9111 | -0.58% |
| 2016-10-28 | 0.9164 | 0.9164 | 0.17% |
| 2016-10-21 | 0.9148 | 0.9148 | -0.51% |
| 2016-10-14 | 0.9195 | 0.9195 | -0.49% |
| 2016-09-30 | 0.9240 | 0.9240 | -1.21% |
| 2016-09-23 | 0.9353 | 0.9353 | 0.38% |
| 2016-09-14 | 0.9318 | 0.9318 | 0.93% |
| 2016-09-09 | 0.9232 | 0.9232 | 0.60% |
| 2016-09-02 | 0.9177 | 0.9177 | 1.15% |
| 2016-08-26 | 0.9073 | 0.9073 | 0.11% |
| 2016-08-19 | 0.9063 | 0.9063 | -0.10% |
| 2016-08-12 | 0.9072 | 0.9072 | -0.02% |
| 2016-08-05 | 0.9074 | 0.9074 | -0.45% |
| 2016-07-29 | 0.9115 | 0.9115 | -0.79% |
| 2016-07-22 | 0.9188 | 0.9188 | -0.68% |
| 2016-07-15 | 0.9251 | 0.9251 | -0.03% |
| 2016-07-08 | 0.9254 | 0.9254 | -0.10% |
| 2016-07-01 | 0.9263 | 0.9263 | 0.03% |
| 2016-06-24 | 0.9260 | 0.9260 | -0.29% |
| 2016-06-17 | 0.9287 | 0.9287 | -0.14% |
| 2016-06-08 | 0.9300 | 0.9300 | -0.36% |
| 2016-06-03 | 0.9334 | 0.9334 | 0.37% |
| 2016-05-27 | 0.9300 | 0.9300 | -0.44% |
| 2016-05-20 | 0.9341 | 0.9341 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 0.9343 | 0.9343 | -0.02% |
| 2016-05-06 | 0.9345 | 0.9345 | -0.03% |
| 2016-04-29 | 0.9348 | 0.9348 | -0.03% |
| 2016-04-22 | 0.9351 | 0.9351 | -1.83% |
| 2016-04-15 | 0.9525 | 0.9525 | 2.10% |
| 2016-04-08 | 0.9329 | 0.9329 | -0.60% |
| 2016-04-01 | 0.9385 | 0.9385 | 0.54% |
| 2016-03-25 | 0.9335 | 0.9335 | -0.01% |
| 2016-03-18 | 0.9336 | 0.9336 | 1.08% |
| 2016-03-11 | 0.9236 | 0.9236 | -0.13% |
| 2016-03-04 | 0.9248 | 0.9248 | 0.02% |
| 2016-02-26 | 0.9246 | 0.9246 | 0.57% |
| 2016-02-19 | 0.9194 | 0.9194 | 0.12% |
| 2016-02-05 | 0.9183 | 0.9183 | -0.01% |
| 2016-01-29 | 0.9184 | 0.9184 | -0.01% |
| 2016-01-22 | 0.9185 | 0.9185 | 0.01% |
| 2016-01-15 | 0.9184 | 0.9184 | -0.85% |
| 2016-01-08 | 0.9263 | 0.9263 | -7.46% |
| 2015-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | -2.92% |
| 2015-12-25 | 1.0311 | 1.0311 | -3.94% |
| 2015-12-18 | 1.0734 | 1.0734 | 5.95% |
| 2015-12-11 | 1.0131 | 1.0131 | -0.11% |
| 2015-12-04 | 1.0142 | 1.0142 | 2.11% |
| 2015-11-27 | 0.9932 | 0.9932 | -0.50% |
| 2015-11-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.44% |
| 2015-11-13 | 1.0026 | 1.0026 | 5.06% |
| 2015-11-06 | 0.9543 | 0.9543 | -2.78% |
| 2015-10-30 | 0.9816 | 0.9816 | 1.06% |
| 2015-10-23 | 0.9713 | 0.9713 | 0.30% |
| 2015-10-16 | 0.9684 | 0.9684 | 0.77% |
| 2015-10-09 | 0.9610 | 0.9610 | 0.36% |
| 2015-09-25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.06% |
| 2015-09-18 | 0.9570 | 0.9570 | -0.90% |
| 2015-09-11 | 0.9657 | 0.9657 | -0.28% |
