| 2016-10-21 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2016-09-30 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 1.1320 | 1.1320 | 0.18% |
| 2016-09-14 | 1.1300 | 1.1300 | 0.44% |
| 2016-09-02 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.1250 | 1.1250 | 0.27% |
| 2016-08-19 | 1.1220 | 1.1220 | 0.27% |
| 2016-08-12 | 1.1190 | 1.1190 | -0.09% |
| 2016-08-05 | 1.1200 | 1.1200 | 0.54% |
| 2016-07-29 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% |
| 2016-07-22 | 1.1100 | 1.1100 | -0.09% |
| 2016-07-08 | 1.1110 | 1.1110 | -0.27% |
| 2016-07-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% |
| 2016-06-24 | 1.1100 | 1.1100 | -0.36% |
| 2016-06-17 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% |
| 2016-06-03 | 1.1140 | 1.1140 | -0.27% |
| 2016-05-27 | 1.1170 | 1.1170 | 0.09% |
| 2016-05-20 | 1.1160 | 1.1160 | 0.54% |
| 2016-05-13 | 1.1100 | 1.1100 | -1.94% |
| 2016-05-06 | 1.1320 | 1.1320 | -3.25% |
| 2016-04-29 | 1.1700 | 1.1700 | -1.76% |
| 2016-04-22 | 1.1910 | 1.1910 | -0.25% |
| 2016-04-15 | 1.1940 | 1.1940 | 5.48% |
| 2016-04-08 | 1.1320 | 1.1320 | -2.08% |
| 2016-04-01 | 1.1560 | 1.1560 | 1.05% |
| 2016-03-25 | 1.1440 | 1.1440 | -0.87% |
| 2016-03-18 | 1.1540 | 1.1540 | 3.04% |
| 2016-03-11 | 1.1200 | 1.1200 | -0.36% |
| 2016-03-04 | 1.1240 | 1.1240 | 4.95% |
| 2016-02-26 | 1.0710 | 1.0710 | -0.93% |
| 2016-02-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 1.0810 | 1.0810 | -0.92% |
| 2016-01-29 | 1.0910 | 1.0910 | 1.49% |
| 2016-01-22 | 1.0750 | 1.0750 | 27.98% |
| 2016-01-15 | 0.8400 | 0.8400 | -10.64% |
| 2016-01-08 | 0.9400 | 0.9400 | -5.53% |
| 2015-12-31 | 0.9950 | 0.9950 | -3.40% |
| 2015-12-25 | 1.0300 | 1.0300 | 2.69% |
| 2015-12-18 | 1.0030 | 1.0030 | 2.98% |
| 2015-12-11 | 0.9740 | 0.9740 | -4.51% |
| 2015-12-04 | 1.0200 | 1.0200 | -0.20% |
| 2015-11-27 | 1.0220 | 1.0220 | -11.36% |
| 2015-11-20 | 1.1530 | 1.1530 | 13.71% |
| 2015-11-13 | 1.0140 | 1.0140 | 1.60% |
| 2015-11-06 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2015-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.18% | 1.89% | -5.19% | 13.20% | -- | -- | 13.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
171/5676 | 1633/3564 | 1094/3376 | 2049/2931 | 289/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
13.20% | -- | -- | -- | 13.20% |
年化波动率 |
12.95% | -- | -- | -- | 12.06% |
最大回撤 |
-27.15% | -- | -- | -- | -27.15% |
夏普比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 0.69 |
CALMAR比率 |
0.49 | -- | -- | -- | 0.49 |
索提诺比率 |
2.09 | -- | -- | -- | 1.70 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.1320 | 1.1320 | 0.62% |
| 2016-08-01 | 1.1250 | 1.1250 | 0.99% |
| 2016-07-01 | 1.1140 | 1.1140 | 0.36% |
| 2016-06-01 | 1.1100 | 1.1100 | -0.63% |
| 2016-05-01 | 1.1170 | 1.1170 | -4.53% |
| 2016-04-01 | 1.1700 | 1.1700 | 2.27% |
| 2016-03-01 | 1.1440 | 1.1440 | 6.82% |
| 2016-02-01 | 1.0710 | 1.0710 | -1.83% |
| 2016-01-01 | 1.0910 | 1.0910 | 9.65% |
| 2015-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -2.64% |
| 2015-11-01 | 1.0220 | 1.0220 | 2.20% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1320 | 1.1320 | 1.98% |
| 2016-06-01 | 1.1100 | 1.1100 | -2.97% |
| 2016-03-01 | 1.1440 | 1.1440 | 14.97% |
| 2015-12-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
融启-港股价值精选一号 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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