| 2016-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 6.18% |
| 2016-06-24 | 0.9418 | 0.9418 | -0.01% |
| 2016-06-17 | 0.9419 | 0.9419 | -0.01% |
| 2016-06-08 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0.9420 | 0.9420 | -0.01% |
| 2016-05-27 | 0.9421 | 0.9421 | -0.02% |
| 2016-05-20 | 0.9423 | 0.9423 | -0.01% |
| 2016-05-13 | 0.9424 | 0.9424 | -0.02% |
| 2016-05-06 | 0.9426 | 0.9426 | -0.02% |
| 2016-04-29 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% |
| 2016-04-22 | 0.9428 | 0.9428 | -0.01% |
| 2016-04-15 | 0.9429 | 0.9429 | -0.01% |
| 2016-04-08 | 0.9430 | 0.9430 | -0.02% |
| 2016-04-01 | 0.9432 | 0.9432 | 0.02% |
| 2016-03-31 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% |
| 2016-03-25 | 0.9430 | 0.9430 | 0.01% |
| 2016-03-18 | 0.9429 | 0.9429 | -0.01% |
| 2016-03-11 | 0.9430 | 0.9430 | -0.02% |
| 2016-03-04 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
| 2016-02-29 | 0.9432 | 0.9432 | 0.00% |
| 2016-02-26 | 0.9432 | 0.9432 | -0.66% |
| 2016-02-19 | 0.9495 | 0.9495 | -0.05% |
| 2016-02-05 | 0.9500 | 0.9500 | -0.02% |
| 2016-01-29 | 0.9502 | 0.9502 | -1.47% |
| 2016-01-22 | 0.9644 | 0.9644 | -0.01% |
| 2016-01-15 | 0.9645 | 0.9645 | -0.02% |
| 2016-01-08 | 0.9647 | 0.9647 | -3.38% |
| 2015-12-31 | 0.9984 | 0.9984 | 0.17% |
| 2015-12-25 | 0.9967 | 0.9967 | -0.67% |
| 2015-12-18 | 1.0034 | 1.0034 | 1.66% |
| 2015-12-11 | 0.9870 | 0.9870 | -0.55% |
| 2015-12-04 | 0.9925 | 0.9925 | 0.35% |
| 2015-11-30 | 0.9890 | 0.9890 | -0.53% |
| 2015-11-27 | 0.9943 | 0.9943 | -0.50% |
| 2015-11-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.90% |
| 2015-11-13 | 0.9904 | 0.9904 | -0.05% |
| 2015-11-06 | 0.9909 | 0.9909 | -0.02% |
| 2015-10-30 | 0.9911 | 0.9911 | -0.20% |
| 2015-10-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.04% |
| 2015-10-16 | 0.9935 | 0.9935 | -0.09% |
| 2015-10-09 | 0.9944 | 0.9944 | 0.22% |
| 2015-09-30 | 0.9922 | 0.9922 | 0.36% |
| 2015-09-25 | 0.9886 | 0.9886 | -0.13% |
| 2015-09-18 | 0.9899 | 0.9899 | -0.02% |
| 2015-09-11 | 0.9901 | 0.9901 | -0.04% |
| 2015-09-02 | 0.9905 | 0.9905 | -0.01% |
| 2015-08-31 | 0.9906 | 0.9906 | -0.01% |
| 2015-08-28 | 0.9907 | 0.9907 | -0.04% |
| 2015-08-21 | 0.9911 | 0.9911 | -0.89% |
| 2015-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 6.15% | 6.04% | 0.33% | 0.00% | -- | -- | 0.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3022/21718 | 1963/15132 | 3032/14075 | 5783/11868 | 3557/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
年化波动率 |
7.66% | -- | -- | -- | 7.66% |
最大回撤 |
-6.14% | -- | -- | -- | -6.14% |
夏普比率 |
-0.35 | -- | -- | -- | -0.35 |
CALMAR比率 |
0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
索提诺比率 |
-0.51 | -- | -- | -- | -0.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 6.16% |
| 2016-05-01 | 0.9420 | 0.9420 | -0.08% |
| 2016-04-01 | 0.9428 | 0.9428 | -0.02% |
| 2016-03-01 | 0.9430 | 0.9430 | -0.02% |
| 2016-02-01 | 0.9432 | 0.9432 | -0.74% |
| 2016-01-01 | 0.9502 | 0.9502 | -4.83% |
| 2015-12-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.95% |
| 2015-11-01 | 0.9890 | 0.9890 | -0.21% |
| 2015-10-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.11% |
| 2015-09-01 | 0.9922 | 0.9922 | 0.16% |
| 2015-08-01 | 0.9906 | 0.9906 | -0.94% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 6.04% |
| 2016-03-01 | 0.9430 | 0.9430 | -5.55% |
| 2015-12-01 | 0.9984 | 0.9984 | 0.62% |
| 2015-09-01 | 0.9922 | 0.9922 | -0.78% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
外贸信托-源乐晟策略创新7期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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