| 2017-03-24 | 0.9474 | 0.9474 | 0.40% |
| 2017-03-17 | 0.9436 | 0.9436 | 0.91% |
| 2017-03-10 | 0.9351 | 0.9351 | 0.03% |
| 2017-03-03 | 0.9348 | 0.9348 | 2.15% |
| 2017-02-24 | 0.9151 | 0.9151 | 1.03% |
| 2017-02-17 | 0.9058 | 0.9058 | -0.10% |
| 2017-02-10 | 0.9067 | 0.9067 | 1.03% |
| 2017-02-03 | 0.8975 | 0.8975 | -4.38% |
| 2017-01-20 | 0.9386 | 0.9386 | -3.15% |
| 2017-01-06 | 0.9691 | 0.9691 | 0.36% |
| 2016-12-30 | 0.9656 | 0.9656 | -12.95% |
| 2016-12-23 | 1.1092 | 1.1092 | -0.43% |
| 2016-12-16 | 1.1140 | 1.1140 | -1.78% |
| 2016-12-09 | 1.1342 | 1.1342 | -1.36% |
| 2016-11-30 | 1.1498 | 1.1498 | 0.48% |
| 2016-11-25 | 1.1443 | 1.1443 | 0.19% |
| 2016-11-11 | 1.1421 | 1.1421 | 0.91% |
| 2016-11-04 | 1.1318 | 1.1318 | 4.88% |
| 2016-10-28 | 1.0791 | 1.0791 | 0.30% |
| 2016-10-14 | 1.0759 | 1.0759 | 1.90% |
| 2016-09-30 | 1.0558 | 1.0558 | -2.83% |
| 2016-09-22 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% |
| 2016-09-14 | 1.0869 | 1.0869 | -0.95% |
| 2016-09-09 | 1.0973 | 1.0973 | 1.04% |
| 2016-09-02 | 1.0860 | 1.0860 | 0.11% |
| 2016-08-31 | 1.0848 | 1.0848 | 4.44% |
| 2016-08-26 | 1.0387 | 1.0387 | -0.30% |
| 2016-08-19 | 1.0418 | 1.0418 | 1.16% |
| 2016-08-12 | 1.0299 | 1.0299 | 0.54% |
| 2016-08-05 | 1.0244 | 1.0244 | 0.07% |
| 2016-07-29 | 1.0237 | 1.0237 | 0.62% |
| 2016-07-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.74% |
| 2016-07-15 | 1.0250 | 1.0250 | 0.54% |
| 2016-07-08 | 1.0195 | 1.0195 | 0.89% |
| 2016-07-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.85% |
| 2016-06-30 | 1.0020 | 1.0020 | 19.47% |
| 2016-06-03 | 0.8387 | 0.8387 | -5.42% |
| 2016-05-27 | 0.8868 | 0.8868 | -0.86% |
| 2016-04-29 | 0.8945 | 0.8945 | -2.28% |
| 2016-04-15 | 0.9154 | 0.9154 | 8.11% |
| 2016-03-31 | 0.8467 | 0.8467 | 3.60% |
| 2016-02-29 | 0.8173 | 0.8173 | -24.48% |
| 2016-01-29 | 1.0822 | 1.0822 | -1.93% |
| 2015-12-31 | 1.1035 | 1.1035 | 10.92% |
| 2015-11-30 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% |
| 2015-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.88% | 3.53% | -14.59% | -12.81% | 11.89% | -- | -- | -5.26% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.15% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
349/1776 | 79/1776 | 474/1776 | 391/1776 | 157/1776 | --/1776 | --/1776 | 750/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.89% | -- | -- | -- | -3.89% |
年化波动率 |
8.78% | -- | -- | -- | 6.62% |
最大回撤 |
21.94% | -- | -- | -- | 25.94% |
夏普比率 |
1.06 | -- | -- | -- | -0.88 |
CALMAR比率 |
0.54 | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
0.42 | -- | -- | -- | -0.25 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 0.9474 | 0.9474 | 1.35% |
| 2017-02-01 | 0.9151 | 0.9151 | -2.50% |
| 2017-01-01 | 0.9386 | 0.9386 | -3.15% |
| 2016-12-01 | 0.9656 | 0.9656 | -14.87% |
| 2016-11-01 | 1.1498 | 1.1498 | 6.55% |
| 2016-10-01 | 1.0791 | 1.0791 | 2.21% |
| 2016-09-01 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0848 | 1.0848 | 5.97% |
| 2016-07-01 | 1.0237 | 1.0237 | 2.17% |
| 2016-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 12.99% |
| 2016-05-01 | 0.8868 | 0.8868 | -0.86% |
| 2016-04-01 | 0.8945 | 0.8945 | 5.65% |
| 2016-03-01 | 0.8467 | 0.8467 | 3.60% |
| 2016-02-01 | 0.8173 | 0.8173 | -24.48% |
| 2016-01-01 | 1.0822 | 1.0822 | -1.93% |
| 2015-12-01 | 1.1035 | 1.1035 | 10.92% |
| 2015-11-01 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% |
| 2017-03-01 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8975 | 0.8975 | -7.59% |
| 2016-12-01 | 0.9656 | 0.9656 | -19.08% |
| 2016-11-01 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 18.34% |
| 2016-03-01 | 0.8467 | 0.8467 | -23.27% |
| 2015-12-01 | 1.1035 | 1.1035 | 10.35% |
基金全称 |
中证金葵花腾飞1号定增投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-11-17 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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