2018-06-01 | 2.2686 | 2.3686 | -1.49% |
2018-05-11 | 2.3029 | 2.4029 | -5.30% |
2018-01-19 | 2.4317 | 2.5317 | 2.98% |
2018-01-05 | 2.3614 | 2.4614 | 1.40% |
2017-12-29 | 2.3288 | 2.4288 | -2.78% |
2017-12-01 | 2.3955 | 2.4955 | 5.19% |
2017-11-30 | 2.2774 | 2.3774 | -7.82% |
2017-11-24 | 2.4705 | 2.5705 | 1.75% |
2017-11-17 | 2.4279 | 2.5279 | -0.50% |
2017-11-10 | 2.4401 | 2.5401 | 2.67% |
2017-11-03 | 2.3766 | 2.4766 | 2.99% |
2017-10-20 | 2.3077 | 2.4077 | 2.35% |
2017-10-13 | 2.2547 | 2.3547 | 1.88% |
2017-09-30 | 2.2132 | 2.3132 | -2.96% |
2017-09-22 | 2.2808 | 2.3808 | 5.22% |
2017-09-15 | 2.1677 | 2.2677 | 9.35% |
2017-09-08 | 1.9823 | 2.0823 | -2.26% |
2017-09-01 | 2.0281 | 2.1281 | -0.82% |
2017-08-31 | 2.0448 | 2.1448 | 14.38% |
2017-08-18 | 1.7878 | 1.8878 | 1.56% |
2017-08-11 | 1.7603 | 1.8603 | -4.21% |
2017-08-04 | 1.8376 | 1.9376 | -7.37% |
2017-07-31 | 1.9837 | 2.0837 | 14.28% |
2017-07-21 | 1.7358 | 1.8358 | 13.58% |
2017-06-30 | 1.5282 | 1.6282 | -4.54% |
2017-05-31 | 1.6008 | 1.7008 | 31.08% |
2017-04-28 | 1.2212 | 1.2212 | 4.41% |
2017-03-31 | 1.1696 | 1.1696 | 10.86% |
2017-02-28 | 1.0550 | 1.0550 | 6.00% |
2017-01-25 | 0.9953 | 0.9953 | 4.15% |
2016-12-30 | 0.9556 | 0.9556 | -7.20% |
2016-11-30 | 1.0297 | 1.0297 | 5.85% |
2016-10-31 | 0.9728 | 0.9728 | -0.16% |
2016-09-29 | 0.9744 | 0.9744 | 2.76% |
2016-08-31 | 0.9482 | 0.9482 | 8.93% |
2016-07-31 | 0.8705 | 0.8705 | 3.29% |
2016-06-30 | 0.8428 | 0.8428 | -3.38% |
2016-05-31 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% |
2016-04-29 | 0.8723 | 0.8723 | -4.77% |
2016-03-31 | 0.9160 | 0.9160 | -0.79% |
2016-03-18 | 0.9233 | 0.9233 | 3.07% |
2016-03-03 | 0.8958 | 0.8958 | 7.03% |
2016-02-29 | 0.8370 | 0.8370 | 2.17% |
2016-02-03 | 0.8192 | 0.8192 | -3.66% |
2016-01-29 | 0.8503 | 0.8503 | -13.07% |
2016-01-06 | 0.9781 | 0.9781 | -2.63% |
2015-12-31 | 1.0045 | 1.0045 | 1.51% |
2015-11-30 | 0.9896 | 0.9896 | 2.38% |
2015-10-30 | 0.9666 | 0.9666 | 1.69% |
2015-10-12 | 0.9505 | 0.9505 | 1.45% |
2015-10-09 | 0.9369 | 0.9369 | 0.41% |
2015-10-08 | 0.9331 | 0.9331 | 5.47% |
2015-09-30 | 0.8847 | 0.8847 | -2.31% |
2015-08-31 | 0.9056 | 0.9056 | -6.97% |
2015-07-31 | 0.9735 | 0.9735 | 1.92% |
2015-07-03 | 0.9552 | 0.9552 | -3.96% |
2015-07-02 | 0.9946 | 0.9946 | -0.61% |
2015-07-01 | 1.0007 | 1.0007 | -2.28% |
2015-06-30 | 1.0241 | 1.0241 | -0.30% |
2015-05-29 | 1.0272 | 1.0272 | 1.21% |
2015-05-20 | 1.0149 | 1.0149 | 1.54% |
2015-05-13 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
2015-05-06 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
2015-04-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2015-04-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2015-04-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
4.42% | 4.42% | 5.37% | 40.09% | 144.32% | -- | -- | 153.17% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.86% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