| 2015-08-28 | 0.9684 | 0.9684 | -0.75% |
| 2015-08-21 | 0.9757 | 0.9757 | -1.38% |
| 2015-08-14 | 0.9894 | 0.9894 | 1.89% |
| 2015-08-07 | 0.9710 | 0.9710 | 0.15% |
| 2015-07-31 | 0.9695 | 0.9695 | -2.03% |
| 2015-07-24 | 0.9896 | 0.9896 | 1.29% |
| 2015-07-17 | 0.9770 | 0.9770 | 3.30% |
| 2015-07-10 | 0.9458 | 0.9458 | 1.98% |
| 2015-07-03 | 0.9274 | 0.9274 | -5.63% |
| 2015-06-26 | 0.9827 | 0.9827 | -6.53% |
| 2015-06-19 | 1.0514 | 1.0514 | -10.04% |
| 2015-06-12 | 1.1687 | 1.1687 | 4.17% |
| 2015-06-05 | 1.1219 | 1.1219 | 6.81% |
| 2015-05-29 | 1.0504 | 1.0504 | -0.94% |
| 2015-05-22 | 1.0604 | 1.0604 | 5.45% |
| 2015-05-15 | 1.0056 | 1.0056 | 0.61% |
| 2015-05-08 | 0.9995 | 0.9995 | -0.04% |
| 2015-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2015-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-7.54% | -5.07% | -4.91% | -8.28% | -2.59% | -11.73% | -- | -11.77% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20.94% |
同类平均 |
-3.27% | -8.57% | -3.03% | -1.47% | 2.00% | 0.82% | 10.60% | 5.00% |
同类排名 |
262/2422 | 14/2422 | 62/2422 | 221/2422 | 237/2422 | 410/2422 | --/2422 | 1403/2422 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.17% | 3.76% | -3.62% | -- | 0.00% |
年化波动率 |
3.37% | 1.34% | 1.38% | -- | 1.49% |
最大回撤 |
15.82% | 15.82% | 28.14% | -- | 28.14% |
夏普比率 |
2.55 | 1.84 | -3.25 | -- | -0.56 |
CALMAR比率 |
0.71 | 0.24 | -0.13 | -- | -- |
索提诺比率 |
0.54 | 0.07 | -0.22 | -- | -0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8822 | 0.8822 | -0.01% |
| 2018-04-01 | 0.8890 | 0.8890 | 0.73% |
| 2018-03-01 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9115 | 0.9115 | -5.06% |
| 2018-01-01 | 0.9689 | 0.9689 | -0.06% |
| 2017-12-01 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9614 | 0.9614 | 0.99% |
| 2017-10-01 | 0.9684 | 0.9684 | 3.07% |
| 2017-09-01 | 0.9375 | 0.9375 | 3.77% |
| 2017-08-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.47% |
| 2017-07-01 | 0.8996 | 0.8996 | 0.18% |
| 2017-06-01 | 0.9074 | 0.9074 | 1.11% |
| 2017-05-01 | 0.8980 | 0.8980 | -0.86% |
| 2017-04-01 | 0.9097 | 0.9097 | -0.75% |
| 2017-03-01 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9098 | 0.9098 | 4.36% |
| 2017-01-01 | 0.8721 | 0.8721 | -3.64% |
| 2016-12-01 | 0.9065 | 0.9065 | 0.39% |
| 2016-11-01 | 0.9260 | 0.9260 | 1.05% |
| 2016-10-01 | 0.9164 | 0.9164 | -0.82% |
| 2016-09-01 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% |
| 2016-08-01 | 0.9073 | 0.9073 | -0.46% |
| 2016-07-01 | 0.9115 | 0.9115 | -1.57% |
