| 2016-06-03 | 1.0760 | 1.0760 | 3.76% |
| 2016-05-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.78% |
| 2016-05-20 | 1.0290 | 1.0290 | -2.19% |
| 2016-05-13 | 1.0520 | 1.0520 | -4.19% |
| 2016-05-06 | 1.0980 | 1.0980 | 4.57% |
| 2016-04-29 | 1.0500 | 1.0500 | 0.67% |
| 2016-04-22 | 1.0430 | 1.0430 | -4.22% |
| 2016-04-15 | 1.0890 | 1.0890 | 4.31% |
| 2016-04-08 | 1.0440 | 1.0440 | 8.52% |
| 2016-04-01 | 0.9620 | 0.9620 | -2.53% |
| 2016-03-25 | 0.9870 | 0.9870 | 4.00% |
| 2016-03-18 | 0.9490 | 0.9490 | 6.87% |
| 2016-03-11 | 0.8880 | 0.8880 | -2.95% |
| 2016-03-04 | 0.9150 | 0.9150 | 0.33% |
| 2016-02-26 | 0.9120 | 0.9120 | -7.41% |
| 2016-02-19 | 0.9850 | 0.9850 | 4.79% |
| 2016-02-05 | 0.9400 | 0.9400 | 1.95% |
| 2016-01-29 | 0.9220 | 0.9220 | -9.25% |
| 2016-01-22 | 1.0160 | 1.0160 | 3.15% |
| 2016-01-15 | 0.9850 | 0.9850 | -13.14% |
| 2016-01-08 | 1.1340 | 1.1340 | -15.69% |
| 2015-12-31 | 1.3450 | 1.3450 | -3.79% |
| 2015-12-25 | 1.3980 | 1.3980 | 1.82% |
| 2015-12-18 | 1.3730 | 1.3730 | 16.75% |
| 2015-12-11 | 1.1760 | 1.1760 | -3.92% |
| 2015-12-04 | 1.2240 | 1.2240 | 0.41% |
| 2015-11-27 | 1.2190 | 1.2190 | -0.81% |
| 2015-11-20 | 1.2290 | 1.2290 | 6.31% |
| 2015-11-13 | 1.1560 | 1.1560 | 5.67% |
| 2015-11-06 | 1.0940 | 1.0940 | 13.96% |
| 2015-10-30 | 0.9600 | 0.9600 | 5.73% |
| 2015-10-23 | 0.9080 | 0.9080 | 3.42% |
| 2015-10-16 | 0.8780 | 0.8780 | 9.20% |
| 2015-10-09 | 0.8040 | 0.8040 | 1.77% |
| 2015-09-30 | 0.7900 | 0.7900 | -0.25% |
| 2015-09-25 | 0.7920 | 0.7920 | -1.12% |
| 2015-09-18 | 0.8010 | 0.8010 | -0.12% |
| 2015-09-11 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
| 2015-09-02 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
| 2015-08-28 | 0.8020 | 0.8020 | -0.25% |
| 2015-08-21 | 0.8040 | 0.8040 | -0.25% |
| 2015-08-14 | 0.8060 | 0.8060 | 0.12% |
| 2015-08-07 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.8050 | 0.8050 | -1.11% |
| 2015-07-24 | 0.8140 | 0.8140 | 0.49% |
| 2015-07-17 | 0.8100 | 0.8100 | -0.98% |
| 2015-07-10 | 0.8180 | 0.8180 | 0.37% |
| 2015-07-03 | 0.8150 | 0.8150 | -18.34% |
| 2015-06-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2015-06-19 | 0.9990 | 0.9990 | -0.10% |
| 2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.48% | 17.98% | -11.73% | 7.60% | -- | -- | 7.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -38.21% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
2219/5676 | 635/3564 | 137/3376 | 2323/2931 | 515/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.60% | -- | -- | -- | 7.60% |
年化波动率 |
52.41% | -- | -- | -- | 52.41% |
最大回撤 |
-36.48% | -- | -- | -- | -36.48% |
夏普比率 |
0.29 | -- | -- | -- | 0.29 |
CALMAR比率 |
0.21 | -- | -- | -- | 0.21 |
索提诺比率 |
0.38 | -- | -- | -- | 0.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-05-01 | 1.0370 | 1.0370 | -1.24% |
| 2016-04-01 | 1.0500 | 1.0500 | 6.38% |
| 2016-03-01 | 0.9870 | 0.9870 | 8.22% |
| 2016-02-01 | 0.9120 | 0.9120 | -1.08% |
| 2016-01-01 | 0.9220 | 0.9220 | -31.45% |
| 2015-12-01 | 1.3450 | 1.3450 | 10.34% |
| 2015-11-01 | 1.2190 | 1.2190 | 26.98% |
| 2015-10-01 | 0.9600 | 0.9600 | 21.52% |
| 2015-09-01 | 0.7900 | 0.7900 | -1.50% |
| 2015-08-01 | 0.8020 | 0.8020 | -0.37% |
| 2015-07-01 | 0.8050 | 0.8050 | -19.34% |
| 2015-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2016-03-01 | 0.9870 | 0.9870 | -26.62% |
| 2015-12-01 | 1.3450 | 1.3450 | 70.25% |
| 2015-09-01 | 0.7900 | 0.7900 | -20.84% |
| 2015-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
基金全称 |
盈沃25号资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-02 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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