2018-06-22 | 0.7316 | 0.7316 | -4.44% |
2018-06-15 | 0.7656 | 0.7656 | -1.02% |
2018-06-08 | 0.7735 | 0.7735 | -0.31% |
2018-06-01 | 0.7759 | 0.7759 | -4.04% |
2018-05-25 | 0.8086 | 0.8086 | -2.59% |
2018-05-18 | 0.8301 | 0.8301 | 0.55% |
2018-05-15 | 0.8256 | 0.8256 | 0.33% |
2018-05-11 | 0.8229 | 0.8229 | 2.34% |
2018-05-04 | 0.8041 | 0.8041 | 0.12% |
2018-04-27 | 0.8031 | 0.8031 | -1.97% |
2018-04-20 | 0.8192 | 0.8192 | -1.99% |
2018-04-13 | 0.8358 | 0.8358 | 1.11% |
2018-04-04 | 0.8266 | 0.8266 | -1.81% |
2018-03-30 | 0.8418 | 0.8418 | 3.00% |
2018-03-23 | 0.8173 | 0.8173 | -2.77% |
2018-03-16 | 0.8406 | 0.8406 | -0.90% |
2018-03-15 | 0.8482 | 0.8482 | 0.95% |
2018-03-09 | 0.8402 | 0.8402 | -0.69% |
2018-03-02 | 0.8460 | 0.8460 | 0.30% |
2018-02-23 | 0.8435 | 0.8435 | 1.90% |
2018-02-22 | 0.8278 | 0.8278 | 1.96% |
2018-02-14 | 0.8119 | 0.8119 | 6.05% |
2018-02-09 | 0.7656 | 0.7656 | -13.13% |
2018-02-02 | 0.8813 | 0.8813 | -1.78% |
2018-01-26 | 0.8973 | 0.8973 | 3.17% |
2018-01-19 | 0.8697 | 0.8697 | -0.80% |
2018-01-15 | 0.8767 | 0.8767 | -2.63% |
2018-01-12 | 0.9004 | 0.9004 | 0.63% |
2018-01-05 | 0.8948 | 0.8948 | 4.97% |
2017-12-29 | 0.8524 | 0.8524 | 1.91% |
2017-12-22 | 0.8364 | 0.8364 | 2.34% |
2017-12-15 | 0.8173 | 0.8173 | 0.27% |
2017-12-08 | 0.8151 | 0.8151 | -2.50% |
2017-12-01 | 0.8360 | 0.8360 | 1.16% |
2017-11-24 | 0.8264 | 0.8264 | 0.90% |
2017-11-17 | 0.8190 | 0.8190 | -3.42% |
2017-11-15 | 0.8480 | 0.8480 | 0.26% |
2017-11-10 | 0.8458 | 0.8458 | 0.77% |
2017-11-03 | 0.8393 | 0.8393 | -4.52% |
2017-10-27 | 0.8790 | 0.8790 | 0.78% |
2017-10-20 | 0.8722 | 0.8722 | -1.04% |
2017-10-16 | 0.8814 | 0.8814 | -0.92% |
2017-10-13 | 0.8896 | 0.8896 | -0.07% |
2017-09-29 | 0.8902 | 0.8902 | 1.60% |
2017-09-22 | 0.8762 | 0.8762 | -2.03% |
2017-09-15 | 0.8944 | 0.8944 | -0.46% |
2017-09-08 | 0.8985 | 0.8985 | -0.03% |
2017-09-01 | 0.8988 | 0.8988 | 6.83% |
2017-08-25 | 0.8413 | 0.8413 | -0.08% |
2017-08-18 | 0.8420 | 0.8420 | 1.70% |
2017-08-15 | 0.8279 | 0.8279 | 2.64% |
2017-08-11 | 0.8066 | 0.8066 | -4.51% |
2017-08-04 | 0.8447 | 0.8447 | 0.87% |
2017-07-28 | 0.8374 | 0.8374 | -0.04% |
2017-07-21 | 0.8377 | 0.8377 | 1.00% |
2017-07-17 | 0.8294 | 0.8294 | -2.80% |
2017-07-14 | 0.8533 | 0.8533 | -2.60% |
2017-07-07 | 0.8761 | 0.8761 | 1.64% |
2017-06-30 | 0.8620 | 0.8620 | 0.62% |
2017-06-23 | 0.8567 | 0.8567 | 0.53% |
2017-06-16 | 0.8522 | 0.8522 | -0.47% |
2017-06-15 | 0.8562 | 0.8562 | -1.63% |
2017-06-09 | 0.8704 | 0.8704 | 1.72% |
2017-06-02 | 0.8557 | 0.8557 | -1.05% |
2017-05-26 | 0.8648 | 0.8648 | -2.49% |
2017-05-19 | 0.8869 | 0.8869 | 0.15% |
2017-05-15 | 0.8856 | 0.8856 | -0.30% |
2017-05-12 | 0.8883 | 0.8883 | -1.83% |
2017-05-05 | 0.9049 | 0.9049 | -0.58% |
2017-04-28 | 0.9102 | 0.9102 | -0.30% |
2017-04-21 | 0.9129 | 0.9129 | -1.12% |
2017-04-17 | 0.9232 | 0.9232 | -1.72% |
2017-04-14 | 0.9394 | 0.9394 | -1.67% |
2017-04-07 | 0.9554 | 0.9554 | 2.43% |
2017-03-31 | 0.9327 | 0.9327 | -3.51% |
2017-03-24 | 0.9666 | 0.9666 | 2.20% |
2017-03-17 | 0.9458 | 0.9458 | 0.67% |