| 2016-06-01 | 0.9260 | 0.9260 | -0.43% |
| 2016-05-01 | 0.9300 | 0.9300 | -0.51% |
| 2016-04-01 | 0.9348 | 0.9348 | 0.14% |
| 2016-03-01 | 0.9335 | 0.9335 | 0.96% |
| 2016-02-01 | 0.9246 | 0.9246 | 0.68% |
| 2016-01-01 | 0.9184 | 0.9184 | -8.25% |
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.79% |
| 2015-11-01 | 0.9932 | 0.9932 | 1.18% |
| 2015-10-01 | 0.9816 | 0.9816 | 2.51% |
| 2015-09-01 | 0.9576 | 0.9576 | -1.12% |
| 2015-08-01 | 0.9684 | 0.9684 | -0.11% |
| 2015-07-01 | 0.9695 | 0.9695 | -1.34% |
| 2015-06-01 | 0.9827 | 0.9827 | -6.45% |
| 2015-05-01 | 1.0504 | 1.0504 | 5.05% |
| 2015-04-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2018-05-01 | 0.8398 | 0.8398 | -4.82% |
| 2018-04-01 | 0.8823 | 0.8823 | -5.16% |
| 2018-03-01 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 0.9156 | 0.9156 | -1.33% |
| 2018-01-01 | 0.9279 | 0.9279 | -2.77% |
| 2017-12-01 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 0.9236 | 0.9236 | -3.99% |
| 2017-10-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9004 | 0.9004 | -0.77% |
| 2017-06-01 | 0.9074 | 0.9074 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8974 | 0.8974 | -1.35% |
| 2017-04-01 | 0.9097 | 0.9097 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8719 | 0.8719 | -3.97% |
| 2016-12-01 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9030 | 0.9030 | -0.90% |
| 2016-10-01 | 0.9111 | 0.9111 | -1.42% |
| 2016-09-01 | 0.9240 | 0.9240 | -0.22% |
| 2016-06-01 | 0.9260 | 0.9260 | -0.80% |
| 2016-03-01 | 0.9335 | 0.9335 | -6.74% |
| 2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 4.53% |
| 2015-09-01 | 0.9576 | 0.9576 | -2.55% |
| 2015-06-01 | 0.9827 | 0.9827 | -1.73% |
基金全称 |
五矿信托·永瑞5号证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-29 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京永瑞财富投资管理有限公司成立于2011年4月，是一家专注价值投资的专业资产管理公司，业务范围包括投资管理，投资咨询。
投资理念：投资目标北京永瑞财富投资管理有限公司秉承价值发现和价值创造投资理念，前瞻性地分析宏观、行业和公司基本面，通过组合投资及量化交易，运用严谨的多元化估值方法及各种金融工具来挖掘低估价值品种，实现持续复合高增长。投资策略北京永瑞财富投资管理有限公司通过宏观、行业、公司各层面进行分析研判，把握事件性机会及合理合规的量化交易策略，优化投资。1、宏观趋势判断针对国际国内的政治经济形势，结合主流卖方研究报告及公司研究部的研究，对宏观经济运行情况、资本市场走势作出判断，前瞻性的分析和预见国内外宏观经济的发展动向，把握了解国家政策，从中找到关键的投资机会，及时配置。2、行业研判分析影响行业兴衰的因素，把握行业生命周期，预测行业的增长或衰退，寻求高增长型的行业投资机会，通过产业政策研究，把握新兴产业带来的投资机会。3、公司研判针对公司经营战略进行分析，全面把握公司品牌及产品市场占有率，评估公司盈利能力和公司未来成长性，选择有价值而低风险的公司进行投资。4、事件驱动通过分析国内外重大突发事件，判断事件的影响，挖掘事件驱动目标个股，认清机遇与风险，确定相应投资方针，选定投资标的。5、交易优化以长期价值投资为基础，制定合理合规的量化交易策略，把握波段交易机会，追求最大化收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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