5091/44568 | 7280/44568 | 37163/44568 | 6042/44568 | 491/44568 | --/44568 | --/44568 | 889/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
41.72% | 80.04% | 40.28% | -- | 44.17% |
年化波动率 |
25.77% | 28.53% | 20.61% | -- | 19.36% |
最大回撤 |
11.26% | 11.26% | 20.01% | -- | 20.25% |
夏普比率 |
1.52 | 2.76 | 1.91 | -- | 2.24 |
CALMAR比率 |
3.70 | 7.11 | 2.01 | -- | 2.18 |
索提诺比率 |
3.47 | 6.88 | 1.88 | -- | 2.05 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-05-01 | 2.3029 | 2.4029 | -5.30% |
2018-01-01 | 2.4317 | 2.5317 | 4.42% |
2017-12-01 | 2.3288 | 2.4288 | -2.67% |
2017-11-01 | 2.2774 | 2.3774 | -1.31% |
2017-10-01 | 2.3077 | 2.4077 | 2.35% |
2017-09-01 | 2.2132 | 2.3132 | 9.13% |
2017-08-01 | 2.0448 | 2.1448 | 17.80% |
2017-07-01 | 1.9837 | 2.0837 | 14.28% |
2017-06-01 | 1.5282 | 1.6282 | -4.54% |
2017-05-01 | 1.6008 | 1.7008 | 31.08% |
2017-04-01 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1696 | 1.1696 | 10.86% |
2017-02-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9953 | 0.9953 | 4.15% |
2016-12-01 | 0.9556 | 0.9556 | -7.20% |
2016-11-01 | 1.0297 | 1.0297 | 5.85% |
2016-10-01 | 0.9728 | 0.9728 | -0.16% |
2016-09-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9482 | 0.9482 | 8.93% |
2016-07-01 | 0.8705 | 0.8705 | 3.29% |
2016-06-01 | 0.8428 | 0.8428 | -3.38% |
2016-05-01 | 0.8723 | 0.8723 | 0.00% |
2016-04-01 | 0.8723 | 0.8723 | -4.77% |
2016-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | 9.44% |
2016-02-01 | 0.8370 | 0.8370 | -1.56% |
2016-01-01 | 0.8503 | 0.8503 | -15.35% |
2015-12-01 | 1.0045 | 1.0045 | 1.51% |
2015-11-01 | 0.9896 | 0.9896 | 2.38% |
2015-10-01 | 0.9666 | 0.9666 | 9.26% |
2015-09-01 | 0.8847 | 0.8847 | -2.31% |
2015-08-01 | 0.9056 | 0.9056 | -6.97% |
2015-07-01 | 0.9735 | 0.9735 | -4.94% |
2015-06-01 | 1.0241 | 1.0241 | -0.30% |
2015-05-01 | 1.0272 | 1.0272 | 2.73% |
2015-04-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2018-05-01 | 2.2686 | 2.3686 | -1.43% |
2018-01-01 | 2.3029 | 2.4029 | -1.07% |
2017-12-01 | 2.3288 | 2.4288 | -2.67% |
2017-11-01 | 2.3955 | 2.4955 | 0.00% |
2017-10-01 | 2.3766 | 2.4766 | 0.00% |
2017-09-01 | 2.2132 | 2.3132 | 0.00% |
2017-08-01 | 2.0281 | 2.1281 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.9837 | 2.0837 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.5282 | 1.6282 | -4.27% |
2017-05-01 | 1.6008 | 1.7008 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9556 | 0.9556 | -7.75% |
2016-11-01 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.9728 | 0.9728 | -0.16% |
2016-09-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8428 | 0.8428 | -7.99% |
2016-03-01 | 0.9160 | 0.9160 | -8.81% |
2015-12-01 | 1.0045 | 1.0045 | 13.54% |
2015-09-01 | 0.8847 | 0.8847 | -13.61% |
2015-06-01 | 1.0241 | 1.0241 | 2.41% |
基金全称 |
美港喜马拉雅基金 |
封闭期限 |
12个月 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-27 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第三个工作日 |
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