| 2018-06-22 | 0.9524 | 0.9524 | -6.32% |
| 2018-06-15 | 1.0166 | 1.0166 | -0.72% |
| 2018-06-08 | 1.0240 | 1.0240 | 0.62% |
| 2018-06-01 | 1.0177 | 1.0177 | -3.16% |
| 2018-05-25 | 1.0509 | 1.0509 | -4.07% |
| 2018-05-18 | 1.0955 | 1.0955 | 1.89% |
| 2018-05-15 | 1.0752 | 1.0752 | 0.97% |
| 2018-05-11 | 1.0649 | 1.0649 | 1.72% |
| 2018-05-04 | 1.0469 | 1.0469 | 1.96% |
| 2018-04-27 | 1.0268 | 1.0268 | 0.44% |
| 2018-04-20 | 1.0223 | 1.0223 | -1.82% |
| 2018-04-13 | 1.0412 | 1.0412 | 0.26% |
| 2018-04-04 | 1.0385 | 1.0385 | -1.26% |
| 2018-03-30 | 1.0517 | 1.0517 | 2.31% |
| 2018-03-23 | 1.0280 | 1.0280 | -3.28% |
| 2018-03-16 | 1.0629 | 1.0629 | -1.60% |
| 2018-03-15 | 1.0802 | 1.0802 | 0.10% |
| 2018-03-09 | 1.0791 | 1.0791 | 1.38% |
| 2018-03-02 | 1.0644 | 1.0644 | 1.70% |
| 2018-02-23 | 1.0466 | 1.0466 | 2.05% |
| 2018-02-22 | 1.0256 | 1.0256 | 3.03% |
| 2018-02-14 | 0.9954 | 0.9954 | 5.10% |
| 2018-02-09 | 0.9471 | 0.9471 | -11.63% |
| 2018-02-02 | 1.0717 | 1.0717 | -2.40% |
| 2018-01-26 | 1.0980 | 1.0980 | 2.98% |
| 2018-01-19 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% |
| 2018-01-15 | 1.0649 | 1.0649 | -2.58% |
| 2018-01-12 | 1.0931 | 1.0931 | 0.31% |
| 2018-01-05 | 1.0897 | 1.0897 | 4.41% |
| 2017-12-29 | 1.0437 | 1.0437 | 0.98% |
| 2017-12-22 | 1.0336 | 1.0336 | 2.31% |
| 2017-12-15 | 1.0103 | 1.0103 | 0.38% |
| 2017-12-08 | 1.0065 | 1.0065 | -1.96% |
| 2017-12-01 | 1.0266 | 1.0266 | 2.59% |
| 2017-11-24 | 1.0007 | 1.0007 | -0.47% |
| 2017-11-17 | 1.0054 | 1.0054 | -3.61% |
| 2017-11-15 | 1.0431 | 1.0431 | 0.24% |
| 2017-11-10 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% |
| 2017-11-03 | 1.0403 | 1.0403 | -4.73% |
| 2017-10-27 | 1.0920 | 1.0920 | 2.56% |
| 2017-10-20 | 1.0647 | 1.0647 | -0.27% |
| 2017-10-16 | 1.0676 | 1.0676 | -0.99% |
| 2017-10-13 | 1.0783 | 1.0783 | 1.00% |
| 2017-09-29 | 1.0676 | 1.0676 | -0.05% |
| 2017-09-22 | 1.0681 | 1.0681 | 2.31% |
| 2017-09-15 | 1.0440 | 1.0440 | 4.77% |
| 2017-09-08 | 0.9965 | 0.9965 | 1.56% |
| 2017-09-01 | 0.9812 | 0.9812 | 4.42% |
| 2017-08-25 | 0.9397 | 0.9397 | 0.79% |
| 2017-08-18 | 0.9323 | 0.9323 | 0.33% |
| 2017-08-15 | 0.9292 | 0.9292 | 2.38% |
| 2017-08-11 | 0.9076 | 0.9076 | 1.29% |
| 2017-08-04 | 0.8960 | 0.8960 | -0.07% |
| 2017-07-28 | 0.8966 | 0.8966 | -0.82% |
| 2017-07-21 | 0.9040 | 0.9040 | 3.55% |
| 2017-07-17 | 0.8730 | 0.8730 | -2.92% |
| 2017-07-14 | 0.8993 | 0.8993 | -2.04% |
| 2017-07-07 | 0.9180 | 0.9180 | 1.67% |
| 2017-06-30 | 0.9029 | 0.9029 | 0.73% |
| 2017-06-23 | 0.8964 | 0.8964 | 2.10% |
| 2017-06-16 | 0.8780 | 0.8780 | 0.41% |
| 2017-06-15 | 0.8744 | 0.8744 | -0.48% |
| 2017-06-09 | 0.8786 | 0.8786 | 3.55% |
| 2017-06-02 | 0.8485 | 0.8485 | -3.95% |
| 2017-05-26 | 0.8834 | 0.8834 | -6.59% |
| 2017-05-19 | 0.9457 | 0.9457 | -1.86% |
| 2017-05-15 | 0.9636 | 0.9636 | -2.89% |
| 2017-05-05 | 0.9923 | 0.9923 | -0.79% |
| 2017-04-21 | 1.0002 | 1.0002 | -2.92% |
| 2017-04-07 | 1.0303 | 1.0303 | 1.13% |
| 2017-03-17 | 1.0188 | 1.0188 | 3.08% |
| 2017-03-03 | 0.9884 | 0.9884 | 0.50% |
| 2017-02-24 | 0.9835 | 0.9835 | 0.86% |
| 2017-02-10 | 0.9751 | 0.9751 | 2.86% |