2017-03-10 | 0.9395 | 0.9395 | 0.72% |
2017-03-03 | 0.9328 | 0.9328 | -0.17% |
2017-02-24 | 0.9344 | 0.9344 | 0.82% |
2017-02-15 | 0.9268 | 0.9268 | 0.44% |
2017-02-10 | 0.9227 | 0.9227 | 1.63% |
2017-02-03 | 0.9079 | 0.9079 | 0.43% |
2017-01-20 | 0.9040 | 0.9040 | 1.13% |
2017-01-16 | 0.8939 | 0.8939 | -1.25% |
2017-01-13 | 0.9052 | 0.9052 | -2.54% |
2017-01-06 | 0.9288 | 0.9288 | 0.70% |
2016-12-30 | 0.9223 | 0.9223 | 0.21% |
2016-12-23 | 0.9204 | 0.9204 | -0.52% |
2016-12-16 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% |
2016-11-25 | 0.9252 | 0.9252 | -0.51% |
2016-11-18 | 0.9299 | 0.9299 | 0.05% |
2016-11-15 | 0.9294 | 0.9294 | 0.42% |
2016-11-04 | 0.9255 | 0.9255 | -0.70% |
2016-10-21 | 0.9320 | 0.9320 | 0.82% |
2016-10-17 | 0.9244 | 0.9244 | 0.68% |
2016-09-30 | 0.9182 | 0.9182 | -0.89% |
2016-09-09 | 0.9264 | 0.9264 | 0.50% |
2016-09-02 | 0.9218 | 0.9218 | 0.86% |
2016-08-26 | 0.9139 | 0.9139 | 0.46% |
2016-08-19 | 0.9097 | 0.9097 | 0.14% |
2016-08-15 | 0.9084 | 0.9084 | 0.39% |
2016-08-12 | 0.9049 | 0.9049 | -0.03% |
2016-08-05 | 0.9052 | 0.9052 | 0.27% |
2016-07-29 | 0.9028 | 0.9028 | -0.41% |
2016-07-22 | 0.9065 | 0.9065 | 0.06% |
2016-07-15 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% |
2016-07-08 | 0.9060 | 0.9060 | 0.11% |
2016-07-01 | 0.9050 | 0.9050 | 0.17% |
2016-06-24 | 0.9035 | 0.9035 | -0.02% |
2016-06-17 | 0.9037 | 0.9037 | -0.18% |
2016-06-15 | 0.9053 | 0.9053 | 0.08% |
2016-06-08 | 0.9046 | 0.9046 | 0.21% |
2016-06-03 | 0.9027 | 0.9027 | 0.47% |
2016-05-27 | 0.8985 | 0.8985 | -0.07% |
2016-05-20 | 0.8991 | 0.8991 | -0.11% |
2016-05-16 | 0.9001 | 0.9001 | 0.07% |
2016-05-13 | 0.8995 | 0.8995 | -0.87% |
2016-05-06 | 0.9074 | 0.9074 | -0.03% |
2016-04-29 | 0.9077 | 0.9077 | 0.04% |
2016-04-22 | 0.9073 | 0.9073 | -1.48% |
2016-04-15 | 0.9209 | 0.9209 | 0.79% |
2016-04-08 | 0.9137 | 0.9137 | 0.04% |
2016-04-01 | 0.9133 | 0.9133 | 0.18% |
2016-03-25 | 0.9117 | 0.9117 | 0.62% |
2016-03-18 | 0.9061 | 0.9061 | 1.15% |
2016-03-15 | 0.8958 | 0.8958 | 0.35% |
2016-03-11 | 0.8927 | 0.8927 | -0.50% |
2016-03-04 | 0.8972 | 0.8972 | -1.36% |
2016-02-26 | 0.9096 | 0.9096 | -0.84% |
2016-02-19 | 0.9173 | 0.9173 | -0.01% |
2016-02-15 | 0.9174 | 0.9174 | -0.21% |
2016-02-05 | 0.9193 | 0.9193 | 1.07% |
2016-01-29 | 0.9096 | 0.9096 | -5.11% |
2016-01-22 | 0.9586 | 0.9586 | -0.24% |
2016-01-15 | 0.9609 | 0.9609 | -0.58% |
2016-01-08 | 0.9665 | 0.9665 | -3.45% |
2015-12-31 | 1.0010 | 1.0010 | -0.39% |
2015-12-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.41% |
2015-12-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-5.67% | -2.72% | -8.76% | -4.19% | -11.14% | -- | -- | -19.59% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.28% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
8960/44568 | 11440/44568 | 10231/44568 | 8180/44568 | 8418/44568 | --/44568 | --/44568 | 14904/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-14.60% | -9.51% | -- | -- | -10.65% |
年化波动率 |
3.60% | 2.36% | -- | -- | 1.96% |
最大回撤 |
18.75% | 24.31% | -- | -- | 27.20% |
夏普比率 |
