| 2017-03-10 | 0.9689 | 0.9689 | 0.52% |
| 2017-03-03 | 0.9639 | 0.9639 | -0.63% |
| 2017-02-24 | 0.9700 | 0.9700 | 1.13% |
| 2017-02-17 | 0.9592 | 0.9592 | -0.19% |
| 2017-02-10 | 0.9610 | 0.9610 | 0.09% |
| 2017-02-03 | 0.9601 | 0.9601 | -0.30% |
| 2017-01-26 | 0.9630 | 0.9630 | 0.25% |
| 2017-01-20 | 0.9606 | 0.9606 | -0.57% |
| 2017-01-13 | 0.9661 | 0.9661 | -0.70% |
| 2017-01-06 | 0.9729 | 0.9729 | -0.25% |
| 2016-12-30 | 0.9753 | 0.9753 | 0.11% |
| 2016-12-23 | 0.9742 | 0.9742 | -0.17% |
| 2016-12-16 | 0.9759 | 0.9759 | -0.16% |
| 2016-12-09 | 0.9775 | 0.9775 | 0.07% |
| 2016-12-02 | 0.9768 | 0.9768 | -0.34% |
| 2016-11-25 | 0.9801 | 0.9801 | 0.44% |
| 2016-11-18 | 0.9758 | 0.9758 | -0.32% |
| 2016-11-11 | 0.9789 | 0.9789 | 0.62% |
| 2016-11-04 | 0.9729 | 0.9729 | 0.39% |
| 2016-10-28 | 0.9691 | 0.9691 | 0.28% |
| 2016-10-21 | 0.9664 | 0.9664 | -0.09% |
| 2016-10-14 | 0.9673 | 0.9673 | 0.29% |
| 2016-09-30 | 0.9645 | 0.9645 | -0.40% |
| 2016-09-23 | 0.9684 | 0.9684 | -0.23% |
| 2016-09-14 | 0.9706 | 0.9706 | 0.14% |
| 2016-09-09 | 0.9692 | 0.9692 | 0.01% |
| 2016-09-02 | 0.9691 | 0.9691 | -0.15% |
| 2016-08-26 | 0.9706 | 0.9706 | 0.34% |
| 2016-08-19 | 0.9673 | 0.9673 | -0.03% |
| 2016-08-12 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% |
| 2016-08-05 | 0.9676 | 0.9676 | -0.23% |
| 2016-07-29 | 0.9698 | 0.9698 | -0.28% |
| 2016-07-22 | 0.9725 | 0.9725 | -0.04% |
| 2016-07-15 | 0.9729 | 0.9729 | 0.19% |
| 2016-07-08 | 0.9711 | 0.9711 | 0.14% |
| 2016-07-01 | 0.9697 | 0.9697 | 0.09% |
| 2016-06-24 | 0.9688 | 0.9688 | -0.08% |
| 2016-06-17 | 0.9696 | 0.9696 | -0.10% |
| 2016-06-08 | 0.9706 | 0.9706 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 0.9709 | 0.9709 | 0.23% |
| 2016-05-27 | 0.9687 | 0.9687 | -0.07% |
| 2016-05-20 | 0.9694 | 0.9694 | -0.06% |
| 2016-05-13 | 0.9700 | 0.9700 | 0.06% |
| 2016-05-06 | 0.9694 | 0.9694 | -0.05% |
| 2016-04-29 | 0.9699 | 0.9699 | 0.09% |
| 2016-04-22 | 0.9690 | 0.9690 | -0.49% |
| 2016-04-15 | 0.9738 | 0.9738 | 0.16% |
| 2016-04-08 | 0.9722 | 0.9722 | -0.06% |
| 2016-04-01 | 0.9728 | 0.9728 | 0.04% |
| 2016-03-25 | 0.9724 | 0.9724 | 0.07% |
| 2016-03-18 | 0.9717 | 0.9717 | 0.07% |
| 2016-03-11 | 0.9710 | 0.9710 | 0.04% |
| 2016-03-04 | 0.9706 | 0.9706 | 0.02% |
| 2016-02-26 | 0.9704 | 0.9704 | -0.03% |
| 2016-02-19 | 0.9707 | 0.9707 | 0.01% |
| 2016-02-05 | 0.9706 | 0.9706 | 0.04% |
| 2016-01-29 | 0.9702 | 0.9702 | -0.30% |
| 2016-01-22 | 0.9731 | 0.9731 | -0.08% |
| 2016-01-15 | 0.9739 | 0.9739 | -1.44% |
| 2016-01-08 | 0.9881 | 0.9881 | -1.65% |
| 2015-12-31 | 1.0047 | 1.0047 | -0.07% |
| 2015-12-25 | 1.0054 | 1.0054 | 0.27% |
| 2015-12-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.53% |