| 2017-02-03 | 0.9480 | 0.9480 | 1.80% |
| 2017-01-16 | 0.9312 | 0.9312 | -4.74% |
| 2017-01-06 | 0.9775 | 0.9775 | 0.03% |
| 2016-12-30 | 0.9772 | 0.9772 | 1.13% |
| 2016-12-23 | 0.9663 | 0.9663 | -0.38% |
| 2016-12-16 | 0.9700 | 0.9700 | -3.37% |
| 2016-11-25 | 1.0038 | 1.0038 | -1.19% |
| 2016-11-18 | 1.0159 | 1.0159 | -0.19% |
| 2016-11-15 | 1.0178 | 1.0178 | 0.69% |
| 2016-11-04 | 1.0108 | 1.0108 | -2.04% |
| 2016-10-21 | 1.0318 | 1.0318 | -0.04% |
| 2016-10-17 | 1.0322 | 1.0322 | 1.21% |
| 2016-09-30 | 1.0199 | 1.0199 | -1.77% |
| 2016-09-23 | 1.0383 | 1.0383 | 1.58% |
| 2016-09-14 | 1.0221 | 1.0221 | -1.63% |
| 2016-09-09 | 1.0390 | 1.0390 | 2.02% |
| 2016-09-02 | 1.0184 | 1.0184 | 0.24% |
| 2016-08-26 | 1.0160 | 1.0160 | 1.01% |
| 2016-08-19 | 1.0058 | 1.0058 | 1.15% |
| 2016-08-15 | 0.9944 | 0.9944 | 1.13% |
| 2016-08-12 | 0.9833 | 0.9833 | 0.71% |
| 2016-08-05 | 0.9764 | 0.9764 | 1.63% |
| 2016-07-29 | 0.9607 | 0.9607 | -1.82% |
| 2016-07-22 | 0.9785 | 0.9785 | 0.12% |
| 2016-07-15 | 0.9773 | 0.9773 | 2.13% |
| 2016-07-08 | 0.9569 | 0.9569 | -0.07% |
| 2016-07-01 | 0.9576 | 0.9576 | 1.89% |
| 2016-06-24 | 0.9398 | 0.9398 | -0.25% |
| 2016-06-17 | 0.9422 | 0.9422 | -0.07% |
| 2016-06-15 | 0.9429 | 0.9429 | -0.84% |
| 2016-06-08 | 0.9509 | 0.9509 | 0.01% |
| 2016-06-03 | 0.9508 | 0.9508 | 1.17% |
| 2016-05-27 | 0.9398 | 0.9398 | 1.88% |
| 2016-05-20 | 0.9225 | 0.9225 | -0.61% |
| 2016-05-16 | 0.9282 | 0.9282 | 0.32% |
| 2016-05-13 | 0.9252 | 0.9252 | -1.15% |
| 2016-05-06 | 0.9360 | 0.9360 | -0.77% |
| 2016-04-29 | 0.9433 | 0.9433 | -0.38% |
| 2016-04-22 | 0.9469 | 0.9469 | -2.04% |
| 2016-04-15 | 0.9666 | 0.9666 | 2.54% |
| 2016-04-08 | 0.9427 | 0.9427 | 0.40% |
| 2016-04-01 | 0.9389 | 0.9389 | 0.29% |
| 2016-03-25 | 0.9362 | 0.9362 | 0.59% |
| 2016-03-18 | 0.9307 | 0.9307 | 0.89% |
| 2016-03-15 | 0.9225 | 0.9225 | 0.37% |
| 2016-03-11 | 0.9191 | 0.9191 | -0.23% |
| 2016-03-04 | 0.9212 | 0.9212 | -1.10% |
| 2016-02-26 | 0.9314 | 0.9314 | -1.13% |
| 2016-02-19 | 0.9420 | 0.9420 | 0.57% |
| 2016-02-15 | 0.9367 | 0.9367 | -0.13% |
| 2016-02-05 | 0.9379 | 0.9379 | 0.46% |
| 2016-01-29 | 0.9336 | 0.9336 | -1.79% |
| 2016-01-22 | 0.9506 | 0.9506 | 0.78% |
| 2016-01-15 | 0.9432 | 0.9432 | -2.19% |
| 2016-01-08 | 0.9643 | 0.9643 | -3.28% |
| 2015-12-31 | 0.9970 | 0.9970 | -0.58% |
| 2015-12-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.44% |
| 2015-12-18 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% |
| 2015-12-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.31% | 0.81% | -2.31% | 0.63% | 5.50% | -- | -- | 4.69% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.28% |
同类平均 |
-10.95% | -33.07% | -12.05% | -8.42% | 3.35% | 0.50% | 13.26% | 4.43% |
同类排名 |
7328/44568 | 11390/44568 | 8965/44568 | 6927/44568 | 3720/44568 | --/44568 | --/44568 | 11548/44568 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.25% | 0.67% | -- | -- | -1.89% |
年化波动率 |
6.28% | 3.00% | -- | -- | 2.31% |
最大回撤 |
13.74% | 18.33% | -- | -- | 18.33% |
夏普比率 |
0.58 | -0.21 | -- | -- | -1.26 |
CALMAR比率 |
0.45 | 0.04 | -- | -- | -0.10 |