-4.78 | -4.58 | -- | -- | -5.95 |
CALMAR比率 |
-0.78 | -0.39 | -- | -- | -0.39 |
索提诺比率 |
-0.92 | -0.50 | -- | -- | -0.49 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-04-01 | 0.8031 | 0.8031 | -1.74% |
2018-03-01 | 0.8418 | 0.8418 | -0.50% |
2018-02-01 | 0.8435 | 0.8435 | -3.01% |
2018-01-01 | 0.8973 | 0.8973 | 7.28% |
2017-12-01 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8264 | 0.8264 | -5.25% |
2017-10-01 | 0.8790 | 0.8790 | -1.19% |
2017-09-01 | 0.8902 | 0.8902 | -0.96% |
2017-08-01 | 0.8413 | 0.8413 | 1.43% |
2017-07-01 | 0.8374 | 0.8374 | -4.42% |
2017-06-01 | 0.8620 | 0.8620 | 0.74% |
2017-05-01 | 0.8648 | 0.8648 | -4.43% |
2017-04-01 | 0.9102 | 0.9102 | -4.73% |
2017-03-01 | 0.9327 | 0.9327 | -0.01% |
2017-02-01 | 0.9344 | 0.9344 | 3.36% |
2017-01-01 | 0.9040 | 0.9040 | -2.67% |
2016-12-01 | 0.9223 | 0.9223 | -0.31% |
2016-11-01 | 0.9252 | 0.9252 | -0.03% |
2016-10-01 | 0.9320 | 0.9320 | 1.50% |
2016-09-01 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% |
2016-08-01 | 0.9139 | 0.9139 | 1.23% |
2016-07-01 | 0.9028 | 0.9028 | -0.08% |
2016-06-01 | 0.9035 | 0.9035 | 0.56% |
2016-05-01 | 0.8985 | 0.8985 | -1.01% |
2016-04-01 | 0.9077 | 0.9077 | -0.44% |
2016-03-01 | 0.9117 | 0.9117 | 0.23% |
2016-02-01 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% |
2016-01-01 | 0.9096 | 0.9096 | -9.13% |
2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
2018-04-01 | 0.8041 | 0.8041 | -4.48% |
2018-03-01 | 0.8418 | 0.8418 | -0.50% |
2018-02-01 | 0.8460 | 0.8460 | -4.01% |
2018-01-01 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% |
2017-12-01 | 0.8524 | 0.8524 | 0.00% |
2017-11-01 | 0.8360 | 0.8360 | -0.39% |
2017-10-01 | 0.8393 | 0.8393 | -5.72% |
2017-09-01 | 0.8902 | 0.8902 | -0.96% |
2017-08-01 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% |
2017-07-01 | 0.8447 | 0.8447 | -2.01% |
2017-06-01 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.8557 | 0.8557 | -5.99% |
2017-04-01 | 0.9102 | 0.9102 | -2.41% |
2017-03-01 | 0.9327 | 0.9327 | -0.01% |
2017-02-01 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9079 | 0.9079 | -1.59% |
2016-12-01 | 0.9223 | 0.9223 | -0.31% |
2016-11-01 | 0.9252 | 0.9252 | -0.03% |
2016-10-01 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9182 | 0.9182 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.9035 | 0.9035 | -0.90% |
2016-03-01 | 0.9117 | 0.9117 | -8.92% |
2015-12-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
基金全称 |
鼎宝-钜派双核证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: 李泽刚
公司简介:北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员,中国基金业协会备案登记的金融机构,曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念:<p>价值规律是证券市场运行的基本规律,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式,寻找超额回报需要动态理解价值投资,深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代,并且中国A股市场是弱有效性市场,研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径;重点研究资本市场价格体系的缺陷,基于团队的研究和定价能力,寻找价值发现过程的上升通道;坚信可以通过知识的分享和资源的集中,能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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