| 2017-04-28 | 1.2250 | 1.2250 | 6.39% |
| 2017-03-31 | 1.1514 | 1.1514 | 7.70% |
| 2017-02-28 | 1.0691 | 1.0691 | 3.89% |
| 2017-01-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.98% |
| 2016-12-30 | 1.0191 | 1.0191 | -0.21% |
| 2016-11-30 | 1.0212 | 1.0212 | -0.13% |
| 2016-10-31 | 1.0225 | 1.0225 | -2.27% |
| 2016-09-30 | 1.0463 | 1.0463 | -5.05% |
| 2016-08-31 | 1.1019 | 1.1019 | -2.56% |
| 2016-07-29 | 1.1309 | 1.1309 | 8.92% |
| 2016-06-30 | 1.0383 | 1.0383 | 5.51% |
| 2016-05-31 | 0.9841 | 0.9841 | 5.90% |
| 2016-04-29 | 0.9293 | 0.9293 | -0.64% |
| 2016-03-31 | 0.9353 | 0.9353 | 1.17% |
| 2016-02-29 | 0.9245 | 0.9245 | 0.17% |
| 2016-01-29 | 0.9229 | 0.9229 | 0.20% |
| 2015-12-31 | 0.9211 | 0.9211 | 0.18% |
| 2015-11-30 | 0.9194 | 0.9194 | 0.15% |
| 2015-10-30 | 0.9180 | 0.9180 | 3.33% |
| 2015-09-30 | 0.8884 | 0.8884 | -5.08% |
| 2015-08-31 | 0.9359 | 0.9359 | -3.23% |
| 2015-07-31 | 0.9671 | 0.9671 | -15.40% |
| 2015-06-30 | 1.1431 | 1.1431 | -4.93% |
| 2015-05-29 | 1.2024 | 1.2024 | 0.39% |
| 2015-04-30 | 1.1977 | 1.1977 | 8.74% |
| 2015-03-31 | 1.1014 | 1.1014 | 4.84% |
| 2015-02-28 | 1.0506 | 1.0506 | 5.06% |
| 2015-02-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
12.98% | 7.70% | 12.98% | 10.04% | 23.10% | -- | -- | 15.14% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.16% |
同类平均 |
7.82% | 12.39% | 8.31% | 3.46% | 6.87% | 16.75% | 14.19% | 7.41% |
同类排名 |
428/24776 | 332/24776 | 329/24776 | 687/24776 | 1025/24776 | --/24776 | --/24776 | 4665/24776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.10% | 2.27% | -- | -- | 7.04% |
年化波动率 |
6.37% | 4.68% | -- | -- | 4.20% |
最大回撤 |
9.89% | 26.11% | -- | -- | 26.11% |
夏普比率 |
3.22 | 0.21 | -- | -- | 1.39 |
CALMAR比率 |
2.34 | 0.09 | -- | -- | 0.27 |
索提诺比率 |
2.07 | -0.01 | -- | -- | 0.17 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.1514 | 1.1514 | 7.70% |
| 2017-02-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.98% |
| 2016-12-01 | 1.0191 | 1.0191 | -0.21% |
| 2016-11-01 | 1.0212 | 1.0212 | -0.13% |
| 2016-10-01 | 1.0225 | 1.0225 | -2.27% |
| 2016-09-01 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.1019 | 1.1019 | -2.56% |
| 2016-07-01 | 1.1309 | 1.1309 | 8.92% |
| 2016-06-01 | 1.0383 | 1.0383 | 5.51% |
| 2016-05-01 | 0.9841 | 0.9841 | 5.90% |
| 2016-04-01 | 0.9293 | 0.9293 | -0.64% |
| 2016-03-01 | 0.9353 | 0.9353 | 1.17% |
| 2016-02-01 | 0.9245 | 0.9245 | 0.17% |
| 2016-01-01 | 0.9229 | 0.9229 | 0.20% |
| 2015-12-01 | 0.9211 | 0.9211 | 0.18% |
| 2015-11-01 | 0.9194 | 0.9194 | 0.15% |
| 2015-10-01 | 0.9180 | 0.9180 | 3.33% |
| 2015-09-01 | 0.8884 | 0.8884 | -5.08% |
| 2015-08-01 | 0.9359 | 0.9359 | -3.23% |
| 2015-07-01 | 0.9671 | 0.9671 | -15.40% |
| 2015-06-01 | 1.1431 | 1.1431 | -4.93% |
| 2015-05-01 | 1.2024 | 1.2024 | 0.39% |
| 2015-04-01 | 1.1977 | 1.1977 | 8.74% |
| 2015-03-01 | 1.1014 | 1.1014 | 4.84% |
| 2015-02-01 | 1.0506 | 1.0506 | 5.06% |
| 2017-03-01 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0191 | 1.0191 | -0.21% |
| 2016-11-01 | 1.0212 | 1.0212 | -0.13% |
| 2016-10-01 | 1.0225 | 1.0225 | -2.33% |
| 2016-09-01 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0383 | 1.0383 | 11.01% |
| 2016-03-01 | 0.9353 | 0.9353 | 1.54% |
| 2015-12-01 | 0.9211 | 0.9211 | 3.68% |
| 2015-09-01 | 0.8884 | 0.8884 | -22.28% |
| 2015-06-01 | 1.1431 | 1.1431 | 3.79% |
| 2015-03-01 | 1.1014 | 1.1014 | 10.14% |
基金全称 |
华润信托-赤子之心招商单一资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2015-02-05 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月最后一天 |
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