| 2015-12-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.21% |
| 2015-12-04 | 0.9995 | 0.9995 | 0.51% |
| 2015-11-27 | 0.9944 | 0.9944 | -0.53% |
| 2015-11-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.22% |
| 2015-11-13 | 0.9975 | 0.9975 | -0.06% |
| 2015-11-06 | 0.9981 | 0.9981 | 0.47% |
| 2015-10-30 | 0.9934 | 0.9934 | -0.04% |
| 2015-10-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.19% |
| 2015-10-16 | 0.9957 | 0.9957 | 0.17% |
| 2015-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.13% |
| 2015-09-25 | 0.9927 | 0.9927 | 0.12% |
| 2015-09-18 | 0.9915 | 0.9915 | -0.85% |
| 2015-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.66% | 0.82% | -0.88% | -0.03% | -0.22% | -- | -- | -3.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.5% |
同类平均 |
1.08% | 4.58% | -2.22% | 0.43% | 3.42% | 9.63% | 8.66% | 6.09% |
同类排名 |
1017/2308 | 452/2308 | 910/2308 | 649/2308 | 890/2308 | --/2308 | --/2308 | 1520/2308 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-0.22% | -- | -- | -- | -2.00% |
年化波动率 |
0.45% | -- | -- | -- | 0.77% |
最大回撤 |
2.13% | -- | -- | -- | 4.60% |
夏普比率 |
-6.31 | -- | -- | -- | -4.76 |
CALMAR比率 |
-0.10 | -- | -- | -- | -0.44 |
索提诺比率 |
-1.32 | -- | -- | -- | -1.00 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9700 | 0.9700 | 0.98% |
| 2017-01-01 | 0.9630 | 0.9630 | -1.02% |
| 2016-12-01 | 0.9753 | 0.9753 | -0.15% |
| 2016-11-01 | 0.9801 | 0.9801 | 1.14% |
| 2016-10-01 | 0.9691 | 0.9691 | 0.48% |
| 2016-09-01 | 0.9645 | 0.9645 | -0.45% |
| 2016-08-01 | 0.9706 | 0.9706 | 0.08% |
| 2016-07-01 | 0.9698 | 0.9698 | 0.10% |
| 2016-06-01 | 0.9688 | 0.9688 | 0.01% |
| 2016-05-01 | 0.9687 | 0.9687 | -0.12% |
| 2016-04-01 | 0.9699 | 0.9699 | -0.26% |
| 2016-03-01 | 0.9724 | 0.9724 | 0.21% |
| 2016-02-01 | 0.9704 | 0.9704 | 0.02% |
| 2016-01-01 | 0.9702 | 0.9702 | -3.43% |
| 2015-12-01 | 1.0047 | 1.0047 | 1.04% |
| 2015-11-01 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% |
| 2015-10-01 | 0.9934 | 0.9934 | 0.07% |
| 2015-09-01 | 0.9927 | 0.9927 | -0.73% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9639 | 0.9639 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9601 | 0.9601 | -1.58% |
| 2016-12-01 | 0.9753 | 0.9753 | -0.15% |
| 2016-11-01 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9729 | 0.9729 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9645 | 0.9645 | -0.45% |
| 2016-06-01 | 0.9688 | 0.9688 | -0.37% |
| 2016-03-01 | 0.9724 | 0.9724 | -3.21% |
| 2015-12-01 | 1.0047 | 1.0047 | 1.21% |
| 2015-09-01 | 0.9927 | 0.9927 | -0.73% |
基金全称 |
中信·安进16期思晔对冲1号之尊享AB期证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
对冲策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
每月第三个周五 |
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