索提诺比率 |
0.27 | -0.11 | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.0509 | 1.0509 | 2.80% |
| 2018-04-01 | 1.0268 | 1.0268 | -0.12% |
| 2018-03-01 | 1.0517 | 1.0517 | -1.19% |
| 2018-02-01 | 1.0466 | 1.0466 | -1.84% |
| 2018-01-01 | 1.0980 | 1.0980 | 6.23% |
| 2017-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0007 | 1.0007 | -6.01% |
| 2017-10-01 | 1.0920 | 1.0920 | 1.27% |
| 2017-09-01 | 1.0676 | 1.0676 | 8.81% |
| 2017-08-01 | 0.9397 | 0.9397 | 7.64% |
| 2017-07-01 | 0.8966 | 0.8966 | -2.33% |
| 2017-06-01 | 0.9029 | 0.9029 | 6.41% |
| 2017-05-01 | 0.8834 | 0.8834 | -10.97% |
| 2017-04-01 | 1.0002 | 1.0002 | -2.92% |
| 2017-03-01 | 1.0188 | 1.0188 | 3.59% |
| 2017-02-01 | 0.9835 | 0.9835 | 3.74% |
| 2017-01-01 | 0.9312 | 0.9312 | -4.74% |
| 2016-12-01 | 0.9772 | 0.9772 | 0.74% |
| 2016-11-01 | 1.0038 | 1.0038 | -0.69% |
| 2016-10-01 | 1.0318 | 1.0318 | 1.17% |
| 2016-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0160 | 1.0160 | 5.76% |
| 2016-07-01 | 0.9607 | 0.9607 | 2.22% |
| 2016-06-01 | 0.9398 | 0.9398 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9398 | 0.9398 | -0.37% |
| 2016-04-01 | 0.9433 | 0.9433 | 0.76% |
| 2016-03-01 | 0.9362 | 0.9362 | 0.52% |
| 2016-02-01 | 0.9314 | 0.9314 | -0.24% |
| 2016-01-01 | 0.9336 | 0.9336 | -6.36% |
| 2015-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2018-05-01 | 1.0177 | 1.0177 | -2.79% |
| 2018-04-01 | 1.0469 | 1.0469 | -0.46% |
| 2018-03-01 | 1.0517 | 1.0517 | -1.19% |
| 2018-02-01 | 1.0644 | 1.0644 | -0.68% |
| 2018-01-01 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.0266 | 1.0266 | -1.32% |
| 2017-10-01 | 1.0403 | 1.0403 | -2.56% |
| 2017-09-01 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9812 | 0.9812 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.8960 | 0.8960 | -0.76% |
| 2017-06-01 | 0.9029 | 0.9029 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8485 | 0.8485 | -14.49% |
| 2017-04-01 | 0.9923 | 0.9923 | -3.69% |
| 2017-03-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9480 | 0.9480 | -3.08% |
| 2016-12-01 | 0.9772 | 0.9772 | -2.72% |
| 2016-11-01 | 1.0038 | 1.0038 | -0.70% |
| 2016-10-01 | 1.0108 | 1.0108 | -0.90% |
| 2016-09-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9398 | 0.9398 | 0.38% |
| 2016-03-01 | 0.9362 | 0.9362 | -6.10% |
| 2015-12-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
基金全称 |
和聚-钜派双核证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： 李泽刚
公司简介：北京和聚投资管理有限公司是中国基金业协会的首批第一批会员，中国基金业协会备案登记的金融机构，曾获得第2、4、5届股票策略“金牛私募管理公司”。
投资理念：<p>价值规律是证券市场运行的基本规律，上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势，而外部环境又同时深刻影响着证券市场的运行过程。价值规律在中国A股市场上有着独特的表现方式，寻找超额回报需要动态理解价值投资，深刻理解中国证券市场的基本运行规律。中国正处于产业变迁的激荡年代，并且中国A股市场是弱有效性市场，研究挖掘价值是寻找投资标的基本路径；重点研究资本市场价格体系的缺陷，基于团队的研究和定价能力，寻找价值发现过程的上升通道；坚信可以通过知识的分享和资源的集中，能够形成和聚的研究优势和投资成果。</p>
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
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认购起点 |
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最低追加额 |
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认购费率 |
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